业务服务覆盖情况 - 截至2024年3月31日，公司为超2600家美国大陆医疗设施提供服务，其中家政服务约2300家，餐饮服务约1600家[117][123] 业务收入情况 - 2024年第一季度，家政服务收入1.906亿美元，占比45%；餐饮服务收入2.329亿美元，占比55%[123] - 与2023年同期相比，2024年第一季度合并收入增长1.5%至4.234亿美元，家政收入下降1.5%，餐饮收入增长4.1%[124][126][127] 业务成本情况 - 2024年第一季度，合并服务成本下降1.0%至3.589亿美元，家政服务成本占比从89.6%升至90.3%，餐饮从93.4%降至92.4%[124][128][130] 特定成本占比变化 - 2024年第一季度，坏账准备占比从1.7%降至1.2%，自保险成本占比从2.4%降至2.2%[129] 销售、一般及行政费用情况 - 剔除递延薪酬计划影响，2024年第一季度合并销售、一般及行政费用增加430万美元或11.2%[133] 投资及其他收入净额情况 - 2024年第一季度，投资及其他收入净额为570万美元，高于2023年同期的310万美元[134] 合并利息费用情况 - 2024年第一季度，合并利息费用增至200万美元，高于2023年同期的180万美元[135] 所得税费用情况 - 2024年第一季度，公司确认所得税费用600万美元，有效税率28.2%，2023年同期为450万美元和27.8%[136] - 2024年第一季度，离散项目对所得税费用影响为100万美元，2023年同期为90万美元[138] 资金及营运资金情况 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.049亿美元，受限现金等价物为2470万美元，营运资金为3.71亿美元；而2023年12月31日，现金、现金等价物和有价证券为1.475亿美元，营运资金为3.548亿美元[139] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金等价物和有价证券共计1.296亿美元[154] 现金流量情况 - 2024年和2023年第一季度，经营活动净现金使用量分别为2603.3万美元和1629万美元，投资活动净现金分别为1171.6万美元和 - 74.3万美元，融资活动净现金分别为1397万美元和690.7万美元[140] 股票回购情况 - 2023年2月14日，董事会授权回购至多750万股流通股，已回购100万股，截至2024年3月31日，仍有权回购至多650万股[143] 银行信贷额度情况 - 截至2024年3月31日，公司有3亿美元的银行信贷额度，已借款4000万美元，信贷额度将于2027年11月22日到期[144] 财务指标情况 - 截至2024年3月31日，公司需满足的两个财务指标分别为：有息债务与EBITDA比率为1.02（要求小于3.50），EBITDA与利息支出比率为10.09（要求不低于3.00）[145] 不可撤销备用信用证情况 - 截至2024年3月31日，公司有7240万美元的不可撤销备用信用证[147] 资本支出情况 - 公司预计2024年资本支出约为500万 - 700万美元，截至2024年3月31日已支出220万美元[148] 流动比率情况 - 公司2024年3月31日和2023年12月31日的流动比率均为2.8:1[139] 资产负债表外安排情况 - 公司除不可撤销备用信用证外，无重大资产负债表外安排[150]