公司整体财务表现 - 2023年公司股东应占综合亏损1.46亿港元，较2022年的2.78亿港元有所减少[11] - 2023年其他经营开支为1.46亿港元，较2022年的1.38亿港元增加，融资成本增至5200万港元，因利率上升[34] - 2023年分部收入总额为2300万港元，较2022年的2100万港元增加[36] - 2023年12月31日，公司可供分派储备为5801.9万港元[56] - 2023年集团慈善及其他捐款为538.5万港元，2022年为552.4万港元[58] 各业务板块财务情况 - 2023年食品业务收入6.87亿港元，较2022年的5.6亿港元增长，咖啡店与餐厅连锁店食品零售业务及食品制造收入分别增加24%及22%，但业务仍亏损5500万港元[13] - 2023年物业投资分部录得亏损2500万港元，投资物业公平值亏损净额2600万港元[14] - 2023年底财务及证券投资组合为10.57亿港元，较2022年底的13.7亿港元减少[15] - 2023年公司证券投资公平值收益净额2000万港元，2022年为亏损1.05亿港元[8] - 2023年按公平值计入其他全面收益的财务资产公平值为4900万港元，较2022年底的7300万港元减少[21] - 2023年公司自Healthway确认的分占溢利为800万港元，较2022年的2900万港元减少[23] - 2023年公司自TIH投资录得所占亏损1000万港元，2022年为溢利1000万港元[25] - 财务及证券投资业务本年度总收入1800万港元，2022年为1500万港元，本年度溢利3200万港元，2022年亏损9700万港元[37] 投资情况 - 对Quantedge投资本年度赎回1900万港元，2023年底公平值降至4200万港元，分别占按公平值计入损益财务资产总值及资产总值约5.6%及1.1%[39] - 对GB投资2023年底公平值为1800万港元，分别占按公平值计入其他全面收益财务资产总值及资产总值约36.0%及0.4%，本年度计入其他全面收入未变现公平值亏损100万港元[40] Healthway集团业务动态 - Healthway集团旗下65间诊所参与健康SG计划，本年度新设7间诊所，收购6间诊所，还收购了UROHEALTH Pte Ltd.[41] 债务与资本情况 - 2023年底仅约22%银行及其他贷款须一年内偿还，2022年底为64%，资本负债比率为24.8%，2022年底为28.6%[44] - 2023年底集团资本承担总额为8800万港元，2022年底为1.21亿港元[45] - 2023年12月31日，集团银行及其他贷款总额减至6.45亿港元，2022年12月31日为8.63亿港元[67] - 2023年12月31日，集团有抵押银行担保为100万港元，无抵押银行担保为400万港元；2022年12月31日分别为100万港元和300万港元[69] 宏观经济预测 - 新加坡贸易与工业部对新加坡2024年GDP增长预测维持在1.0%至3.0%[46] 股份合并与购股计划 - 2023年6月6日起，公司每十股已发行普通股股份合并为一股股份[52] - Asia Now Resources Corp.有ANR购股权计划，本年度开始及结束时无尚未行使购股，年内无购股获授出、行使、注销或失效[53][55] - 行使ANR购股计划已授未行权购股后可发行ANR股份整体限额，不超ANR采纳日已发行ANR股份20%[76] - 可根据ANR购股计划授出购股涉及ANR股份数目上限，与Asia Now其他购股计划合并不超Asia Now采纳日已发行股本10%[76] - 预留行使ANR购股计划授出购股而发行的ANR股份最多1133.2079万股，占Asia Now已发行股本约10%[76] - 十二个月内，行使ANR购股计划授予单一ANR合资格人士购股而发行的ANR股份总数，不超已发行ANR股份1%[76] 员工与薪酬情况 - 2023年12月31日，集团全职雇员有815名，2022年12月31日为740名[70] - 2023年计入损益表的员工成本（包括董事酬金）为2.9亿港元，2022年为2.83亿港元[70] - 李联炜先生酌情花红金额为100万港元[88] - 自2023年4月1日起，董事袍金由每年25.8万港元调整为每年26.52万港元，本年度已付董事袍金按12个月基准计算为26.34万港元[102] - 李小龍先生酌情花红金额为60万港元[102] 股权结构 - 2023年12月31日，力宝间接拥有公司689,018,438股普通股权益，约占已发行股份的74.99%[89] - 2023年12月31日，力宝间接拥有HKC 1,477,715,492股每股面值0.10港元的普通股权益，约占已发行股份的73.95%[90] - 李棕拥有本公司普通股股份689,018,438股，占已发行股份约74.99%[103] - 李棕拥有力寶有限公司普通股股份369,800,219股，占已发行股份约74.98%[103] - 李棕拥有Hongkong Chinese Limited每股面值0.10港元之普通股股份1,477,715,492股，占已发行股份约73.95%[103] - 李博士被视作拥有Auric合共80,618,551股普通股股份权益，约占Auric已发行股份65.48%[105] - 李博士被视作拥有Healthway合共3,038,634,828股普通股股份权益，占Healthway已发行股份约67%[106] - PT TUM拥有Lippo Capital已发行股份余下40%，PT TUM由李棕博士胞兄李白先生全资拥有[116] - 力宝拥有100%权益之附属公司Skyscraper直接持有本公司普通股股份689,018,438股[117] - Lippo Capital直接拥有力宝普通股股份369,800,219股权益，约占力宝已发行股份74.98%[117] - 戴先生间接和直接持有公司普通股股份共46,081,800股，约占已发行股份的5.01%[118] 特许经营业务 - 2020年1月3日至2020年12月31日，Maxx Coffee特许权使用费为每月净销售额2.5%[114] - 截至2022年12月31日止12个月内，Maxx Coffee特许权使用费为每月净销售额3.5%[114] - Maxx Coffee特许经营商可在新加坡以该品牌开设新店拓展业务，分特许经营协议费用与原协议相同，年度上限不变[122][123] - 2021年Chatterbox特许权使用费为净收入的2.5%，2023年为3.5%，2024年和2027年为4.0%[127][128] - Chatterbox特许经营商还需向授予人补偿履行协议相关事宜产生的开支[128] - 2021年12月31日前Maxx Coffee特许权使用费为每月净销售额3%，2023年1月1日起为4%[134] - 本年度Maxx Coffee特许经营商总交易额年度上限为1960万港元[135] - 2022年Chatterbox特许权使用费为净收入3.0%，2025 - 2026年为4.0%[140][142] - 本年度Chatterbox特许经营商总交易额年度上限为800万港元[142] 租赁与合作协议 - 2020 - 2023年LCR Catering租赁物业，月租352,700港元，服务费用每月73,053港元（不超95,000港元），年度上限3,085,000港元[124] - 2023 - 2026年LCR Catering续租物业，月租352,700港元，服务费用每月78,167港元（不超100,000港元），年度上限1,605,000港元[125] - 公司拥有Superfood 50.3%权益，OUE间接全资附属公司拥有49.7%权益[126] - Chatterbox特许权授予人由OUE全资拥有，被视为公司关连人士[129] - Maxx Coffee采购代价按成本基准厘定[120] - 企业支援服务协议于2023年3月31日终止[130] - 2021年3月22日众联投资管理与该客户订立为期三年企业支援服务协议，本年度协议年度上限为2524万港元[161] 公司治理与发展理念 - 董事会于2019年1月批准并采纳公司股息政策[153] - 公司将坚持可持续发展信念，提升环境、社会及管治表现[155] - 公司承诺奉行高质量企业管治常规，董事会会不时检讨[159] - 独立非执行董事确认相关协议符合公司股东整体利益[130] - 安永会计师事务所就持续关连交易发出无保留函件[130] - 本年度集团五大客户应占合并收入百分比少于集团总收入30%，五大供应商应占合并采购额百分比为集团采购总额38%，最大供应商应占采购额为10%[166] - 公司认为持续关连交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益[162] - 本年度内控股股东或其附属公司无订立向集团提供服务的重要合约[164] - 拟于股东周年大会膺选连任的董事，无与公司或附属公司订立不可一年内无赔偿终止的服务合约[165] - 公司承诺保持高质量企业管治常规，已遵守企业管治守则条文[170][177] 董事会与管理层情况 - 公司董事会现有八名成员，包括四名执行董事及四名非执行董事，其中三名非执行董事为独立人士[179] - 公司执行董事长李棕博士为执行董事李江先生之父，董事会成员间无其他重大关系[180] - 容夏谷先生及梁英傑先生担任独立非执行董事超九年，董事认为其仍保持独立性[182] - 2022年12月吴敏燕女士获委任为独立非执行董事及薪酬、提名委员会成员[182] - 董事会负责集团策略发展、目标制定及政策决策，管理层负责日常业务管理[183] - 集团设立审核、薪酬和提名三个董事会委员会监督特定事宜[185] - 公司主席为李棕博士，行政总裁为李联炜先生，职责书面列明并经董事会批准[187] - 本年度财务报告由安永会计师事务所审核，其将在股东大会结束时告退但愿应聘连任[191] - 李江先生于2023年3月30日获委任为执行董事[194] - 三分之一董事须在各股东周年大会上退任，且每三年至少轮次退任一次[196] - 董事会本年度举行四次会议，检讨财务及经营表现并制定策略[198] - 本年度主席与独立非执行董事曾单独举行一次会议[199] - 报告列出各董事出席董事会、委员会及股东大会的次数[200] - 公司为雇员买卖证券设定不比标准守则宽松的书面指引[193]