营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2,470,026,547.23元，同比增长13.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为210,659,967.20元，同比下降1.10%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,424,495.01元，同比增长14.67%[3] - 2024年第一季度净利润为208,846,089.75元，相比2023年第一季度的212,546,345.70元略有下降[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为210,659,967.20元，相比2023年第一季度的213,007,086.52元有所减少[18] - 2024年第一季度综合收益总额为186,579,089.75元，相比2023年第一季度的212,546,345.70元显著下降[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-541,610,160.82元，同比下降651.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降651.79%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期有所增加所致[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-541,610,160.82元，相比2023年第一季度的-72,042,816.38元大幅减少[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,174,054,190.08元，相比2023年第一季度的2,109,961,617.98元有所增加[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-102,960,035.01元，相比2023年第一季度的-118,163,335.80元有所改善[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-41,619,789.22元，相比2023年第一季度的-38,316,305.72元有所下降[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-686,284,049.16元，相比2023年第一季度的-228,833,177.09元大幅减少[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,160,451,712.33元，相比2023年第一季度的7,453,433,209.65元显著下降[21] 资产与负债 - 总资产为23,501,677,493.23元，同比增长2.84%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15,053,668,949.63元，同比增长1.27%[4] - 流动资产合计从2023年12月31日的12,878,174,484.44元增加至2024年3月31日的13,500,126,660.08元[1] - 非流动资产合计从2023年12月31日的9,975,387,692.51元增加至2024年3月31日的10,001,550,833.15元[1] - 流动负债合计从2023年12月31日的6,644,678,016.33元增加至2024年3月31日的7,090,176,338.55元[15] - 非流动负债合计从2023年12月31日的1,346,381,058.23元增加至2024年3月31日的1,362,418,962.54元[15] - 所有者权益合计从2023年12月31日的14,862,503,102.39元增加至2024年3月31日的15,049,082,192.14元[16] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24,878[9] - 山东出版集团有限公司持股数量为1,659,514,242股，持股比例为79.52%[9] - 香港中央结算有限公司持股数量为128,401,493股，持股比例为6.15%[9] - 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股份490,700股，占公司无限售流通股的0.023%[10] - 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金转融通出借股份216,900股，占公司无限售流通股的0.01%[10] - 公司未有资料显示股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人[10] 财务费用与研发费用 - 研发费用同比增长56.34%，主要系子公司研发项目建设投入增加所致[8] - 2024年第一季度财务费用为-29,048,425.92元，相比2023年第一季度的-20,575,747.10元减少了41.2%[17] 应收账款与其他财务数据 - 应收账款同比增长46.05%，主要系应收春季教材款项增加所致[8] - 2024年3月31日，公司应收账款为2,001,459,573.51元，较2023年12月31日的1,370,389,147.17元有所增加[13] - 2024年3月31日，公司货币资金为6,182,911,398.88元，较2023年12月31日的6,870,734,653.84元有所减少[13] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为1,921,106,745.93元，较2023年12月31日的1,914,850,348.93元略有增加[13] - 2024年3月31日，公司存货为2,659,277,355.34元，较2023年12月31日的2,057,220,260.51元有所增加[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为10,235,472.19元[7] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，与2023年第一季度持平[19]