公司财务业绩 - 2019 - 2023年公司收益分别为497435千令吉、564632千令吉、668738千令吉、835906千令吉、931920千令吉[9] - 2019 - 2023年公司毛利分别为66187千令吉、79733千令吉、94508千令吉、111621千令吉、110342千令吉[9] - 2019 - 2023年公司年内溢利分别为17658千令吉、18797千令吉、23588千令吉、26787千令吉、27116千令吉[9] - 2023年公司收益较2022年增加约96.0百万令吉或11.5%，达到约931.9百万令吉[12] - 2023年公司年内溢利约27.1百万令吉，2022年为26.8百万令吉[12] - 2023年公司收益约931.9百万令吉，较上一年度增加约96.0百万令吉或11.5%，主要因第三方品牌分销收益增加[18] - 2023年毛利率减至约11.8%，上一年度为约13.4%，因竞争性价格策略、通胀及新分销权等因素[20] - 2023年其他收入约6.7百万令吉，较上一年度增加约3.4百万令吉或103.0%，因收回逾期债务拨回贸易应收款项亏损拨备及定期存款利息收入[21] - 2023年销售及分销开支约52.8百万令吉，较上一年度增加约5.1百万令吉或10.7%，因薪金上涨和收益增长[22] - 2023年行政及其他经营开支约25.0百万令吉，较上一年度增加约5.9百万令吉或30.9%，因首次上市专业费用、计提呆账拨备及坏账撇销[23] - 2023年融资成本约2.3百万令吉，较上一年度增加约0.8百万令吉或53.3%，因利率提高和增加短期借款[24] - 2023年所得税开支约9.6百万令吉，较上一年度减少约3.2百万令吉或25.0%，因除税前溢利减少和上一年度不可扣除开支较高[25] - 2023年12月31日，集团流动资产净值约为1.893亿令吉，现金及现金等价物约为4520万令吉[33] - 2023年12月31日，银行借款约为4970万令吉，按加权平均实际年利率约4.00%计息[34] - 2023年12月31日，集团有可动用银行融资总额约1.228亿令吉，其中约3400万令吉已动用，约8880万令吉未动用[35] - 2023年12月31日，集团资产负债比率约为24.1%，较2022年的35.0%有所减少[36] - 2023年12月31日，公司可供分配予股权持有人的储备约为3590万令吉，2022年约为5780万令吉[191] 公司业务情况 - 公司是马来西亚食品与饮料分销商，分销超200家品牌产品，还提供非食品与饮料产品，拥有广泛销售网络[15] - 截至2023年底，公司有9个自有仓库、4个租赁仓库，总指定存储容量30,900立方米，有166辆自营物流车辆[16] - 公司收益增加主要因持续扩大分销范围，2022年获得新分销权对2023年有全年影响[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要在马来西亚从事食品与饮料分销销售及提供物流、仓储服务[174] 公司未来规划 - 未来公司将购买新仓库拓展业务，寻求新供应商、投资产品开发、提升库存能力[13] - 未来公司力求进行战略收购及投资，将自有品牌扩展至印尼和中国地区[13] 公司人员情况 - Khoo先生在企业融资及业务咨询方面有逾20年经验，曾在多家公司任职，2017 - 2019年在SCH Group Berhad任职[54][55] - 拿督Tan Teow Choon于2022年7月任公司独立非执行董事，有丰富市场营销和管理经验[56][57][58][59] - 魏华生先生于2022年7月任公司独立非执行董事，有审计、会计等经验，还在其他上市公司任职[59][60][61] - Tiong Hui Ling女士于2022年7月任公司独立非执行董事，有逾20年法律相关经验[63][64][65] - Ooi Guan Hoe先生于2023年6月任公司首席财务官，有财务和管理经验，还在两家马交所上市公司任独董[66][67][68][69] - Teh Mun Ning先生于2023年9月任公司销售总监，有逾30年业务发展及营销经验[70][71] - Chan Yim Cheng女士于2007年9月加入公司，任营运及信息系统高级经理，有逾20年业务运营及行政管理经验[72][73][74] - 2023年8月3日杨光伟获委任为公司秘书，其有逾24年审核、会计等经验[75] - 2023年12月31日，集团在马来西亚聘用840名全职雇员，较2022年的779名有所增加[37] 公司企业管治 - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则，惟偏离第C.2.1条及C.6.1条[78] - 2023年公司优先组织安排环境、社会及管治报告的编制及披露[79] - 截至年报日期，集团已遵守上市规则有关独立非执行董事的相关规定[83] - 2023年12月31日及直至年报日期，董事会由三位执行董事及四位独立非执行董事组成[86] - Soon See Beng先生兼任主席与行政总裁，董事认为其为最佳人选，现安排符合公司及股东利益[89] - 定期董事会会议每年至少举行四次，约每季度一次[90] - 报告期内，公司召开一次股东周年大会、一次股东特别大会、五次董事会会议等[91] - 执行董事与公司签订为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[94] - 每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事每三年轮值退任一次[95] - 新增董事任期至获委任后首届股东大会，独立非执行董事委任函为期三年，可提前三个月书面通知终止[96] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会依相关职权范围成立并负责[97] - 审核委员会于2022年7月14日成立，由三名独立非执行董事组成，每年须举行两次会议，法定人数至少两人[100][101][102] - 报告期内审核委员会举行三次会议，处理多项财务及审计相关事项，并与外聘核数师会面一次[105] - 审核委员会认为财务报表按适用准则及规定编制，且披露充分[106] - 薪酬委员会于2022年7月14日成立，由三名成员组成，每年须至少举行一次会议，法定人数至少两人[107][108] - 薪酬委员会负责向董事会建议公司薪酬政策，制定、厘定及审阅董事及高级管理层薪酬待遇，报告期内已举行一次会议[109][111][112] - 三名高级管理层及公司秘书中，薪酬在0至100万港元的有3人[113] - 提名委员会于2022年7月14日成立，由三名成员组成，主席为拿督Tan Teow Choon，多数成员为独立非执行董事[114] - 提名委员会主要职责包括审阅董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[116] - 董事会采纳提名政策，评估候选人时考虑董事会多元化政策等多项因素[117][118] - 董事会批准并采纳董事会多元化政策，自2022年7月14日起生效，委托提名委员会执行、监察及检讨[119] - 董事会目前有七名董事，其中女性1名，与2022年相同，将逐步增加女性成员比例[120] - 提名委员会报告期内举行一次会议，检讨及审议董事会组成及多元化等多项事宜[124] - 公司要求新任董事获正式、全面及定制的就职培训，向董事提供专业培训[125][126] - 薪酬委员会评估董事及高级管理层薪酬时考虑可比公司薪金、工作时间等因素，酌情花红及奖励金与集团和个人表现挂钩[109] - 杨光伟于2023年8月3日获委任为公司秘书，报告期内接受不少于15小时相关专业培训[134] - 公司提名Soon See Beng先生作为外聘公司秘书杨光伟的联络人[135] - 集团于股东周年大会举行前最少21日向股东寄发通告[137] - 持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[138] - 股东可将查询及关注事宜书面送呈公司香港主要营业地点交予公司秘书，也可在股东大会上向董事会提出查询[139] - 欲向公司股东大会提呈议案，股东须将建议书连同详细联络资料送呈公司香港主要营业地点，经核实后要求董事会纳入议程[140] - 董事会以维持充足储备供集团日后发展并持续为股东带来回报为目标，可建议、宣派及支付股息[141] - 董事会酌情决定宣派股息时会考虑集团实际及预期财务业绩等多种因素，并须经股东批准[142] - 董事知悉有责任编制本年度综合财务报表，公司每季度向董事会提供集团业绩、状况和前景的最新资讯[132] - 董事会定期审阅公司企业管治常规、遵守守则情况、董事培训及年报披露事项[131] 公司股息情况 - 2023年6月30日，董事会已派付公司每股普通股0.023港元的特别股息，合共23,003,450港元（约13,702,000令吉），于2023年8月14日已悉数派付，2022年无[147] - 董事不建议就报告期间派付任何末期股息，2022年也无[147] - 2023年6月30日，董事会宣布派付每股普通股0.023港元特别股息，合共23,003,450港元（约13,702,000令吉），于8月14日派付，不建议派发现阶段末期股息[176] 外聘核数师酬金 - 2023年外聘联席核数师年度审计服务酬金为933千令吉，2022年为842千令吉[149] - 2023年进行截至6月30日止六个月的中期财务资料协定程序酬金为117千令吉，2022年为112千令吉[149] - 2023年外聘联席核数师酬金总计1,050千令吉，2022年为4,155千令吉[149] 公司风险管理 - 公司已建立基于内部环境监控、风险管理、监控活动、资讯与沟通以及监察与改进五个要素的风险管理框架[153] - 公司风险管理架构包含识别、分析、评估和处理风险四个主要步骤[154] - 截至2023年12月31日止年度，董事会认为风险管理及内部控制系统有效充足，未发现重大事宜[158] - 截至2023年12月31日止年度，董事会及审核委员会认为委聘外部独立专业人士评估内部控制及风险管理系统更具成本效益[160] - 董事会及审核委员会认为公司的风险管理及内部控制系统有效及足够，将继续评估其有效性和充足性[161] - 公司已建立内幕消息处理程序和内部控制，禁止董事未经授权使用机密或内幕消息谋利[162] - 公司制定举报政策，鼓励员工举报不当行为，由审核委员会负责，日常监督执行委派给首席财务官[164] - 公司为经理及以上级别人员和董事会提供反贿赂及反贪腐培训[165] - 公司面临经济气候、客户信贷、流动资金、货币和利率等风险，并采取相应管理措施[178][179][180][181][182] 公司股东沟通 - 公司采用股东沟通政策，通过多种渠道与股东沟通，包括报告、公告、网站和股东大会[167][168][169] 公司可持续发展 - 公司致力于维持可持续工作常规，确保遵守相关法律法规，报告期内无严重违规情况[183][184] 公司购股计划 - 购股计划于2022年7月14日被批准及有条件采纳，自采纳日期起至年报日期，无根据购股计划授出、行使、注销或失效的购股[192] - 购股计划可参与人士包括集团全职或兼职雇员、集团成员、集团顾问或咨询人士[193] - 任何12个月期间，因购股计划及其他计划授出的购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%，获股东批准可额外授出[194] - 因购股计划及其他计划将授出的所有购股获行使可能发行的最高股份数不得超上市日期已发行股份的10%，即1.00015亿股[196] - 经股东批准，公司可更新计划授权上限，更新后因购股计划及其他计划授出购股获行使可能发行的最高股份数不得超批准日期已发行股份的10%[197] - 经股东批准，公司可授出超计划授权上限的购股，仅可授予特别指定的合资格人士[199] - 若因购股计划及其他计划已授出且尚未行使的购股获行使可能发行的股份数超已发行股份的30%，公司不可授出任何购股[200] 公司资金使用情况 - 2023年所得款项净额约105.2百万港元，实际使用31.2百万港元，未动用74.0百万港元，动用慢于预期[29] - 2023年12月31日，所得款项净额约7400万港元尚未动用，预计在2024年12月31日止财政年度内动用[31] 公司其他财务事项 - 2023年12月31日，集团有尚未到期的外币远期合约，出售约0.4百万令吉购买约0.07百万欧元等[38] - 2023年及2022年12月31日，集团的计息借款及租赁负债以若干资产作抵押[40] - 2023年及2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债[41] - 报告期内，集团并无任何重大投资、收购或出售附属公司等事项[43]