公司人员变动 - 蔡晓珊、刘东曦等多人于2024年1月12日辞任公司相关职务，姚通、蔡本立等多人于同日获委任[8] - 刘立汉于2023年12月15日获委任为公司相关职务[8] - 田涛于2024年3月22日获委任为提名委员会成员[8] - 谭汉珊于2024年1月12日获委任为审核委员会主席[8] - 刘立汉于2024年1月12日获委任为薪酬委员会主席[8] - 谭汉珊于2024年1月12日由薪酬委员会主席调任为成员[8] - 刘立汉于2023年12月15日获委任为独立非执行董事[106] - 本年度及直至年报日期，执行董事有周子涛等，独立非执行董事有谭汉珊等，部分董事有任免情况[189] - 五名董事将在应届股东周年大会退任，符合资格愿重选连任[192] - 各执行董事于2019年12月11日与公司订立服务合约，姚通于2024年1月12日获委任[194] - 各现任独立非执行董事于2024年1月14日与公司重续服务函，刘立汉于2023年12月15日获委任[195] 公司专业服务机构 - 独立核数师为范陈会计师行有限公司[9] - 有关香港法律的法律顾问为竞天公诚律师事务所有限法律责任合夥[9] - 有关中国法律的法律顾问为泰和泰（深圳）律师事务所[9] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[9] - 公司是位于中国广州的综合多媒体广告及营销服务供应商[16] - 公司提供传统线下、互联网、多媒体整合平台等广告及营销解决方案[16] - 公司专注为客户制定营销及广告策略等服务，推动客户实现完整闭环[16][17] - 公司股份在联交所GEM上市，股份代号8500，买卖单位2000股[10] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在广州提供综合多媒体广告及营销解决方案服务[116] - 综合多媒体广告及营销解决方案服务涵盖传统线下、线上媒体及创意设计等服务[116] 公司财务状况 - 2023年公司收益约2540万元，较2022年同比下降63%[11][18] - 2023年公司净亏损约8460万元，2022年约3920万元（经重列），净亏损同比增加116%[11][19] - 净亏损增加主因是增加贸易应收款项信贷亏损拨备和终止确认递延税项资产[20] - 2023年公共关系、营销活动及其他服务收益290.8万元，占比11.4%[11] - 2023年传统线下媒体广告服务收益1.6915亿元，占比66.5%[11] - 2023年网上媒体广告服务收益560.1万元，占比22.0%[11] - 公司本年度收益为人民币2540万元，较2022年的6900万元减少63.1%[36] - 传统线下媒体广告服务收益为1691.5万元，较2022年的6085万元减少72.2%，占总收益的66.5%[36] - 网上媒体广告服务收益为560.1万元，较2022年的431.7万元增加29.7%，占总收益的22.0%[36] - 公关、营销活动及其他服务收益为290.8万元，较2022年的380.2万元减少23.5%，占总收益的11.5%[36] - 传统线下媒体广告服务收益较2022年减少72.2%至约1690万元[37] - 网上媒体广告服务收益较2022年增加130万元至560万元，增幅为29.7%[39] - 公关、营销活动及其他服务收入由2022年的380万元减少90万元至2023年的290万元[41] - 本年度销售成本约为2130万元，2022年为7350万元[42] - 本年度毛利约为420万元，2022年毛损450万元；毛利率约为16.4%，2022年毛损率6.5%[43] - 本年度贸易及其他应收款项的减值亏损约为6300万元，2022年为2670万元[47] - 本集团权益股东应占本年度亏损8460万元，2022年为3920万元[50] - 截至2023年12月31日，集团流动负债净额约为1430万元，2022年为流动资产净额5770万元[52] - 截至2023年12月31日，集团流动性以流动比率计算为0.6倍，2022年为1.9倍[52] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物约为1370万元，2022年约为1200万元[52] - 截至2023年12月31日，集团有一笔未偿还的定息银行贷款人民币500万元，2022年为人民币2000万元，杠杆比率为负35.0%，2022年为28.4%（经重列）[53] - 截至2023年12月31日，公司有180,000,000股每股面值0.01港元的已发行普通股，年报日期时增加至216,000,000股[55] - 截至2023年12月31日，集团质押总值为人民币560万元的应收账款，2022年为人民币3120万元，作为人民币500万元银行借款的担保，2022年为人民币2000万元[58] - 2024年1月31日公司订立配售协议，拟配售最多36,000,000股新股份，2月23日修订配售价为每股0.488港元，3月15日配售事项完成[64] - 本年度集团资本结构无变动，股本仅包含普通股[54] - 截至2023年12月31日，集团无重大资本承担[56] - 除综合财务报表附注披露外，截至2023年12月31日，集团无重大或然负债[57] - 集团内各公司外币风险有限，截至2023年12月31日无外币对冲政策[60][61] - 本年度集团无重大投资、收购及出售附属公司等事项，目前也无重大投资及资本资产计划[62][63] - 董事会决议不建议派付本年度末期股息（2022年：零）[67] - 截至2023年12月31日，公司无可供分派储备[139] - 2023年向集团五大客户销售占总销售额62.9%，最大客户占比20.8%；从五大供应商购货占购货总额55.3%，最大供应商占比22.6%[140] - 公司本年度总薪酬成本为人民币1000万元，2022年为人民币1550万元[150] - 本年度公司未订立有关业务管理及行政的合约[151] - 公司本年度重大关联方交易披露于综合财务报表附注24 [152] 公司业务发展 - 公司组建新媒体运营服务团队，小红书种草业务从零基础发展成核心业务[21] - 公司完成文创产品共建、IP跨界服务等创意设计业务拓展[23] - 公司持续巩固传统户外媒体广告及线下活动业务，与多个重点媒体保持战略合作[26] - 2024年公司将巩固传统媒体客户业务，开拓社交短视频、新媒体运营及AIGC技术资源[27] - 2024年公司将探索新兴服务，打造全域营销服务公司[29] - 公司考虑拓展Web3、虚拟数字资产及元宇宙技术应用领域[32] 公司管理层信息 - 梁薇女士52岁，2017年6月加入集团，负责整体战略实施等，有逾24年业务管理经验[77] - 梁薇女士于2005年11月获英国诺森比亚大学国际工商管理硕士学位[81] - 刘标先生44岁，2009年7月加入集团，负责整体业务发展及销售管理，有23年媒体行业销售及业务管理经验[85][86] - 刘标先生于2004年7月获广州金融专修学院供应链管理文凭[88] - 周先生于2006年7月至2009年5月任澳洲新快报执行董事，2010年1月加入侨鑫集团[70] - 周先生于2014年5月获升为侨鑫的董事及执行总裁，2023年2月17日起任广东华兴银行董事[70][71] - 梁薇女士于1992年1月至1996年3月在中国船舶重工集团公司第七一四研究所任程序员[78] - 梁薇女士于2006年4月至2016年10月任华视传媒集团有限公司高级副总裁[79] - 刘标先生于2000年6月至2006年12月任广州市艾时代广告有限公司销售经理[86] - 姚通34岁，2024年1月加入集团负责投资管理，曾在多家公司任职[91] - 谭汉珊51岁，2019年12月11日任独立非执行董事，有近29年会计及财务领域经验[93][94] - 田涛66岁，2019年12月11日任独立非执行董事，曾在多家公司担任重要职位[99][100][101][102] - 谭汉珊2000年4月获英国林肯郡和亨伯赛德大学商业会计学士学位，2018年11月获香港教育大学教育辅导硕士学位[97] - 谭汉珊自2002年4月起为香港会计师公会成员，2006年11月起为特许公认会计师公会资深会员[96] - 田涛2022年10月12日获委任为多想云控股有限公司独立非执行董事[102] - 过去三年姚通无其他上市公众公司董事任职经历[92] - 过去三年谭汉珊无其他上市公众公司董事任职经历[98] - 过去三年田涛无其他上市公众公司董事任职经历[104] - 邝英于2020年12月加入集团出任营销副总裁，有逾23年营销经验[108][110] - 梁薇为集团行政总裁，被视为高级管理层[114] 公司报告相关 - 集团主要业务分析载于年报「主席报告」及综合财务报表附注3[118] - 环境政策等相关内容将在年报「环境、社会及管治报告」披露[119] - 按照香港法例规定的业务讨论与分析在「管理层讨论与分析」披露[120] - 2019 - 2023年经审核综合业绩和资产负债概要摘年报第240页[121] 公司运营管理 - 集团致力于可持续运营，兼顾客户、供应商和雇员利益[124] - 集团遵守香港及中国劳动相关法律法规，定期审查员工福利[124] - 集团遵守对业务和运营有重大影响的相关法律法规，本年度无重大违规[130][131] - 集团遵守GEM上市规则及证券及期货条例的披露和企业管治要求[133] - 截至年报日期，集团未发行任何债权证[135] - 截至2023年12月31日，集团有43名雇员，2022年为59名，均位于中国广州[142] - 公司于2019年12月11日采纳购股期权计划激励董事及合格雇员[149] 公司关联交易 - 公司自2014年12月起向侨鑫集团提供媒体广告服务[155] - 2022年12月28日公司订立侨鑫集团广告服务新框架协议，期限为2023年1月1日至2025年12月31日[162] - 根据新框架协议，2023 - 2025年每年提供广告服务的年度上限不超人民币450万元[163] - 本年度侨鑫集团就广告服务应付公司服务费总额约为人民币212.4万元[165] - 2019年12月16日公司与广州侨鑫订立广告位框架协议，期限至2022年12月31日[166] - 2022年12月28日公司订立新广州侨鑫广告位框架协议，期限为2023年1月1日至2025年12月31日，各年交易金额年度上限不超400万元[168][169] - 广州侨鑫分别由从都国际、侨鑫及香港侨新投资有限公司持有约59.1%、24.5%及16.4%权益[171] - 本年度就提供广告位应付广州侨鑫的费用总额约为235.9万元[173] - 2022年6月10日天泓传媒与天泓房地产集团订立战略合作协议，期限至2022年12月31日[176] - 2022年12月28日天泓传媒与天泓房地产集团订立新战略合作协议，期限为2023年1月1日至2025年12月31日[178] - 2023年6月28日天泓传媒与广州天泓订立经修订新战略合作协议，各年提供广告服务年度上限不超350万元[178] - 截至2023年12月31日止年度年度上限包括新战略合作协议终止前提供广告服务交易总额[180] - 本年度广州天泓应付本集团广告服务费用总额约为112.6万元[181] - 天泓房地产由周先生间接全资拥有，广州天晖汇由天泓房地产及侨鑫分别持有70%及30%权益[183] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般或更佳商业条款，符合股东整体利益[185] - 公司独立核数师范陈会计师行对集团持续关连交易出具无保留意见函件[187] 公司董事相关规定 - 根据章程，每届股东周年大会三分之一董事轮值告退，获委任董事任期至下届股东周年大会[190][191] - 董事服务年期根据组织章程细则规定轮值退任[196] - 除特定情况外，董事无与公司或附属公司的服务合约或委任函[197] - 董事袍金须经股东在股东大会批准，其他薪酬由董事会参考多因素厘定[198] - 董事薪酬及五名最高薪酬人士薪金详情见年报综合财务报表附注7和8 [199] 公司退休福利计划 - 集团2023年12月31日退休福利计划详情见年报综合财务报表附注5(b) [200]