公司基本信息 - 公司股份代号为8286[12] - 公司执行董事有宋政来、焦保国、王玲玲[11] - 公司非执行董事有吴波、袁国良[11] - 公司独立非执行董事有许咏风、王卫忠、荣飞[11] - 公司审核委员会成员有许咏风、荣飞、袁国良[11] - 公司薪酬委员会成员有荣飞、许咏风、袁国良[11] - 公司提名委员会成员有吴波、许咏风、王卫忠[11] - 公司标准图像传输光纤产品一般由超1000万条光纤组成[20] 公司经营目标与策略 - 董事会及管理团队将致力改善集团运营、生产、研发及市场开发能力[15] - 董事会继续降低经营成本以及改善产品质量，以恢复盈利增长[16] - 2023年疫情影响逐步消减，公司拟通过定向配售等方式筹集资金并推进技改方案[68] 公司资金补助与贷款情况 - 2018年12月26日，公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[24] - 2022年第四季度，公司与主要股东太原长城修订贷款协议，将1460万元贷款展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[33] - 2022年第四季度，公司与两名其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[33] - 一名其他借贷人豁免第一笔借款起至2023年3月31日应付利息，延迟2023年4月1日 - 2025年12月31日利息支付至2026年[34] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别约为1.53328亿元及1.08301亿元[30] - 2023年12月31日，公司未偿还银行借贷为602万元[35] - 截至2023年12月31日止年度，公司收入约2671.7万元，较2022年的1553.5万元增加约71.98%[38] - 2023年销售成本约为人民币1433.3万元，较2022年的人民币957.8万元增加49.65%[40] - 2023年毛利率为46.35%，2022年为38.35%[41] - 2023年其他收入、收益及亏损约为人民币840.1万元，较2022年的人民币3548.1万元大幅减少约人民币2708万元[42] - 2023年行政及其他经营开支约为人民币2380.2万元，较2022年增加约人民币10.6万元[43] - 2023年财务成本约为人民币893.2万元，较2022年增加约人民币63.9万元[44] - 2023年除税后亏损约为人民币1037.5万元，2022年为经重列收益人民币720.7万元[46] - 截至2023年12月31日，应付太原长城款项约为人民币2210万元，2022年为人民币2033.5万元[47] - 截至2023年12月31日，银行借贷未偿还金额为人民币602万元，2022年为人民币1058.1万元，贷款期展期至2024年6月30日[53] - 截至2023年12月31日，资产总值增加约人民币2102.2万元至约人民币17167万元，较上一财政期间增加约13.95%[55] - 截至2023年12月31日，资本负债比率约为173%，2022年为178%[58] - 截至2023年12月31日，集团于联营公司所持权益账面价值为人民币0元（2022年：人民币0元）[59] - 截至2023年12月31日止年度内，集团并无收购及出售附属公司[60] - 截至2023年12月31日，账面价值约人民币41,501,000元（2022年：人民币42,929,000元）的若干楼宇已质押作银行借贷抵押[61] - 截至2023年12月31日，集团位于山西示范区电子街七号的使用权资产已质押作银行借贷抵押[62] - 截至2023年12月31日，集团并无或然负债[63] - 截至2023年12月31日，集团约有320名全职雇员[67] - 2023年公司董事会不建议派付末期股息，2022年亦为零元[110] - 截至2023年12月31日，公司可作股息分派的储备金为人民币零元，2022年亦为零元[113] - 2023年公司已发行股本无变动[114] - 2023年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[115] - 2023年集团雇主退休金计划供款约人民币451万元，2022年为人民币507.2万元[118] - 2023年集团最大客户及五大客户分别占总营业额约44%（2022年：28%）及92%（2022年：90%）[119] - 2023年集团最大供应商及五大供应商分别占总购货约25%（2022年：30%）及51%（2022年：62%）[120] - 截至2023年12月31日，应付太原长城款项约人民币2210万元，2022年为人民币2033.5万元[124] - 截至2023年12月31日，应付北京中泽款项约人民币131.3万元，2022年为人民币54.9万元[125] - 截至2023年12月31日，应付关连人士款项约人民币733,000元，2022年为人民币709,000元[126] - 2023年，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约为人民币1,465,000元、人民币29,000元及人民币24,000元，2022年分别为人民币1,298,000元、人民币16,000元及人民币18,000元[127] - 截至2023年12月31日，袁国良在公司股份及相关股份有好仓，持有3,895,000股，占内资股约3.54%，占H股约1.26%[138] - 3,645,000股H股以袁国良名义登记，250,000股H股以其配偶名义登记[139] - 截至2023年12月31日，张少辉通过受控制公司权益持有8220万股内资股，占内资股41.34%，占公司总股本26.61%[141] - 截至2023年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股41.34%，占公司总股本26.61%[141] - 截至2023年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股40.31%，占公司总股本25.95%[141] - 截至2023年12月31日，北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占内资股17.10%，占公司总股本11.01%[143] - 截至2023年12月31日，宁树武通过受控制公司权益持有3400万股内资股，占内资股17.10%，占公司总股本11.01%[143] - 截至2023年12月31日，太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股12.52%，占公司总股本8.06%[143] - 截至2023年12月31日，刘江通过受控制公司权益持有2490万股内资股，占内资股12.52%，占公司总股本8.06%[143] - 截至2023年12月31日，邱桂青通过家族权益持有2490万股内资股，占内资股12.52%，占公司总股本8.06%[143] - 部分内资股（5730万股）以北京中泽名义登记，其100%权益申报为张少辉拥有[144][146] - 截至2023年12月31日，与公司销售额约为117.8万元人民币的关联方为董事吴波拥有权益的公司[157] - 截至2023年12月31日，应付深圳凯恩曼款项余额约为785.8万元人民币，年利率12%[158] 公司核数师与合规情况 - 公司核数师对集团2023年度综合财务报表出具不发表意见，董事会将考虑移除该意见并制定行动方案[68] - 中正天恒会计师有限公司于2023年11月13日辞任公司核数师，中汇安达会计师事务所于2023年12月15日起接任[164] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则的守则条文，除因预算不足未为董事投购保险安排（守则条文第C.1.8条）[170] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条交易必守标准作为董事证券交易指引，2023年未发现不符合情况[171] 公司董事、监事相关信息 - 宋政来48岁，于2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席[70] - 焦保国57岁，于2019年3月26日获委任为公司执行董事[72] - 袁国良先生持有公司3,645,000股H股股份，其配偶持有250,000股H股股份[83] - 袁国良先生于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，2017年11月30日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员[81] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为公司非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等[84] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等多个职位[87] - 王卫忠先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员[92] - 荣飞先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职位[95] - 韩晓欧女士于2011年5月27日获委任为公司监事，现为监事会主席及行政办主任[98] - 董用宏先生于2017年11月30日获委任为公司监事，自2006年2月起担任研发中心项目经理[100] - 王女士于1988年7月至1995年12月担任太原长城光电子微光器材厂光纤分厂工艺员[80] - 袁国良先生于1985年8月至1990年4月任职于山西晋西机器厂[82] - 公司董事获委任任期为三年，换届选举工作将延期进行[129] - 公司监事获委任任期为三年，换届选举工作将延期进行[131] - 董事及监事之酬金及集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注14[136] - 除所披露者外，公司董事及监事概无与公司订立公司不得于一年内免付赔偿而终止之服务合约[137] - 除上文披露外，截至2023年12月31日，公司董事或监事或其各自联系人概无相关权益或淡仓[140] - 2023年度，公司董事或监事概无获授认购H股购股权，也无拥有或行使购买H股权利[153] - 截至2023年12月31日，无公司或附属公司订立的重大合约，且董事或监事在其中有重大权益[154] - 2023年度，公司董事、监事及管理层股东或其联系人无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[156] - 公司董事任期为三年，换届选举将延期进行[175] - 截至2023年12月31日，公司董事会举行七次会议，成员出席率均为100%（7/7）[181] - 赵智于2020年1月15日辞任董事会主席，吴波于2020年2月16日获委任为董事会主席[187] - 焦保国于2020年1月11日辞任总经理，赵太兵于2020年1月15日获委任为总经理[188] 公司委员会相关信息 - 公司已设立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有具体职权范围[191] - 审核委员会由两名独立非执行董事许咏风、荣飞及一名非执行董事袁国良组成，许咏风为主席[194] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师、审阅财务信息、监督财务汇报等系统，已审阅2023年度财务报表[195][196][197] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议[198] - 审核委员会成员许咏风、荣飞、袁国良出席次数均为4/4[198] - 公司已设立薪酬委员会，书面职权范围符合企业管治守则[198] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事荣飞、许咏风及一名非执行董事袁国良组成[198] - 荣飞获委任为薪酬委员会主席[198] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬政策建议及审核批准管理层薪酬建议[200] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会已审阅全体董事及高级管理人员的薪酬政策[200] 公司其他信息 - 集团并无任何购股期权计划[152] - 报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[161] - 公司董事会现由八名董事组成，含三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[173] - 公司已收到所有现任独立非执行董事年度独立性确认，认为彼等均具独立性[177] - 公司董事之间及与主席及行政总裁之间无重大相关关系[179] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会于2023年已审阅该政策并适时提修订建议[183]