公司资源与业务布局 - 公司在内华达州北部拥有12平方英里的采矿权和地表地块，含测量和指示矿产资源黄金60.5万盎司、白银588万盎司，推断矿产资源黄金29.7万盎司、白银257.2万盎司[135] - 公司现有商用技术每干吨木质生物质可生产超100加仑生物燃料，纤维素乙醇和专有HBO的CI分数≤15[137] - 公司将在未来三年对RenFuel进行最高300万美元的战略投资，用于可再生燃料技术的开发和商业化[135][144] - 公司金属业务板块将于2024年第二季度开始从光伏材料处理中获得倾卸费和回收金属销售收入[140] - 公司计划2024年从矿物租赁获得超200万美元现金收益，商业化中部矿区矿产开发协议，开发AI勘探工具，完成南部矿区开发和矿山计划[181] 公司投资情况 - 2023年9月12日，公司子公司LINICO出售1500股Green Li - ion优先股获79.551万美元，占当时所持股份约4%；2023年剩余35662股调至公允价值增值1457.7627万美元，占比13.34%，计划2024年出售剩余股份[147] - 2019年公司投资33.5万美元获SSOF670万股；2020 - 2023年11月预支698.5万美元；2023年12月29日预支款转388.0556万股，原670万股确认未实现收益1172.5万美元；2024年Q1投资48万美元，持股增至17.46%[148] - 截至2024年3月31日，公司对SSOF总投资估值1952.5万美元，持股1084.7222万股，占比17.46%[149] - 2024年3月1日，公司以150万美元购Developer400万股普通股，占比40%，计算隐含利息21.4039万美元，截至3月31日记录投资128.5961万美元[151][153] - 公司拟出售剩余35662股Green Li - ion优先股，预计2024年获近1900万美元收益，加上2023年的约80万美元，总计近2000万美元[188] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年Q1净亏损691.832万美元，较2023年同期增加123.6578万美元，主要因衍生品投资公允价值变动、利息费用增加等[155] - 2024年Q1营收42.5951万美元，较2023年同期增加39.5201万美元，主要因Mackay矿产租赁收入增加39.0625万美元[157] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用增至352.7524万美元，较2023年同期增加14.0552万美元，主要因员工成本增加64.1792万美元[159] - 2024年第一季度研发费用降至89.2013万美元，较2023年同期减少37.6366万美元，主要因员工相关成本降低46.3502万美元[160] - 2024年第一季度利息费用增至81.8661万美元，较2023年同期增加20.3483万美元，主要因票据利息及相关摊销[161] - 2024年第一季度利息收入增至7.4491万美元，较2023年同期增加2.8634万美元，主要因现金清扫账户利息收入增加[162] - 2024年第一季度衍生工具公允价值变动为亏损75.6118万美元，较2023年同期减少145.4713万美元，因公司股价下跌[163] - 2024年第一季度债务转换损失为19.3523万美元，涉及227.6944万股普通股；2023年同期为27.0456万美元，涉及453.9413万股普通股[164] - 2024年第一季度其他收入（费用）净额为57.4946万美元，主要为权益法投资损失57.5904万美元，其中GenMat损失56.6204万美元[165] - 截至2024年3月31日，公司现金余额为46.6976万美元，流动资产2209.9158万美元，流动负债1479.1541万美元，营运资金盈余730.7617万美元[190] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量从2023年同期的3849406美元增至3830596美元，增加18810美元[204] - 2024年第一季度，投资活动净现金使用2619939美元，2023年同期为提供7867494美元，变化10487433美元，主要因2023年收到AQMS租赁及相关资产出售所得1100万美元[205] - 2024年第一季度，融资活动净现金提供量从2023年同期的1565396美元增至3131934美元，增加1566538美元，主要因Kips Bay本票额外融资200万美元[206] 公司债务情况 - 2023年12月27日，公司与Kips Bay签订本金5263157美元的无担保可转换本票，其中263157美元为原始发行折价（OID），年利率8%，2023年12月27日收到300万美元，2024年1月27日收到剩余200万美元[195] - 2024年1月11日，公司为签订Kips Bay本票发行308931股受限普通股，价值157895美元，占本票本金3%；1月16日，又发行180210股注册普通股，价值92105美元，占本票本金1.75%[195] - 截至2024年3月31日的三个月，公司转换本金余额663156美元及应计利息104756美元，交付2276944股普通股，公允价值894773美元，平均转换价格每股0.39美元[195] - 2023年11月12日，公司与Alvin Fund签订本金210万美元的短期本票，含10万美元OID，年利率8%，2025年2月12日到期[196] - 截至2023年12月31日，公司向Leviston发行10892604股注册普通股，总售价500万美元，平均每股0.46美元，另以20万美元承诺费发行552486股普通股；截至2024年3月31日，2023年Leviston销售协议无剩余额度[198][199] 公司风险因素 - 公司现有长期债务借款利率固定，不受市场利率变化影响[211] - 商品市场价格变化，包括贵金属、关键金属和油气价格，可能显著影响公司未来盈利能力和现金流[210]