风险投资情况 - 2024年1月和3月，施乐风险投资有限责任公司在Myriad的投资分别约为2600万美元和2700万美元[134] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度税前亏损1.5亿美元，而2023年第一季度税前收入为8500万美元[136] - 2024年第一季度调整后营业收入较2023年第一季度减少8500万美元[137] - 2024年第一季度总营收为15.02亿美元，较2023年第一季度下降12.4%，其中货币因素带来0.8个百分点的收益[139][141] - 2024年第一季度净亏损1.13亿美元，而2023年第一季度净收入为7100万美元[140] - 2024年第一季度调整后净收入为1100万美元，较上一年度减少7100万美元[140] - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动现金流使用7900万美元，较上一年度减少1.57亿美元[142] - 公司预计2024年固定货币总收入下降3% - 5%，核心业务收入同比大致持平，税前收入和调整后营业利润率将提高，运营现金流至少为6.5亿美元，资本支出约为5000万美元[142] - 2024年第一季度总营收15.02亿美元，较2023年第一季度的17.15亿美元下降12.4%，其中货币因素带来0.8个百分点的收益[143] - 2024年第一季度毛利润率为29.5%，较2023年第一季度的34.3%下降4.8个百分点，主要因公司重组费用和产品成本上升[147][148] - 2024年第一季度研发与工程费用（RD&E）为4900万美元，较2023年第一季度的6400万美元减少1500万美元，占营收的比例从3.7%降至3.3%[147][149] - 2024年第一季度销售、行政和一般费用（SAG）为3.97亿美元，较2023年第一季度的4.07亿美元减少1000万美元，但占营收的比例从23.7%升至26.4%[147][150] - 2024年第一季度坏账准备为1500万美元，较2023年第一季度增加2300万美元，截至2024年3月31日，过去12个月坏账费用约占总应收账款的1.5%，高于上一年同期的1.0%[150] - 2024年第一季度重组及相关净成本为3900万美元，而2023年同期为200万美元，截至2024年3月31日，所有项目的重组及相关成本净储备余额为1.23亿美元，其中1.13亿美元预计在未来12个月支付[151] - 2024年第一季度非融资利息费用为2600万美元，较2023年第一季度增加1200万美元[154] - 2024年第一季度非服务退休相关成本为2300万美元，较上年同期增加2400万美元[156] - 2024年第一季度税前（亏损）利润率为-10.0%，较2023年第一季度下降15.0个百分点[159] - 2024年第一季度调整后营业利润率为2.2%，较2023年第一季度下降4.7个百分点[160] - 2024年第一季度有效税率为24.7%，调整后为-22.2%；2023年第一季度有效税率为16.5%，调整后为15.5%[161] - 2024年第一季度净（亏损）为1.13亿美元，调整后净收入为1100万美元；2023年第一季度净收入为7100万美元，调整后为8200万美元[162] - 2024年第一季度其他综合收入净额为300万美元，2023年为8300万美元[163] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为7.72亿美元和6.17亿美元，受限现金分别为8700万美元和9800万美元[174] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为7900万美元，较上年同期减少1.57亿美元[177][178] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1700万美元，与上年同期持平[180] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为2.61亿美元，较上年同期增加7.66亿美元[177][181] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司经营租赁负债分别为1.86亿美元和1.82亿美元[183] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务分别为36.04亿美元和32.77亿美元[184] - 2024年第二季度至2029年及以后各阶段，施乐控股公司各部分及总计金额分别为：2024 Q2总计2.97亿美元，2024 Q3总计3900万美元，2024 Q4总计3800万美元，2025年总计5.2亿美元，2026年总计5400万美元，2027年总计5500万美元，2028年总计8.05亿美元，2029年及以后总计18.43亿美元，所有阶段总计36.51亿美元[190] - 2024年第一季度，施乐控股公司未在公开市场回购其普通股[191] - 2024年第一季度，公司报告净亏损1.13亿美元，摊薄后每股亏损0.94美元；2023年同期净利润7100万美元，摊薄后每股收益0.43美元。调整后2024年第一季度净利润1100万美元，摊薄后每股收益0.06美元；2023年同期净利润8200万美元，摊薄后每股收益0.49美元[199] - 2024年第一季度，公司报告税前亏损1.5亿美元，所得税费用（收益）为 - 3700万美元，有效税率24.7%；2023年同期税前收入8500万美元，所得税费用1400万美元，有效税率16.5%。调整后2024年第一季度税前收入900万美元，所得税费用（收益）为 - 200万美元，有效税率 - 22.2%；2023年同期税前收入9700万美元，所得税费用1500万美元，有效税率15.5%[200] - 2024年第一季度，公司报告运营亏损1.13亿美元，收入15.02亿美元，利润率 - 10.0%；2023年同期运营利润7100万美元，收入17.15亿美元，利润率5.0%。调整后2024年第一季度运营利润3300万美元，利润率2.2%；2023年同期运营利润1.18亿美元，利润率6.9%[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度设备销售额为2.9亿美元，按实际货币计算下降25.8%，按固定货币计算下降26.3%[136] - 2024年第一季度售后收入为12亿美元，按实际货币计算下降8.5%，按固定货币计算下降9.3%[136] - 设备销售收入2.9亿美元，较2023年第一季度的3.91亿美元下降25.8%，其中货币因素带来0.5个百分点的收益，2024年第一季度积压订单较上一季度减少约200万美元，而2023年第一季度减少约7000万美元[143][146] - 售后收入12.12亿美元，较2023年第一季度的13.24亿美元下降8.5%，其中货币因素带来0.8个百分点的收益[143][144] - 2024年3月金融应收款较2023年3月减少约7.2亿美元[145] - 2024年第一季度打印及其他业务收入为14.3亿美元，较2023年下降12.6%；XFS业务收入为9100万美元[165] - 2024年第一季度设备销售收入为2.85亿美元，较2023年下降26.0%；售后收入为11.26亿美元，下降8.3%[167] - 2024年第一季度各产品组安装量较上年同期均有下降，如入门级彩色安装量下降37%，黑白下降47%等[169] - 2024年第一季度打印及其他业务部门利润率为2.3%，较2023年第一季度下降3.9个百分点[171] - 2024年第一季度XFS部门收入较2023年第一季度下降10.8%，融资收入下降19.2%，金融应收款余额约减少7.2亿美元[172] - 2024年第一季度XFS部门利润率为0.0%，较2023年第一季度下降17.6个百分点，部门利润减少1800万美元[172] 公司人员情况 - 截至2024年3月31日，全球员工约18700人，较2023年12月31日减少约1400人，主要因公司重组和人员净流失[152] 公司融资情况 - 2024年3月，公司发行5亿美元8.875%的高级票据和4亿美元3.75%的可转换高级票据，部分净收益用于偿还约8300万美元2024年到期和3.62亿美元2025年到期的高级票据[174] 公司风险管理情况 - 公司面临外汇汇率和利率的市场风险，通过常规运营、融资活动及使用衍生金融工具管理风险，衍生金融工具仅作风险管理工具，非用于交易或投机[192] 非GAAP财务指标情况 - 公司采用非GAAP财务指标，调整项目包括重组及相关成本、无形资产摊销、非服务退休相关成本、离散不寻常或不频繁项目等[194][196] - 调整后净收入和每股收益计算时，对2024年第一季度进行多项调整，如库存相关影响3600万美元、重组及相关成本3900万美元等[199] - 调整后有效税率计算时，2024年第一季度非GAAP调整税前收入1.59亿美元，所得税调整3500万美元[200] - 调整后运营收入和利润率计算时，2024年第一季度对多项费用进行调整，如库存相关影响3600万美元、重组及相关成本3900万美元等[201]