公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度GAAP净收入为2510万美元，A类普通股基本每股收益0.05美元，摊薄后每股收益0.04美元[5] - 2024年第一季度与费用相关的收益为2.897亿美元，调整后每股收益0.20美元[5] - 2024年第一季度可分配收益为2.401亿美元，调整后每股收益0.17美元[5] - GAAP管理费用在过去十二个月为16.163亿美元，较上年增长22%；GAAP合并净收入为2.908亿美元，上年为2470万美元；GAAP归属于A类股的净收入为7110万美元，上年为1080万美元[7] - 非GAAP的FRE管理费用在过去十二个月为16.581亿美元，增长22%；费用相关收益为10.615亿美元，增长24%；可分配收益为9.589亿美元，增长20%[10] - 2024年第一季度GAAP收入为5.1334亿美元，较2023年第一季度增长31%；GAAP费用为3.57734亿美元，增长10%；GAAP归属于Blue Owl Capital Inc.的净收入为2509.1万美元，增长202%[6] - 2024年第一季度非GAAP的FRE收入为4.86548亿美元，较2023年第一季度增长29%；FRE费用为1.91037亿美元，增长26%；费用相关收益为2.89698亿美元，增长28%；可分配收益为2.40099亿美元，增长15%[9] - 2024年第一季度，GAAP净收入为5.1334亿美元，较去年同期的3.90986亿美元增长31.29%；GAAP费用为3.57734亿美元，较去年同期的3.24643亿美元增长10.2%[21] - 2024年第一季度，归属于Blue Owl Capital Inc.的GAAP净收入为2509.1万美元，较去年同期的831.7万美元增长201.68%[21] - 2024年第一季度，FRE收入为4.86548亿美元，较去年同期的3.77403亿美元增长28.92%；FRE费用为1.91037亿美元，较去年同期的1.5163亿美元增长25.99%[23] - 2024年第一季度，费用相关收益（Fee - Related Earnings）为2.89698亿美元，较去年同期的2.25899亿美元增长28.24%[23] - 2024年第一季度，可分配收益（Distributable Earnings）为2.40099亿美元，较去年同期的2.09014亿美元增长14.87%[23] - 2024年第一季度，费用相关收益每股调整后收益为0.20美元，可分配收益每股调整后收益为0.17美元[23] - 2024年第一季度，GAAP基本每股收益为0.05美元，摊薄后每股收益为0.04美元[22] - 过去十二个月，GAAP总收入为18.53962亿美元，GAAP总费用为14.46883亿美元，归属于Blue Owl Capital Inc.的净收入为7111.7万美元[21] - 2024年第一季度GAAP归属于A类股的净收入为25,091,000美元，2023年第一季度为8,317,000美元[25] - 2024年第一季度加权平均调整后A类股为476,336,605股[26] - 2024年第一季度A类股基本每股收益为0.05美元，摊薄后每股收益为0.04美元[26] - 2024年第一季度基于费用的调整后每股收益为0.20美元[26] - 2024年第一季度可分配调整后每股收益为0.17美元[26] - 2024年第一季度GAAP收入为513,340,000美元，过去十二个月为1,853,962,000美元[26] - 2024年第一季度战略收入分成购买对价摊销为10,660,000美元，过去十二个月为41,749,000美元[25][26] - 2024年第一季度股权相关其他薪酬为46,150,000美元，过去十二个月为169,095,000美元[25][26] - 2024年第一季度无形资产摊销为56,195,000美元，过去十二个月为285,645,000美元[25] - 2024年第一季度交易费用为8,222,000美元，过去十二个月为21,414,000美元[25] 公司整体资产管理规模关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司管理资产超1740亿美元[2][4] - 截至2024年3月31日，AUM为1743亿美元，自2023年3月31日以来增长21%[5] - 管理资产（AUM）为1743亿美元，自2023年3月31日增长21%；收费AUM（FPAUM）为1054亿美元，增长15%；永久资本为1381亿美元，增长21%；未支付费用的AUM为168亿美元，部署后预计年FRE管理费用超2.4亿美元[11] - 截至2024年3月31日，尚未支付费用的资产管理规模（AUM）达168亿美元，部署后预计年管理费超2.4亿美元[18] - 2024年第一季度末，AUM总计1743.2亿美元，较去年同期的1443.74亿美元增长20.74%；FPAUM总计1054.37亿美元，较去年同期的916.33亿美元增长15.06%[19] 公司交易与资本运作情况 - 自成立以来，成功完成超85笔股权和债务交易，总发起额达1000亿美元[4] - 2024年第一季度新筹集资本承诺96亿美元（新股权资本47亿美元）[5] - 2024年4月宣布收购Kuvare Asset Management（约200亿美元AUM）和Prima Capital Advisors（约100亿美元AUM）[5] - 2024年4月发行7.5亿美元10年期无担保债务，2034年到期，利率6.2%[5] - 本季度总募资47亿美元，其中信贷30亿美元、房地产10亿美元、GP战略资本7000万美元；私人财富募资24亿美元；机构募资23亿美元[12] - 截至2024年3月31日，公司未偿票据平均期限约12年；2024年4月，公司发行7.5亿美元10年期无担保债务，2034年到期，票面利率6.250%[17] 公司股息情况 - 宣布2024年A类股年度股息为每股0.72美元，较2023年增长29%[5] 信贷平台业务线数据关键指标变化 - 信贷平台AUM为913亿美元，自2023年3月31日增长27%；FPAUM为588亿美元，增长15%；本季度直接发起额为89亿美元，净部署29亿美元；过去十二个月直接发起额为249亿美元，净部署98亿美元；未支付费用的AUM为131亿美元，部署后预计年管理费用超1.85亿美元；2024年第一季度直接贷款毛回报率为3.7%，过去十二个月为17.4%[13] GP战略资本平台业务线数据关键指标变化 - GP战略资本平台AUM为558亿美元，自2023年3月31日增长13%；FPAUM为318亿美元，增长11%；未支付费用的AUM为8亿美元，部署后预计年管理费用超1500万美元；截至2024年3月31日，Blue Owl GP Stakes III、IV、V的毛内部收益率分别为30.2%、64.9%、34.1%[14] 房地产平台业务线数据关键指标变化 - 房地产平台AUM为272亿美元，自2023年3月31日增长15%；FPAUM为149亿美元，增长25%；未支付费用的AUM为28亿美元，部署后预计年管理费用约4000万美元；2024年第一季度房地产毛回报率为2.1%，过去十二个月为6.4%[15] 财务术语定义 - 净内部收益率（Net IRR）指产品现金流及测量期末产品残值自成立以来的年化净内部收益率，计算时考虑适用费用及所有其他开支，个人投资者的内部收益率可能因资本交易时间不同而与报告值有差异，对于普通合伙人战略资本，业绩指标按季度滞后呈现[28] - 净回报率（Net Return）指产品投资组合价值经所有出资和撤资（现金流）调整后，扣除分配给特殊有限合伙人的普通合伙人的管理费、激励费和附带权益或其他费用及开支影响后的百分比变化[28] - 第一类费用（Part I Fees）指公司业务发展公司（BDCs）及类似结构产品净投资收益的季度业绩收入，受固定门槛收益率限制，本报告中归类为管理费，因其具有可预测性和经常性，无需偿还且按季度现金结算[28] - 永久资本（Permanent Capital）指产品中无普通赎回条款或无在规定时间后退出投资并将收益返还给投资者要求的资产管理规模，部分产品可能需或可选择返还全部或部分资本收益和投资收入，部分可能有定期要约收购或赎回，包括随时间推移会出现管理费下调或取消或两者皆有的特定产品[28]