公司运营结构调整 - 2024年第一季度公司重组运营结构，按建筑和材料两个可报告部门划分，不再按运营组披露财务信息，对财务报表无重大影响[93] 业务资金来源 - 公共工程项目资金占公司业务组合约80%，联邦层面IIJA法案增加5500亿美元交通资金，加州SB - 1法案提供542亿美元基础设施资金[94][96] 承诺和授予项目（CAP）情况 - 2024年第一季度末公司承诺和授予项目（CAP）余额为55亿美元，2023年12月31日的CAP为55亿美元，较2022年12月31日高11亿美元（24%）[97][104][108] - 2024年3月31日，未赚取收入36.06704亿美元（占CAP 65.6%），其他奖励18.92425亿美元（占34.4%）；公共部门客户占CAP 80.0%，私营部门占20.0%[108] - 2024年3月31日和2023年12月31日，非控股股东在CAP中的份额分别为2.194亿美元和2.438亿美元[109] - 2024年3月31日，五个剩余CAP超1000万美元的合同预计总损失对应剩余收入2.014亿美元，占总CAP 3.7%[110] 公司整体财务数据 - 2024年第一季度总营收6.72275亿美元，2023年同期为5.60068亿美元；净亏损3098.3万美元，2023年同期为2302.3万美元[103] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为8799.3万美元，占收入的13.1%，与2023年同期持平；其中一般和行政费用增加1390万美元，增幅25.6%[113][116] - 2024年第一季度其他成本净额为1101万美元，较2023年同期增加650万美元[117] - 2024年第一季度其他收入净额为 - 433.2万美元，较2023年同期减少370万美元，主要因利息费用增加520万美元，部分被利息收入增加290万美元抵消[118] - 2024年第一季度所得税收益为 - 952.6万美元，有效税率为24.4%，低于2023年同期的26.9%[119] - 截至2024年3月31日，公司合并现金及现金等价物和有价证券总额为3.37252亿美元，低于2023年12月31日的4.53526亿美元[128] - 2024年第一季度资本支出为2790万美元，低于2023年同期的4050万美元，预计2024年资本支出在1.3亿 - 1.5亿美元[131] - 2024年第一季度经营活动提供现金2410万美元，较2023年同期增加1.008亿美元，主要因营运资金提供现金增加8000万美元[132][133] - 2024年第一季度投资活动使用现金1080万美元，较2023年同期减少1360万美元，主要因物业和设备购买减少1260万美元[134] - 2024年第一季度融资活动使用现金1.092亿美元，较2023年同期增加1.16亿美元，主要因偿还循环信贷额度1亿美元[135] 各业务线数据 - 2024年第一季度建筑业务营收5.95213亿美元（占比88.5%），较2023年增加9180万美元（18.2%）；材料业务营收7710万美元（占比11.5%），较2023年增加2040万美元（36.0%）[103][104][105] - 2024年第一季度建筑业务毛利润5682.8万美元（利润率9.5%），较2023年增加2000万美元（54.8%）；材料业务毛亏损254.3万美元，较2023年减少180万美元[111][112] 公司收购情况 - 2023年公司完成两项收购，分别是4月24日收购CMR，11月30日收购LRC/MSG [99][100] 公司信用及资金状况 - 截至2024年3月31日，公司信用协议下未使用额度为3.333亿美元，有120万美元应收账款已逾期，2910万美元合同保留金应收账款待收[127] - 公司有2.75%可转换票据和3.75%可转换票据[138] - 信贷协议要求维持最低综合利息覆盖率和最高综合杠杆率，截至2024年3月31日，公司遵守信贷协议中的契约[139] 公司股票回购情况 - 2022年2月1日，董事会授权公司最多回购3亿美元普通股，2024年第一季度无回购，截至2024年3月31日，剩余可回购金额为2.315亿美元[140] - 未来回购的具体时间和金额将根据市场条件、证券法限制等因素而变化[141] 公司其他信息 - 公司网站为www.graniteconstruction.com，会免费提供相关报告[142] - 公司市场风险敞口较年报披露无重大变化[143]