财务表现 - 公司2024年第一季度净销售额为8.954亿美元，同比增长4.3%[15] - 2024年第一季度净亏损为1460万美元，较2023年同期的1.111亿美元亏损大幅收窄[15] - 公司2024年第一季度净亏损14.0亿美元，较2023年同期的111.5亿美元大幅收窄[48] - 公司2024年第一季度基本每股亏损为0.39美元，较2023年同期的1.40美元亏损大幅收窄[15] - 公司2024年第一季度基本每股亏损0.39美元，较2023年同期的1.40美元有所改善[48] - 公司2024年第一季度税前亏损为1420万美元，较2023年同期的9030万美元亏损大幅收窄[136] - 公司2024年第一季度总营收为8.954亿美元，同比增长4.3%，其中银行业务营收6.488亿美元，零售业务营收2.466亿美元[136] - 公司2024年第一季度银行业务营业利润为1.164亿美元，同比增长45.7%，零售业务营业利润为3570万美元，同比下降8.7%[136] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为2.819亿美元，较2023年底的5.502亿美元减少48.8%[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净流出为2350万美元，较2023年同期的9590万美元净流出大幅改善[21] - 公司2024年第一季度资本支出为6.7亿美元，同比增长17.5%[24] - 公司2024年第一季度投资活动净现金流出为18.0亿美元，较2023年同期的1.7亿美元大幅增加[24] - 公司2024年第一季度融资活动净现金流出为158.0亿美元，主要由于偿还退出设施贷款200.0亿美元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物减少204.2亿美元，期末余额为388.1亿美元[24] - 公司2024年第一季度利息支出为40.1亿美元，较2023年同期的25.3亿美元增加58.5%[24] - 公司2024年第一季度利息支出为4360万美元，较2023年同期的8190万美元大幅下降46.8%[15] 资产与负债 - 公司2024年第一季度应收账款为6.607亿美元，较2023年底的7.218亿美元减少8.5%[9] - 2024年第一季度库存为6.361亿美元，较2023年底的5.898亿美元增加7.8%[9] - 公司2024年第一季度总资产为39.43亿美元，较2023年底的41.62亿美元减少5.3%[9] - 公司2024年第一季度长期债务为11.097亿美元，较2023年底的12.524亿美元减少11.4%[12] - 公司2024年第一季度总库存为636.1百万美元，较2023年底的589.8百万美元有所增加，其中成品库存从242.0百万美元增至255.5百万美元[52] - 公司2024年第一季度商誉总额为606.2百万美元，较年初的616.7百万美元有所减少，主要受汇率调整影响[61] - 公司2024年第一季度无形资产总额为858.1百万美元，其中客户关系资产为525.0百万美元，商标和商号为113.1百万美元[63] - 公司2024年第一季度资本化软件开发费用为24.6百万美元，较年初的20.9百万美元有所增加[64] - 公司2024年第一季度保修负债余额为31.1百万美元，较年初的28.0百万美元有所增加[67] - 公司2024年第一季度重组和转型费用总额为36.7百万美元，其中服务销售成本为16.3百万美元，销售和管理费用为16.7百万美元[70] - 公司2024年第一季度裁员应计余额为29.6百万美元，较年初的10.3百万美元大幅增加[72] - 公司截至2024年3月31日的长期债务总额为11.15亿美元，较2023年12月31日的12.536亿美元有所减少[73] - 公司2024年3月31日的债务账面价值为1,065.5百万美元，公允价值为1,110.4百万美元，较2023年12月31日的1,253.9百万美元有所减少[106] - 公司2024年3月31日的间接税风险估计为88.8百万美元[111] - 公司2024年3月31日的最大未来合同义务为113.3百万美元，其中23.0百万美元为保险提供商的备用信用证[120] - 公司2024年3月31日的现金及现金等价物为281.9百万美元，较2023年12月31日的550.2百万美元有所减少[121] - 公司2024年3月31日的应收账款为660.7百万美元，较2023年12月31日的721.8百万美元有所减少[127] - 公司2024年3月31日的剩余履约义务的交易价格分配约为1,400百万美元，预计在未来12个月内确认收入[129] 研发与投资 - 2024年第一季度研发费用为2420万美元，同比下降8.3%[15] - 公司2024年第一季度短期投资中，存款凭证的公平价值为19.2百万美元，长期投资中，rabbi信托资产的公平价值为3.0百万美元[57] - 公司2024年3月31日的短期投资（存单）公允价值为19.2百万美元，较2023年12月31日的13.4百万美元有所增加[105] - 公司2024年第一季度资本化软件开发余额从2024年1月1日的20.9百万美元增加到2024年3月31日的24.6百万美元[64] - 2024年第一季度总摊销费用为26.4百万美元，相比2023年同期的23.3百万美元有所增加[64] 重组与破产 - 公司于2023年6月1日申请破产保护，并于2023年8月11日完成重组，采用新起点会计[28][42] - 公司于2023年6月1日申请了美国破产法第11章保护，并同时启动了荷兰重组程序[40] - 2023年8月11日，公司完成了破产重组，并采用了“新起点会计”方法，成为财务报告意义上的新实体[42][43] - 公司重组后采用"新起点会计"方法，重新评估资产和负债的公允价值[30] 税务与养老金 - 公司2024年第一季度所得税费用为-3.1百万美元，有效税率为21.8%，而2023年同期所得税费用为21.1百万美元，有效税率为-23.4%[50][51] - 公司2024年第一季度养老金和其他退休后福利的净周期性成本为20万美元[101] - 公司2024年第一季度非美国养老金计划的净周期性成本为90万美元[101] - 公司2024年第一季度养老金和其他退休后福利的重新分类金额为500万美元[95] - 公司2024年第一季度养老金计划的净周期性福利成本为0.1百万美元，与2023年同期持平[103] - 2024年第一季度公司向合格和非合格养老金计划的贡献为22.2百万美元，较2023年同期的17.5百万美元有所增加[104] 合资企业与应收账款 - 公司在中国的合资企业Inspur JV和Aisino JV中分别持有48.1%和49.0%的股份，2024年第一季度应收账款为12.5百万美元，应付账款为25.1百万美元[58] - 公司2024年第一季度应收账款增加4910万美元，主要由于销售增长和收款周期延长[21] 其他 - 公司正在评估FASB新发布的ASU 2023-07和ASU 2023-09对财务报表披露的影响[37][38] - 公司2024年第一季度其他综合亏损为3800万美元[93] - 公司2024年第一季度股东权益总额从1079.2百万美元下降至1025.7百万美元[93] - 公司2024年第一季度累计其他综合亏损从760万美元增加至3040万美元[93] - 公司2024年第一季度股东权益中的非控制性权益分配净额为340万美元[93] - 公司2024年第一季度股东权益中的股票补偿费用为190万美元[93] - 公司2024年第一季度外币折算损失为4300万美元[95] - 公司2024年第一季度41%的收入在某一时点确认，59%的收入在一段时间内确认[124] - 公司2024年第一季度金融租赁应收款总额为22.2亿美元，较2023年底的23.3亿美元有所下降[132] - 公司2024年第一季度云实施成本净账面价值为1.67亿美元，相关摊销费用为180万美元，较2023年同期的80万美元有所增加[139][140]