财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入5.36亿元，上年同期6.31亿元，同比减少15.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2479.35万元，上年同期为 -1484.74万元，同比减少66.99%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入5.36亿元，较上期6.31亿元下降15.11%[22] - 营业总成本5.80亿元，较上期6.54亿元下降11.23%[23] - 净利润为 -2977.39万元，较上期 -2316.20万元亏损扩大28.55%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 -24793535.64元，上年同期为 -14847352.02元[24] - 少数股东损益为 -4980324.23元，上年同期为 -8314682.79元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.083元，上年同期均为 -0.049元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7340.02万元，上年同期为 -9784.53万元，同比增加175.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为73400210.80元，上年同期为 -97845264.99元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -173739067.26元，上年同期为 -130790799.41元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为175372943.17元，上年同期为193857688.13元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为676362695.64元，上年同期为794026494.43元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为424126287.68元，上年同期为732305426.62元[26] - 取得借款收到的现金为535420613.01元，上年同期为336840507.68元[26] - 偿还债务支付的现金为304484353.31元，上年同期为147699839.01元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产72.09亿元，上年度末71.23亿元，较上年度末增加1.20%[4] - 预付款项7020.91万元，较2023年末3444.03万元增加103.86%，因预付原料采购款增加[7] - 使用权资产6678.05万元，较2023年末2644.42万元增加152.53%，因外部租赁合同续签后租期增加[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为587,496,453.62元，期初余额为522,558,226.31元[20] - 流动资产合计37.16亿元，较上期36.67亿元增长1.32%[21] - 非流动资产合计34.93亿元，较上期34.56亿元增长1.08%[21] - 流动负债合计28.81亿元，较上期27.99亿元增长2.94%[22] - 非流动负债合计10.44亿元，较上期10.15亿元增长2.92%[22] - 应收账款14.28亿元，较上期14.62亿元下降2.30%[21] - 存货8.37亿元，较上期7.93亿元增长5.61%[21] - 预付款项7020.91万元，较上期3444.03万元增长103.85%[21] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 税金及附加441.93万元，上年同期277.20万元，同比增加59.43%，因合并范围增加[9] - 管理费用5526.38万元，上年同期4196.68万元，同比增加31.68%，因合并范围增加[10] - 财务费用2330.76万元，上年同期1273.71万元，同比增加82.99%，因公司融资额增加[11] - 其他收益882.45万元，上年同期207.58万元，同比增加325.10%，因进项税加计扣除增加[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,421，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 唐山金控产业发展集团有限公司持股比例26.15%，持股数量79,851,721股，质押32,438,579股[15] - 股东唐山金控产业发展集团有限公司通过信用账户持有15,310,000股[16] - 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人[15] 股权变动相关信息 - 2024年2月8日起6个月内，控股股东唐控产发集团计划以不低于3000万元且不超过6000万元增持公司股份，截至报告期末，已增持3,534,300股，占总股本1.16%，增持金额约3399.64万元[18] - 2024年1月14日，公司第一期员工持股计划存续期届满，3,026,811股已全部减持完毕[18] - 2024年4月10日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过第五期员工持股计划相关议案[18] - 2024年2月19日，公司2022年非公开发行的13,222,221股股份解除限售、上市流通，占总股本4.3294%[19] - 2024年3月25日，公司同意变更部分回购股份用途用于注销减少注册资本，总股本将由305,402,973股变更为303,400,000股[19]