公司业务概况 - 公司是一家国际离岸能源服务公司，主要提供离岸能源行业的专业服务，重点是井下干预、机器人技术和退役作业[60] - 公司的井下干预舰队包括七艘专为井下干预设计的船舶和12套海底干预系统[61] - 公司租赁机器人支持船舶，以长期、短期、灵活和现货方式促进ROV和沟槽作业[62] 财务表现 - 公司的订单总额约为9.97亿美元，其中约6.63亿美元预计将在2024年剩余时间内完成[66] - EBITDA为2,606.1万美元，调整后的EBITDA为4,699.0万美元[67] - 自由现金流为6,124.2万美元[67] - 净债务为-568.5万美元[68] - 2024年第一季度公司四个业务部门中，井下干预业务收入增长52%，机器人业务收入增长2%，浅水弃置业务收入下降46%，生产设施业务收入增长16%[68] - 2024年第一季度公司整体毛利润增加4,370万美元，主要受益于井下干预和机器人业务部门的利润增加[71] - 2024年第一季度公司净利息费用为550万美元，较去年同期增加[71] - 2024年第一季度公司与可转换高级票据相关的损失为2092万美元[71] - 2024年第一季度公司其他收入（费用）为净支出220万美元，主要受英镑贬值影响[71] - 2024年第一季度公司所得税收益为170万美元，有效税率为6.1%[71] 资金状况 - 公司在2024年3月31日的流动性包括现金及现金等价物3.238亿美元和Amended ABL Facility下的可用借款额度0.956亿美元[75] - 2024年3月31日公司的经营现金流量增加，主要反映了较低的经营亏损、较高的营运资本流入和较低的船只和系统的监管重新认证成本[76] - 公司在2024年3月31日的投资活动中，反映了2024年第一季度资本支出的减少[77] - 公司的长期债务和其他合同承诺总现金义务为15.84168亿美元，其中短期债务278.25百万美元，长期债务1305.918亿美元[82] 风险管理 - 公司的其他重要现金需求包括与石油和天然气产权相关的退役义务、船只和系统的监管重新认证和干船坞[83] - 公司在外汇汇率、利率和商品价格方面面临市场风险，其中外汇汇率风险主要影响公司在世界各地的业务[86] - 公司目前没有任何未偿还的ABL Facility或其他浮动利率债务[87]