财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入783,551,901.37元，较上年同期减少0.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润13,473,805.05元，较上年同期减少39.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额57,120,657.85元，较上年同期增加264.03%[2] - 本报告期末总资产3,290,089,064.50元，较上年度末减少1.71%[2] - 2024年3月31日货币资金期末余额697,302,713.22元，较期初770,083,670.97元减少约9.45%[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额196,765,169.58元，较期初152,223,102.16元增加约29.26%[13] - 2024年3月31日资产总计3,290,089,064.50元，较期初3,347,283,083.30元减少约1.71%[14] - 2024年3月31日负债合计931,692,745.52元，较期初1,000,845,935.44元减少约6.91%[14] - 2024年第一季度营业总收入783,551,901.37元，较上期787,594,775.13元减少约0.51%[15] - 2024年第一季度营业总成本760,149,969.03元，较上期754,079,897.32元增加约0.80%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为13,647,259.49元，上年同期为25,211,002.69元[16] - 2024年第一季度利润总额为13,286,477.93元，上年同期为24,753,135.29元[16] - 2024年第一季度净利润为11,892,171.14元，上年同期为20,672,914.67元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.021元，上年同期为0.035元；稀释每股收益为0.021元，上年同期为0.035元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为827,837,966.34元，上年同期为809,311,055.27元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,120,657.85元，上年同期为 - 34,823,452.25元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 97,889,024.63元，上年同期为 - 44,221,368.58元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,298,590.97元，上年同期为26,300,014.74元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 64,066,957.75元，上年同期为 - 52,744,806.09元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为607,051,370.82元，上年同期为748,494,600.29元[18] 财务数据关键指标变化 - 特定科目变化 - 预付账款较年初减少45.24%，因原料及贸易直采存货到货冲销预付账款[5] - 其他应收款较年初增加93.50%，因公司对外提供财务资金[5] - 应付票据较年初减少100%，因银行承兑汇票到期转付货款[5] - 研发费用较去年同期增加100.09%，因公司增加研发投入[5] - 2024年第一季度研发费用3,956,520.92元，较上期1,977,355.04元增加约99.08%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49,192人[9] - 诸城同路人投资有限公司持股比例24.37%，为第一大股东，部分股份质押[9] 公司投资与股权变动 - 公司设立三原得利斯食品有限公司，注册资本500万元；成立合资公司福建得利斯食品有限公司，注册资本1000万元，公司认缴600万元，持股60%[11] - 公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让潍坊得利斯商贸有限公司100%股权[11] - 公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司[12]