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Lee Enterprises(LEE) - 2024 Q2 - Quarterly Report

公司业务覆盖情况 - 公司在26个州的73个中型社区提供服务,拥有74.5万数字订阅用户,为超3万家本地广告商提供服务[57] 总运营收入变化 - 2024年第一季度总运营收入1.466亿美元,较2023年同期下降2410万美元,降幅14.1%[68] - 2024年前六个月总运营收入3.02228亿美元,较2023年同期下降15.1%[90] - 2024年总运营收入3.022亿美元,较2023年下降5360万美元,降幅15.1%[93] 广告和营销服务收入变化 - 2024年第一季度广告和营销服务收入6410万美元,较2023年同期下降17.5%;数字广告和营销服务占比从59.5%升至70.8%[69] - 2024年广告营销服务收入1.35亿美元,较2023年下降19.3%;印刷广告收入4320万美元,下降41.1%;数字广告营销服务收入9180万美元,下降2.3%,占比从2023年的56.2%升至2024年的68.0%[94] 订阅收入变化 - 2024年第一季度订阅收入6920万美元,较2023年同期下降11.9%;数字订阅用户增长25%,数字订阅收入增长44.8%[70] - 2024年订阅收入1.406亿美元,较2023年下降11.2%;数字订阅用户自2023年增长25%,达74.5万;数字订阅收入增长50.9%[95] 总运营费用变化 - 2024年第一季度总运营费用1.523亿美元,较2023年同期下降9.6%;现金成本下降15.6%[74] - 2024年总运营费用3.017亿美元,较2023年下降12.3%;现金成本下降16.8%[99] 运营利润变化 - 2024年第一季度运营亏损460万美元,2023年同期运营收入290万美元[80] - 2024年运营收入330万美元,2023年为1400万美元[105] 非运营收支及利息费用变化 - 2024年第一季度非运营收支减少40万美元,降幅3.6%;利息费用降至1020万美元,降幅2.7%[82] - 2024年利息费用降至2030万美元,较2023年减少60万美元,降幅2.7%;加权平均债务成本为9.0%[107] 所得税收益变化 - 2024年第一季度所得税收益280万美元,占税前亏损19.6%;2023年同期为210万美元,占比27.8%[84] - 2024年记录所得税收益260万美元,占税前亏损的19.9%;2023年为160万美元,占比31.5%[110] 净亏损及每股亏损变化 - 2024年前六个月净亏损1040.3万美元,稀释后每股亏损1.94美元;2023年同期净亏损354.2万美元,稀释后每股亏损0.82美元[90] - 2024年净亏损1040万美元,摊薄后每股亏损1.94美元;2023年净亏损350万美元,摊薄后每股亏损0.82美元[112] 现金流量变化 - 2024年经营活动提供现金330万美元,较2023年增加230万美元;投资活动提供现金20万美元,2023年为460万美元;融资活动所需现金190万美元,2023年为280万美元[124][126][129] 公司现金状况 - 截至2024年3月24日,公司资产负债表上的现金为1610万美元,预计未来十二个月的利息和本金支付将由现有现金和现金流满足[131] 公司重大缺陷情况 - 公司识别出的重大缺陷为管理层未设计和实施控制措施来评估某些内部生成信息的可靠性,或评估从某些第三方服务提供商处收到的与公司合并财务报表中确认的某些收入相关的信息[135] 重大缺陷补救情况 - 2023财年,管理层执行了某些行动步骤来补救重大缺陷[136] - 重大缺陷只有在补救和/或新实施的内部控制运行足够长的时间,且管理层通过测试得出这些内部控制有效运行的结论后,才会被视为已得到补救[136] - 公司正努力尽快补救重大缺陷[136]