整体财务状况 - 本报告期营业收入4.68亿元，较上年同期减少10.72%，归属上市公司股东净利润-996.64万元，较上年同期减少164.71%[4] - 本报告期末总资产21.90亿元，较上年度末减少3.06%，归属上市公司股东的所有者权益13.33亿元，较上年度末减少0.69%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.68亿元，上年同期为5.24亿元[31] - 2024年第一季度营业总成本4.79亿元，上年同期为5.39亿元[31] - 2024年第一季度营业利润亏损926.51万元，上年同期盈利1744.55万元[32] - 2024年第一季度净利润亏损996.64万元，上年同期盈利1214.84万元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0415元，上年同期为0.0642元[33] 资产项目变动 - 应收账款期末余额9811.39万元，较期初增加40.03%，主要是信用期内客户应收账款上升[7] - 2024年第一季度末，公司货币资金期末余额为168,639,262.11元，较期初164,912,979.33元有所增加[28] - 2024年第一季度末，公司应收票据期末余额为386,585,331.97元，较期初455,887,416.40元有所减少[28] - 2024年第一季度末，公司固定资产期末余额为990,735,769.89元，较期初1,020,313,291.35元有所减少[29] 费用变动 - 销售费用本期发生额212.07万元，较上年同期减少38.22%，主要是本期支付的液氯和副产亚硫酸钠销售服务费减少[12] - 研发费用本期发生额1346.38万元，较上年同期减少38.70%，主要因本期研发领料及试验维修费同比减少[13] - 财务费用本期发生额172.51万元，较上年同期减少62.02%，主要因本期银行贷款利率下降，支付的利息减少，且本期美元汇率上升，汇兑收益增加[14] 收益变动 - 其他收益本期发生额236.51万元，较上年同期增加242.50%，公司取得先进制造业企业认定，享受5%增值税加计抵减的收益[15] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额-2035.54万元，较上年同期减少181.51%，主要是本期营业收入的现金流入减少，而以现金支付的购货款同比增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额-2229.82万元，较上年同期减少70.99%，主要是本期热电联产项目购建固定资产及购买土地支付的资金增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额4512.98万元，较上年同期增加801.91%，主要是本期增加了流动资金贷款[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.18亿元，上年同期为2.48亿元[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.39亿元，上年同期为2.23亿元[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额亏损2035.54万元，上年同期盈利2497.33万元[35] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计 -1.12万元，上年同期为16.09万元[35] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金2228.71万元，上年同期为1320.11万元[35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2228.71万元，上年同期为1320.11万元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2229.82万元，上年同期为 - 1304.03万元[36] - 2024年第一季度取得借款收到的现金1亿元，上年同期为3990万元[36] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1亿元，上年同期为3990万元[36] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金5150万元，上年同期为3100.45万元[36] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金278.34万元，上年同期为389.17万元[36] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5487.02万元，上年同期为3489.62万元[36] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额4512.98万元，上年同期为500.38万元[36] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为125.01万元，上年同期为 - 43.02万元[36] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额372.63万元，上年同期为1650.66万元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,249，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 江西大龙实业有限公司持股比例37.55%，持股数量90,115,000股，为第一大股东[23] - 股东王萧通过长城证券信用交易担保证券账户持有1,184,000股，王林森通过海通证券信用交易担保证券账户持有500,000股[25] 股权关系 - 江西电化高科有限责任公司持有江西大龙实业有限公司97.914%的股权[24] 负债项目变动 - 2024年第一季度末，公司短期借款期末余额为164,036,068.93元，较期初130,881,862.19元有所增加[29] - 2024年第一季度末，公司应付职工薪酬期末余额为11,073,460.30元，较期初19,167,985.37元有所减少[30] 行政处罚 - 公司因2019 - 2020年子公司虚假贸易业务，收到行政处罚事先告知书，拟被警告及罚款[26][27]