董事会及委员会会议情况 - 截至2023年12月31日止年度，董事会举行两次定期会议[2] - 审核委员会于回顾年度内举行两次会议[6] - 柯俭、沙宁、陈新国出席全部2次定期董事会会议和1次股东大会[3] - 于杰出席1次定期董事会会议和1次股东大会[3] - 吴光发出席1次定期董事会会议，未出席股东大会[3] - 金立佐出席1次定期董事会会议和1次股东大会[3] - 宦国苍、王建平出席全部2次定期董事会会议，未出席股东大会[3] - 聂永丰、张明出席全部2次定期董事会会议和1次股东大会[3] - 宦国苍、王建平出席审核委员会全部2次会议，金立佐出席1次[7] - 薪酬委员会2023年未举行会议，董事会成员薪酬待遇不变[147] - 回顾年度内提名委员会未举行会议，董事会组成维持不变[174] 公司人员信息 - 执行及独立非执行董事平均年龄分别为56岁及68岁[10] - 公司主席柯俭负责审批及监督整体策略等，行政总裁陈新国负责日常运作及监督管理工作[17] - 公司现有四名副总裁，包括两名女性高级职员[17] - 现任非执行董事无指定委任年期，均须按公司章程细则轮值告退[18] - 柯俭先生于2024年2月1日辞任公司前主席[137] - 陈新国先生于2024年2月1日担任公司主席兼行政总裁[138] - 李艾先生45岁，2024年2月加入集团，此前在北京市国资委、北控水务集团任职[139] - 宦国苍博士74岁，2008年1月加入集团，曾任博智资本主席等职[141] - 聂永丰教授78岁，2014年1月加入集团，清华大学退休教授[142] - 张明先生63岁，2014年8月加入集团，有超30年零售及国际贸易经验[143] - 许家琪女士40岁，2022年2月加入集团，在热能工程及投资管理经验丰富[153] - 黄国伟先生57岁，1993年7月加入集团，任财务总监及公司秘书[154] - 提名委员会成员包括柯俭先生及金立佐博士等三名独立非执行董事[159] - 公司秘书黄国伟先生2023年接受不少于15小时相关专业培训[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入19.34亿元，净利润2.02亿元[49] - 2019 - 2022年公司收入分别为12.18亿元、15.94亿元、20.08亿元、22.05亿元[38] - 2019 - 2022年公司本公司股东应占年内溢利分别为1.91亿元、2.19亿元、3.04亿元、1.96亿元[38] - 2023年公司总收入19.34亿元，毛利6.07亿元，毛利率31.4%；2022年总收入22.05亿元，毛利6.76亿元，毛利率30.7%[71] - 公司行政费用由1.79亿元增加27.4%至2.28亿元[72] - 公司财务成本由1.41亿元增加17.7%至1.66亿元[74] - 公司物业、厂房及设备账面价值减少3.22亿元至5.60亿元[79] - 工程建设业务收入4.76亿元，较去年减少47.5%，毛利5700万元，较去年减少66.4%[81] - 公司收入19.34亿元，较去年减少12.3%，毛利6.07亿元，较去年减少10.2%，整体毛利率由30.7%增至31.4%[84][85] - 公司其他收入及收益净额9300万元，较去年增加500万元[86] - 公司所得税开支由6800万元减少20.6%至5400万元，实际税率为21.1%（2022年：19.5%）[89] - 公司息税折旧摊销前溢利为6.62亿元，较去年减少5.2%，年内溢利为2.02亿元，较去年减少28.4%，公司股东应占年内溢利为1.91亿元，较去年减少37.2%[89] - 2023年12月31日，公司总资产及总负债分别为98.97亿元及62.41亿元，分别较2022年12月31日减少6.74亿元及8.90亿元，资产净值为36.56亿元，较去年末增加2.16亿元[92] - 公司特许经营权账面价值减少3200万元至27.20亿元[95] - 其他无形资产账面净值增加1300万元至5100万元，含经营权/牌照3400万元及电脑软件1700万元[96] - 并网电价国家补贴3.25亿元未发单，占应收账款总额46%；发票日期3个月内的应收贸易账款及票据1.61亿元，占23%[98] - 偿还北控投资管理贷款8.00亿元、银行及其他借贷6.87亿元，新增2.70亿元，年末借贷总额44.36亿元，借贷加权平均年利率由4.0%降至3.6%[100] - 递延收入增加100万元至1.54亿元，收到额外政府补助1000万元，摊销900万元[101] - 其他应付款项及应计项目总额增加900万元至4.14亿元，含应付Idata贷款利息8200万元及应付同系附属公司款项1.03亿元[102] - 资本开支总额2.29亿元，1.96亿元用于建设及改造垃圾焚烧发电厂，3300万元用于购买其他资产，年末服务特许权安排资本承担4.13亿元[104] - 使用权资产减少1400万元至5100万元[107] - 服务特许权安排项下应收款项账面价值增加1.40亿元至24.33亿元，确认额外应收款项2.38亿元，减值2200万元[109] - 应收贸易账款及票据增加1.49亿元至7.07亿元（扣除减值2700万元）[110] - 员工成本总额2.98亿元，较去年2.67亿元增加11.6%，年末雇员1248名（去年1324名）[118] - 2023年12月31日，集团现金及现金等值为人民币12.10亿元，约87%以人民币计值，计息银行及其他借款为人民币44.36亿元，包括来自Idata的股东贷款26.93亿港元[133] - 2023年毛利率为31.4%，2022年为30.6%[134] - 2023年经营利润率为21.8%，2022年为22.3%[134] - 2023年纯利率为10.4%，2022年为12.8%[134] - 2023年平均股本回报率为5.7%，2022年为8.6%[134] - 2023年流动比率为0.74倍，2022年为2.58倍[134] - 2023年负债率（总负债╱总资产）为63.1%，2022年为67.5%[134] - 2023年资产负债率（净债务╱总权益）为88.2%，2022年为93.8%[134] - 2023年公司收入为1934498千元人民币，销售成本为1327993千元人民币，毛利为606505千元人民币[198] - 2023年公司经营活动溢利为422175千元人民币，财务成本为166198千元人民币，税前溢利为255977千元人民币[198] - 2023年公司年内溢利为202079千元人民币，其中本公司股东应占190954千元人民币，非控股权益应占11125千元人民币[198] - 2023年本公司股东应占每股基本及摊薄盈利为12.73人民币分，2022年为20.25人民币分[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年全年完成垃圾入厂量420.82万吨，污泥总入厂量39.08万吨，上网电量13.49亿千瓦 时[49] - 2023年完成生活垃圾入厂量420.8万吨（日均11,529吨），按年增长9.7％；发电量16.04亿千瓦时，按年增长14.3％；上网电量13.49亿千瓦时，按年增长16.1％；供气量9.14万吨，按年增长1.6％[53] - 2023年污泥处理量39.08万吨，按年增长83.2％；渗滤液处理量16.76万吨，按年增长12.7％；餐厨垃圾处理量13.9万吨，按年减少6.5％；危险及医疗废弃物进厂量5,788吨，按年减少37.9％[53] - 2023年生产经营业务收入11.35亿元，按年增长2.7%，毛利5.12亿元，按年减少2.1%[53] - 2023年北控生态新中标签约项目59个，签约项目合同总金额约13.6亿元，其中市政和园林项目中标签约金额6.5亿元，生态环境治理项目中标签约金额7.17亿元[55] - 2023年北控生态收入3.23亿元，较去年增长67%，净利润110万元，实现扭亏为盈[55] - 2023年公司在中国内地运营管理10个固体废物处理项目，其中生活垃圾焚烧发电项目9个，危险及医疗废弃物处理项目1个[66] - 2023年张家港项目完成异地扩建工程并投入商业运营，公司生活垃圾焚烧处理规模提升至每日12,475吨[66] - 2023年生活垃圾处理收入2.94亿元，其他固体废物处理收入1.46亿元，电力与蒸气销售收入6.95亿元[71] 公司股权结构 - 北京高安屯垃圾焚烧项目持股84.9%，江苏省张家港市生活垃圾焚烧发电厂项目持股100%，黑龙江省哈尔滨双琦垃圾焚烧发电项目持股80%等[35] - 北京控股有限公司对北京控股环境集团有限公司持股100%，Idata Finance Trading Limited对北京控股环境集团有限公司持股1.16%和49.23%[45] 公司未来规划 - 2024年公司意向转让北控生态股权，专注拓展固体废物市场，开拓高端业务[69] 公司合规及管理情况 - 全体董事在2023年全年遵守董事证券交易标准守则要求准则[175] - 公司认为其风险管理及内部控制系统充足有效[180] - 公司成立内部审核部门，已定期检讨内部监控系统并解决重大缺陷[168] 审核委员会相关 - 审核委员会现任成员包括三名独立非执行董事宦国苍博士、金立佐博士及王建平博士[20] - 审核委员会协助公司董事履行职责，监督集团财务报告过程[188] 核数师酬金 - 2023年核数师年度审计服务酬金为2574千元人民币，非审计服务酬金为962千元人民币，总计3536千元人民币[181] 财务报表货币 - 公司使用人民币作为财务报表呈列货币，与功能货币港元不同[184]