公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入45.48亿元，较2022年调整后减少24.95%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2022年调整后增长1.38%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较2022年调整后增长1.29%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.53亿元，较2022年调整后减少18.93%[9] - 2023年基本每股收益 -0.25元/股，与2022年持平[9] - 2023年稀释每股收益为-0.25元/股，加权平均净资产收益率为-15.62%[10] - 2023年末总资产为2,498,846,190元，较上年末减少14.77%；归属于上市公司股东的净资产为728,305,124.36元，较上年末减少17.40%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1,266,108,741.47元、1,363,792,725.22元、1,415,312,983.61元、502,596,230.62元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-30,218,492.37元、-21,334,186.67元、1,245,162.03元、-77,526,191.40元[14] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为71,233,380.07元、154,206,866.50元、89,502,985.32元、38,078,918.14元[14] - 2023年非经常性损益合计3,664,547.73元，2022年为3,590,903.00元，2021年为11,881,338.25元[14] - 全年公司销售收入45亿元，同比2022年减少24.95%，实现利润总额 -1.16亿元，同比2022年减亏23.50%[33] - 2023年公司营业收入45.48亿元，较2022年的60.59亿元同比减少24.95%[39] - 2023年销售费用3972.859746万元，同比增加24.95%；管理费用1.9398642756亿元，同比增加25.24%；财务费用4233.054607万元，同比减少27.44%；研发费用989.870647万元，同比减少0.36%[53] - 2023年研发人员数量81人，较2022年减少1.22%；研发人员数量占比13.98%，较2022年增加2.01%[54] - 2023年研发投入金额5223.644634万元，较2022年减少0.12%；研发投入占营业收入比例1.15%，较2022年增加0.29%[54] - 2023年经营活动现金流入小计54.1680374517亿元，同比减少19.11%；经营活动现金流出小计50.6378159514亿元，同比减少19.12%；经营活动产生的现金流量净额3.5302215003亿元，同比减少18.93%[55] - 2023年投资活动现金流入小计4880.28754万元，同比减少98.00%；投资活动现金流出小计1.66688301亿元，同比减少94.49%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.178854256亿元，同比增加79.70%[55] - 2023年筹资活动现金流入小计6.7228150591亿元，同比减少34.84%；筹资活动现金流出小计9.2127898021亿元，同比减少2.04%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.489974743亿元，同比减少372.89%[55] - 2023年投资收益726.081048万元，占利润总额比例 - 6.26%；公允价值变动损益1712.2341万元，占利润总额比例 - 14.76%；资产减值 - 5028.106613万元，占利润总额比例43.34%；营业外收入346.634739万元，占利润总额比例 - 2.99%；营业外支出172.318939万元，占利润总额比例 - 1.49%[57] - 2023年末存货22.092736198亿元，占总资产比例8.84%，较年初比重增加0.81%；长期股权投资5.749600197亿元，占总资产比例2.30%，较年初比重减少0.23%[59] - 固定资产占比从32.69%降至32.56%，金额从98,623,581.8元降至25,927,088.2元[60] - 在建工程占比从0.88%升至3.95%，金额从149,612,205元升至100,720,199元，因工程项目增加[60] - 使用权资产占比从5.10%降至4.03%，金额从872,931,866元降至636,884,126元[61] - 短期借款占比从29.77%降至25.49%，金额从146,955,460元降至42,395,517.7元，因银行承兑汇票减少[61] - 合同负债占比从1.45%升至5.88%，金额从158,690,095元升至264,176,825元，因预收货款增加[61] - 长期借款占比从9.01%降至6.35%，金额从101,265,692元降至146,177,771元，因项目贷款减少[62] - 报告期投资额为127,491,365.46元，上年同期为684,859,037.51元，变动幅度为 -81.38%[67] 公司股权与股东相关情况 - 2003年3月，北京泰跃受让公司法人股8548.67万股，占总股本29.50%，成为控股股东[8] - 2024年4月3日，茂名市中级人民法院裁定北京泰跃持有的1.52亿股股票强制转让给茂名港集团，4月8日完成过户登记，茂名港集团成为控股股东[8] - 公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，实际控制人为刘军[84] - 公司控股股东为北京泰跃房地产有限责任公司，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到五分开[87] - 公司主营业务包括化工业务和北京信沃达海洋相关业务，控股股东主营房地产项目开发销售等，两者业务不同[87][88] 审计相关情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[2] - 公司12月6日发出不再续聘致同会计师事务所为2023年年度审计和内控审计机构的函，此前未撤销原续聘决议[142] - 评标委员会12月3日评标报告计分项统计不准确，12月7日评估报告未按规则推选排名第一投标人为中标候选人[142] - 审计委员会2023年1月25日召开会议，就多项报告形成书面审核意见并同意提交董事会审议[152] - 审计委员会2023年9月22日召开会议，审议原总经理任期内经济责任审计等议案[156] - 审计委员会2023年11月24日召开会议，启动选聘公司会计师事务所工作[157] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[179] - 非财务报告不存在重大缺陷[179] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[179] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[179] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 化工主业经营情况 - 公司化工主业受政策性因素、安全环保、市场周期及下游需求影响，企业效益存在不确定性[3] - 公司主力产品同质化竞争加剧，利润空间被压缩，周边新石化公司产品链装置投产冲击销售[18] - 国家对石化行业安全环保监管趋严，公司安全环保投入成本费用大幅增加[19] - 国家“双碳”政策下，高耗能化工企业受能源限制，公司经营费用加大，节能降耗形势严峻[19] - 公司主营业务符合国家产业、能源、环保等方面政策，聚丙烯装置等属国家鼓励发展项目[19] - 2023年公司化工主业面对诸多不利因素仍取得新进步[28] 各业务线数据关键指标变化 - 石油化工行业2023年营收42.64亿元，占比93.75%，同比减少28.34%；文旅娱乐行业2023年营收2.84亿元，占比6.25%，同比增长160.23%[39] - 2023年石油化工销售量86.05万吨，同比减少9.20%；生产量86.71万吨，同比减少8.30%；库存量3.45万吨，同比增长23.77%[44] - 2023年石油化工直接材料成本34.50亿元，占营业成本79.72%，同比减少27.50%[45] 公司采购情况 - 气分原料液化气采购额占采购总额的43.16%，上半年平均价格5313.51元，下半年平均价格5056.67元[20] - 外购丙烯采购额占采购总额的4.49%，上半年平均价格7046.59元，下半年平均价格6796.17元[20] - 环氧乙烷采购额占采购总额的1.94%，上半年平均价格6626.23元，下半年平均价格6492.50元[20] - 醚后碳四液化气采购额占采购总额的18.68%，上半年平均价格6308.57元，下半年平均价格6022.61元[20] - 工业用裂解碳九采购额占采购总额的7.83%，上半年平均价格5625.49元，下半年平均价格5919.02元[20] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[20] - 前五名客户合计销售金额22.4044862407亿元，占年度销售总额比例49.27%，其中关联方销售额占比37.27%[53] - 前五名供应商合计采购金额31.4585915759亿元，占年度采购总额比例82.68%，其中关联方采购额占比73.88%[53] 公司产能与产量情况 - 聚丙烯设计产能16万吨/年，产能利用率97.00%；特种白油设计产能6万吨/年，产能利用率70.00%；乙醇胺设计产能2万吨/年，产能利用率90.00%；异丁烷设计产能1万吨/年，产能利用率60.00%；甲基叔丁基醚（MTBE）设计产能8万吨/年，产能利用率100.00%；碳九设计产能14万吨/年，产能利用率78.00%；双氧水设计产能30万吨/年，产能利用率67.00%[21] - 全年聚丙烯产品销量13.87万吨，产销率99.36%，销售均价7733元/吨；白油产品销量3.5万吨，产销率103.07%，销售均价8536元/吨等[32] 公司安全与环保情况 - 公司实现连续安全生产3900天[24] - 全年投入7343万元专项资金用于安全隐患整改工作，完成各类整改项目1462个[24] - 安全隐患整改率达94.9%[25] - 完成113项内控缺陷整改[25] - 气分装置能耗比年计划指标降低61.84%[25] - 乙醇胺装置能耗比年计划指标降低4.74%[25] - MTBE装置能耗比年计划指标降低66.12%[25] - 全年节省大宗物资采购成本489.98万元[25] - 修旧利废回收资金102.79万元[25] - 茂名实华东成化工油气回收率达97%[183] - 茂名实华东油化工油气回收率达97%[183] - 湛江实华化工建有10m³/h污水处理站[184] - 各子公司颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为20mg/m³、50mg/m³、100mg/m³，监测频次1次/季度[186] - 东成和东油公司废水污染因子监测频次按《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》执行[186] - 湛江实华污水排放口安装24小时在线流量监测设备，数据对接国发自动监控4.2平台[187] - 湛江实华污水污染因子手工监测频次为每周一次[187] - 茂名实华东成化工颗粒物排放浓度2.5mg/m³，排放量0.096吨[182] - 茂名实华东成化工二氧化硫排放浓度7mg/m³，排放量0.24吨，核定排放量3.84吨[182] - 茂名实华东成化工氮氧化物排放浓度40mg/m³，排放量1.79吨，核定排放量7.68吨[182] - 聚丙烯厂循环水泵节能改造项目节电率达30.12%，满负荷生产年平均节电224万千瓦时，年减1277吨二氧化碳[189] - 东成公司2023年碳排放量97070吨，比22年减排57289吨二氧化碳；东油公司2023年碳排放量73513吨，比22年减排264吨二氧化碳[190] - 公司2022年建设油气回收装置于2023年2月投入使用，获2022年度中央和广东省生态环境专项资金企业补助70.434万元[191] - 实华东成、实华东油公司被认定为茂名市2023年度清洁生产企业，有效期5年[191][195] - 2023年茂名实华东成化工有限公司产生危险废物15.9299吨，转移5.8699吨，贮存10.06吨；茂名实华东油化工有限公司产生50.492吨，转移21.132吨，贮存35.75吨；湛江实华化工有限公司产生89.0145吨，转移85.49吨，贮存12.595吨[191] - 2023年公司足额提取安全生产费用，累计实际使用338