公司业绩公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核年度业绩[1] - 公司董事会提交截至2022年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[116] 公司组织架构 - 董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[2] - 审核委员会主席为许咏风先生，成员为荣飞先生和袁国良先生[13] - 薪酬委员会主席为荣飞先生，成员为许咏风先生和袁国良先生[13] - 提名委员会主席为吴波先生，成员为许咏风先生和王卫忠先生[13] - 监察主任为宋政来先生[13] - 授权代表为宋政来先生和方叶夏女士[14] - 公司秘书为方叶夏女士[14] - 核数师为中正天恒会计师有限公司[14] 人员变动 - 赵智先生于2022年10月2日逝世[13] - 宋政来46岁，2017年11月30日任公司执行董事及董事会副主席，2020年1月11日辞任财务总监[76] - 焦保国55岁，2019年3月26日任公司执行董事，2019年2月4日出任总经理，2020年1月11日辞任[78] - 王玲玲57岁，2017年11月30日任公司执行董事，现为技术质量副总经理及总工程师[83][84] - 赵智60岁，2019年3月26日任公司董事会主席等职，2020年1月15日停止担任相关职务，2022年10月2日逝世[87][89] - 袁国良61岁，2011年5月27日任公司非执行董事，2017年11月30日任审核委员会及薪酬委员会成员[90] - 吴波于2017年11月30日任公司非执行董事，2020年2月16日任董事会主席等职[93] - 许咏风于2019年3月26日任公司独立非执行董事等职，50岁，毕业于中南财经政法大学[98][99] - 王卫忠于2019年3月26日任公司独立非执行董事及提名委员会成员，40岁，毕业于山西大学职业技术学院[101][102] - 荣飞于2019年3月26日任公司独立非执行董事等职，35岁，毕业于山西财经大学[104][105] - 韩晓欧于2011年5月27日任公司监事，45岁，毕业于山西师范大学[107] - 董用宏于2017年11月30日任公司监事，54岁，毕业于山西省大学，2006年2月至今任研发中心项目经理[109] - 宋振宝于2017年11月30日任公司监事，52岁，持有吉林大学研究生学历[110] - 范继民现担任公司安全及基建总监，61岁，毕业于山西省电子工业学校，1999年至今任太原市长城光电子有限责任公司副总经理[113] - 钱沄现担任公司企业策划总监，59岁，毕业于太原理工大学，2005年加盟公司前曾任太原三晋铝业有限公司副总经理[114][115] 业务产品 - 公司自2004年于联交所GEM上市，主要从事图像传输光纤产品业务[21] - 公司标准图像传输光纤产品一般由超1000万条光纤组成[21][22] - 公司目前生产光纤倒像器、光纤直板等五类主要产品[23] 资金补助与贷款 - 2018年12月26日，公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[26] - 2019年7月11日，公司与主要股东订立6000万元人民币的“股东贷款A”协议，7月30日又订立2000万元人民币的“股东贷款B”协议，提取日期将延迟[35][38][39] - 2022年第四季度，公司与主要股东太原长城订立修订贷款协议，将1460万元贷款本金展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[33] - 2022年第四季度，公司与两名其他借贷人订立修订贷款协议，将现有贷款期限展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[33] 财务状况与措施 - 截至2022年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别约为1.40403亿元及9792.6万元[31] - 为改善财务状况，公司计划在资本、经营、负债层面采取财务措施[32] - 2022年12月31日，集团未偿还银行借贷为1058.1万元人民币[40] - 2022年集团销售额约1553.5万元人民币，较2021年的1841.7万元人民币减少约15.65%[41] - 2022年集团销售成本约957.8万元人民币，较2021年的1510万元人民币减少约36.56%[42] - 2022年集团毛利率为38.35%，2021年为18.01%[43] - 2022年集团其他收入、收益及亏损约3548.1万元人民币，较2021年的285.4万元人民币大幅增加约3262.7万元人民币[44] - 2022年集团行政及其他经营开支约2073.3万元人民币，较2021年的1743万元人民币增加约330.3万元人民币[46] - 2022年集团财务成本约829.3万元人民币，较2021年的840.6万元人民币减少约11.3万元人民币[47] - 2022年集团除税后盈利约1241.8万元人民币，2021年为亏损4045.7万元人民币[49] - 2022年12月31日，应付太原长城款项约2033.5万元人民币，应付北京中泽款项约54.9万元人民币，应付关连人士款项约70.9万元人民币[50][51][54] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息分别约为人民币129.8万元、1.6万元及1.8万元，2021年分别为81.7万元、1.8万元及2.5万元[55] - 2022年末集团银行借贷余额为人民币1058.1万元，2021年为1065万元，贷款期展期至2023年6月30日[56] - 2022年末集团其他借贷余额约为人民币5801.6万元，2021年为8305.8万元，其中非流动部分约5254.5万元（2021年为0元），流动部分约547.1万元（2021年为9370.8万元）[57] - 2022年末集团资产总值约为人民币15064.8万元，较上一财政期间增加约214.3万元，增幅约1.4%[58] - 2022年末集团负债总额约为人民币24857.4万元，较上一财政期间减少约1435.1万元，减幅约5.46%[59] - 2022年末集团权益总额约为人民币9792.6万元，较上一财政期间增加约1649.4万元[60] - 2022年末集团资本负债比率约为178%，2021年为195%[61] - 2022年公司雇主退休金计划供款约人民币5,072,000元，2021年为人民币5,544,000元[129] - 2022年集团最大客户及五大客户分别占总营业额约28.61%和90%，2021年分别为21%和77%[130] - 2022年集团最大供应商及五大供应商分别占总购货约30%和62%，2021年分别为43%和96%[131] - 截至2022年12月31日，应付太原长城款项约人民币20,335,000元，2021年为人民币21,964,000元[133] - 截至2022年12月31日，应付北京中泽款项约人民币549,000元，2021年为人民币702,000元[134] - 截至2022年12月31日，应付关连人士款项约人民币709,000元，2021年为人民币683,000元[135] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约人民币1,298,000元、人民币16,000元和人民币18,000元，2021年分别为人民币817,000元、人民币18,000元和人民币25,000元[136] - 2022年公司董事会不建议派付末期股息，2021年为零元[119] - 截至2022年12月31日，公司可作股息分派予股东之储备金额为人民币零元，2021年为零元[122] - 2022年公司已发行股本无变动[125] 业务发展与规划 - 自2018年第四季度，公司推行营运措施改善业务能力[25] - 2020年初疫情爆发，公司再融资及技术升级改造项目暂缓，疫情结束后将重启[28] - 公司拟落实人民币6000万元的股东贷款A及人民币2000万元的股东贷款B以移除核数师不发表意见[72] - 截至2023年4月公司已签订销售订单约人民币4900万元，另有约1000万元订单在谈判中[73] 人员履历 - 宋政来曾于2002年3月至2004年9月任长春长铃发动机有限公司财务处长等职[77] - 焦保国曾为太原东山煤电集团有限公司副总经理等职，带领团队获4项实用新型专利等成果[79][80] - 王玲玲曾于1988年7月至1995年12月任太原长城光电子微光器材厂光纤分厂工艺员等职[86] - 赵智曾为太原东山煤矿有限责任公司董事等职，获多项荣誉称号[89] - 袁国良持有公司3,645,000股H股股份，其配偶持有250,000股H股股份[92] 股权结构 - 截至2022年12月31日，袁国良持有公司3,895,000股股份，占内资股约3.54%，占股本总数约1.26%[146] - 截至2022年12月31日，张少辉通过受控制公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[151] - 截至2022年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[151] - 截至2022年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[151] - 北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[152] - 贾尧天通过受控制公司权益持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[152] - 太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 刘江通过受控制公司权益持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 邱桂青通过家族权益持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 5730万股内资股以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有该部分股份权益[153][157] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，张少辉被视为拥有该部分股份权益[156][157] - 3400万股内资股以北京原康名义登记，贾尧天被视为拥有该部分股份权益[158] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，刘江被视为拥有该部分股份权益，邱桂青被视为在刘江所持股份中拥有权益[159] 其他财务相关 - 截至2022年12月31日，公司集团无购股期权计划，董事或监事无认购H股购股权[161][162] - 截至2022年12月31日，公司与董事吴波权益所有公司的销售额约为人民币415,000元[166][167] - 截至2022年12月31日，公司应付深圳凯恩曼款项余额约为人民币6,995,000元，年利率12%[168] 上市与合规 - 截至报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[173] - 公司董事会重新委任中正天恒会计师有限公司为集团核数师，其任期将在应届股东周年大会举行时届满，审核委员会建议重选[176][177][178] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五之企业管治守则所载守则条文，除未就董事可能面对的法律行动作投保安排外[183] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准作为董事进行证券交易的指引，未发现2022年有不符合情况[184] 董事会相关 - 公司董事会现由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[186] - 公司董事获委任任期为三年，须每三年经股东重选，换届选举工作将延期，第四届董事会下属各委员会任期相应顺延[190] - 公司已收到所有现任独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认[171][192] - 公司董事之间及与主席及行政总裁之间概无财政、业务、家族或其他重大/相关关系[194] - 2022年公司董事会举行七次会议[196] - 董事赵智出席董事会会议次数为5/7，宋政来、焦保国、王玲玲、袁国良、吴波、许咏风、王卫忠、荣飞出席次数均为7/7[196] - 公司董事须参与持续专业发展以增进并更新知识及技能[197] - 公司已采纳董事会多元化政策[197] - 2022年提名委员会已审阅董事会多元化政策，并在合适时向公司董事会作出修订