客户数据 - 2024年第一季度新增约8.5万消费者光纤宽带客户，2023年同期为8.4万；新增约3000个企业和批发光纤宽带客户，2023年同期为约4000个[133][134] - 2024年第一季度流失约5.1万消费者铜宽带客户，2023年同期为约5.6万；流失约6000个企业和批发铜宽带客户，与2023年同期持平[137][138] - 2024年第一季度消费者光纤宽带月均流失率为1.24%，2023年同期为1.20%；消费者铜宽带月均流失率为1.93%，2023年同期为1.71%[135][139] 收入数据 - 2024年第一季度消费者光纤宽带每客户平均收入为65.18美元，较2023年同期增加3.74美元，增幅6%[135] - 2024年第一季度公司收入为14.62亿美元，较2023年同期的14.40亿美元增长2%；运营收入为9000万美元，较2023年同期的1.43亿美元下降37%[143] - 2024年第一季度数据和互联网服务收入为9.47亿美元，较2023年同期增长10%；语音服务收入为3.21亿美元，下降10%；视频服务收入为9400万美元，下降20%[143] - 2024年第一季度光纤收入为8.05亿美元，较2023年同期增长10%；铜收入为6.41亿美元，下降7%[143] - 2024年第一季度消费者收入为7.87亿美元，较2023年同期增长3%；企业和批发收入为6.59亿美元，增长不到1%[146] 费用数据 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为4.28亿美元，较2023年同期增加1100万美元；折旧和摊销费用为3.88亿美元，增长18%[143] - 2024年第一季度利息费用较2023年同期增加5800万美元，主要因债务余额增加和利率上升[171] 现金流量与资金状况 - 截至2024年3月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物12.96亿美元，营运资金盈余为1.41亿美元，较2023年12月31日的5.06亿美元有所下降[175][176] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为3.35亿美元，较2023年同期减少5400万美元；投资活动产生的现金流量为1.86亿美元，而2023年同期为使用现金3.04亿美元；融资活动产生的现金流量为4230万美元，较2023年同期减少11.48亿美元[176][177][178] - 2024年和2023年第一季度，公司资本支出分别为6.66亿美元和11.54亿美元，减少原因是2024年建设前期工作和库存采购水平较低；若加上3.63亿美元的供应商融资现金支出，2024年第一季度资本投资为10.29亿美元[178][180] 信贷协议与契约 - 公司修订并重述的信贷协议规定，第一留置权杠杆比率在每个财季末不得超过3.50:1.00，并将在2026年降至3.25:1.00，2027年降至3.00:1.00并持续下去；截至2024年3月31日，公司遵守现有契约和修订并重述的信贷协议下的所有契约[183][191] 净营业亏损 - 公司在破产重组后，部分净营业亏损用于抵消资产处置收益，部分被注销，部分子公司净营业亏损被结转；根据税法规定，相关选举可能产生净营业亏损，可无限期结转，但对美国应纳税所得额有80%的限制[192] 表外安排 - 公司不维持任何可能对财务报表产生重大当前或未来影响的表外安排、交易、义务或与非合并实体的其他关系[193] 政府项目与资金 - 2015年公司接受FCC的CAF II计划，获得每年3.13亿美元支持至2021年，需在2021年12月31日前完成部署；若未满足相关要求，可能需返还部分资金并面临罚款等[196] - 2020年公司在RDOF Phase I拍卖中获约3.71亿美元，将在2028年12月31日前为约12.7万个地点建设千兆宽带；若未达里程碑或期限要求，可能需返还部分资金并面临罚款等[197] - 2021年通过的IIJA为宽带连接项目提供650亿美元资金，NTIA管理的BEAD计划分配425亿美元，已向公司业务覆盖州分配约255亿美元，公司正积极争取相关资金，但过程复杂且可能需大量前期资本支出[199] 监管政策影响 - 2024年4月25日，FCC批准一项命令，可能将某些零售宽带互联网接入服务重新分类为受轻度监管的电信服务，若最终通过，可能增加公司监管和合规义务及相关成本[200] 债务情况 - 2024年3月31日，公司仅14亿美元定期贷款安排为浮动利率，SOFR变动100个基点，若SOFR利率超过下限，将产生约1400万美元额外利息费用[213] - 2024年3月31日，公司债务公允价值约为107亿美元，整体加权平均借款利率为7.099%，整体加权平均期限约为5.2年[214] 折现率与养老金资产 - 2023年12月31日，公司计算养老金福利义务的折现率为5.20%，2024年3月31日为5.40%[215] - 2023年12月31日，公司计算其他退休后福利（OPEB）义务的折现率为5.20%，2024年3月31日为5.40%[216] - 公司养老金计划资产从2023年12月31日的22.68亿美元增加9300万美元至2024年3月31日的23.61亿美元[218]