资产与负债 - 公司总资产为84.29亿美元，与上一季度的84.28亿美元基本持平[8] - 现金及现金等价物为4400万美元，较上一季度的2800万美元显著增加[8] - 长期债务为5.12亿美元，较上一季度的5.08亿美元略有增加[8] - 股东权益为14.18亿美元，较上一季度的14.15亿美元略有增加[8] - 固定到期证券的公允价值为16.87亿美元，较上一季度的17.10亿美元有所下降[8] - 短期投资的公允价值为3.82亿美元，较上一季度的4.26亿美元有所下降[8] - 再保险可收回金额为2.24亿美元，较上一季度的1.95亿美元有所增加[8] - 无形资产为2.93亿美元，较上一季度的3.07亿美元有所下降[8] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物期末余额为2.96亿美元，较2023年同期的3.04亿美元下降2.6%[14] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为33亿美元，受限现金为11亿美元，可变利益实体受限现金为252亿美元，总计296亿美元[32] - 公司2024年第一季度总资产为8,429百万美元，同比增长2.6%[43] - 公司总资产从2023年12月31日的43.94亿美元略微下降至2024年3月31日的43.3亿美元，主要由于固定到期证券和贷款价值的减少[148] - 公司长期债务从2023年12月31日的29.67亿美元略微下降至2024年3月31日的29.25亿美元，主要由于长期债务公允价值的变化[148] - 公司2024年第一季度股东权益为13.65亿美元，较2023年同期的12.54亿美元有所增加[200] 收入与利润 - 公司2024年第一季度总收入为1.03亿美元，较2023年同期的5800万美元增长77.6%[9] - 公司2024年第一季度净收入为2000万美元，较2023年同期的净亏损3300万美元大幅改善[9] - 公司2024年第一季度投资收入为4200万美元，较2023年同期的3400万美元增长23.5%[9] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.44美元，较2023年同期的每股亏损0.73美元大幅改善[9] - 公司2024年第一季度总综合收益为500万美元，较2023年同期的300万美元增长66.7%[9] - 公司2024年第一季度净收入中归属于可赎回非控制权益的部分为100万美元[31] - 2024年第一季度净保费收入为33百万美元，同比增长135.7%[43] - 2024年第一季度净投资收入为42百万美元，同比增长23.5%[43] - 2024年第一季度总营收为103百万美元，同比增长77.6%[43] - 2024年第一季度净保费收入为33亿美元，较2023年同期的14亿美元增长135.7%[105] - 美国市场净保费收入从2023年的11亿美元增长至2024年的30亿美元，增幅为172.7%[105] - 2024年第一季度新增业务净保费收入为73亿美元，较2023年同期的41亿美元增长78%[108] - 2024年第一季度保费收入为65亿美元，较2023年同期的48亿美元增长35.4%[108] - 2024年第一季度净收入为2000万美元，而2023年同期为净亏损3300万美元[172] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.44美元，稀释每股收益为0.43美元，而2023年同期为基本和稀释每股亏损0.73美元[172] - 2024年第一季度，公司在美国的税前收入为1100万美元，而2023年同期为税前亏损4800万美元[178] - 2024年第一季度，公司海外税前收入为1500万美元，较2023年同期的1900万美元有所下降[178] - 2024年第一季度，公司所得税费用为500万美元，较2023年同期的400万美元有所增加[179] - 2024年第一季度合并净收入为1.03亿美元，较2023年同期的5800万美元显著增长[200] 现金流 - 公司2024年第一季度运营活动产生的现金流为1800万美元，较2023年同期的7700万美元下降76.6%[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流为5100万美元，较2023年同期的4.41亿美元下降88.4%[14] - 公司2024年第一季度融资活动使用的现金流为4700万美元，较2023年同期的2.76亿美元下降83%[14] - 公司2024年第一季度支付所得税为200万美元，而2023年同期为400万美元[32] - 公司2024年第一季度长期债务利息支付为0美元，而2023年同期为5000万美元[32] 投资与证券 - 投资总额为26.82亿美元，较上一季度的26.64亿美元略有增加[8] - 固定到期证券的摊销成本为1,726百万美元，同比下降1.0%[47] - 固定到期证券的估计公允价值为1,687百万美元，同比下降1.3%[47] - 住宅抵押贷款支持证券的估计公允价值为253百万美元，同比增长1.2%[47] - 商业抵押贷款支持证券的估计公允价值为27百万美元，同比增长42.1%[47] - 可出售投资总额的估计公允价值为2,095百万美元，同比下降3.1%[47] - 未实现损失总额为75百万美元，同比增长5.6%[47] - 截至2024年3月31日，公司固定收益证券的总公允价值为1,145百万美元，未实现损失为74百万美元[51] - 公司债券的未实现损失为45百万美元，涉及671只投资级证券，平均未实现损失为7%[53] - 住宅抵押贷款支持证券的未实现损失为12百万美元，涉及13只证券，其中4只证券的未实现损失为11百万美元，平均未实现损失为11%[54] - 其他资产支持证券的未实现损失为5百万美元，涉及14只证券，平均未实现损失为3%[54] - 2024年第一季度净投资收益为42百万美元，较2023年同期的34百万美元有所增长[57] - 2024年第一季度净投资损失为1百万美元，较2023年同期的4百万美元有所改善[59] - 截至2024年3月31日，公司持有的担保证券总公允价值为406百万美元，加权平均评级为B-[64] - 公司未购买任何信用恶化的金融资产，2024年和2023年第一季度均无此类交易[60] - 公司持有的抵押品公允价值在2024年3月31日为26百万美元，2023年12月31日为27百万美元[61] - 公司保险子公司持有的政府或指定托管银行的证券在2024年3月31日为23百万美元，2023年12月31日为24百万美元[62] - 公司截至2024年3月31日的总股权投资为5.46亿美元，较2023年12月31日的4.63亿美元增长17.9%[67] - 高收益和杠杆贷款投资从2023年12月31日的8500万美元增长至2024年3月31日的1.42亿美元，增幅达67.1%[67] - 私募股权投资从2023年12月31日的7000万美元增长至2024年3月31日的7500万美元，增幅为7.1%[67] - 可转换债券投资在2024年3月31日为1600万美元，而2023年12月31日无此类投资[67] - 公司持有的高流动性资产（包括股票市场投资、高收益和杠杆贷款产品、可转换债券）在2024年3月31日的公允价值为1.52亿美元，较2023年12月31日的7700万美元增长97.4%[67] - 公司持有的优先股投资在2024年3月31日和2023年12月31日的账面价值均为1300万美元，未记录任何减值[68] - 公司在2024年3月31日的未实现净收益为700万美元，与2023年同期的700万美元持平[69] - 公司持有的保险相关投资在2024年3月31日已全部赎回[69] - 公司使用公允价值层级对资产进行分类，其中Level 1资产包括美国国债和其他外国政府债券，Level 2资产包括固定收益证券和利率互换合约，Level 3资产包括无抵押利率互换合约和某些固定收益证券[72][73] - 公司允许使用净资产价值（NAV）作为某些基金投资的公允价值估计，这些投资不归类于Level 1、2或3[74] - 公司固定期限证券的公允价值主要基于经纪报价或替代定价来源的市场价格，其中94%的固定期限投资组合使用替代定价来源进行估值[82] - 截至2024年3月31日，公司总金融资产为6,987百万美元，其中1,049百万美元为Level 1，1,747百万美元为Level 2，3,783百万美元为Level 3[77] - 公司长期债务（包括应计利息）的账面价值为999百万美元，公允价值为772百万美元，其中753百万美元为Level 2，19百万美元为Level 3[77] - 公司金融负债总额为5,354百万美元，其中4,670百万美元为Level 2，718百万美元为Level 3[77] - 公司使用内部估值模型对无法获得报价或无法合理核实的固定期限投资进行估值，这些项目通常被分类为Level 3[82] - 公司对固定期限证券的报价和模型价格进行各种审查和验证程序，包括价格差异分析、缺失和静态价格审查等[83] - 公司金融资产中，衍生工具资产（利率互换资产头寸）的公允价值为186百万美元，全部为Level 2[77] - 公司金融资产中，抵押贷款支持证券的公允价值为253百万美元，全部为Level 2[77] - 公司金融资产中，其他资产支持证券的公允价值为231百万美元，其中163百万美元为Level 2，68百万美元为Level 3[77] - 公司金融资产中，现金、现金等价物及受限制现金的公允价值为44百万美元，全部为Level 1[77] - 其他资产支持证券的公平价值在2024年3月31日和2023年12月31日均为68美元，使用折现现金流法计算[84] - 公司债务的公平价值在2024年3月31日和2023年12月31日均为19美元，加权平均到期日为0.71年和0.89年，收益率分别为14.4%和11.2%[85] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的期初余额为3,848百万美元，期末余额为3,782百万美元，期间总收益/损失为35百万美元[100] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的未实现收益/损失为-38百万美元[100] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的结算金额为-64百万美元[100] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的购买金额为0美元[100] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的收益中，未实现收益/损失为35百万美元[100] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的其他综合收益中，未实现收益/损失为-38百万美元[100] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的收益中，衍生品合约的净损失为5百万美元[101] - 2024年第一季度，Level 3金融资产和负债的收益中，可变利益实体的收入为39百万美元[101] - 公司固定到期证券的公允价值从2023年12月31日的21.67亿美元略微下降至2024年3月31日的21.62亿美元，主要由于市政债券的减少[148] - 公司贷款资产的未偿还本金余额从2023年12月31日的17.87亿美元下降至2024年3月31日的17.3亿美元，主要由于贷款偿还[148] - 公司长期债务的未偿还本金余额从2023年12月31日的29.52亿美元下降至2024年3月31日的28.89亿美元，主要由于债务偿还[148] - 公司全球结构化金融业务的最大风险敞口从2023年12月31日的33.64亿美元下降至2024年3月31日的31.01亿美元，主要由于抵押贷款支持证券和其他消费资产支持证券的减少[153] - 公司全球公共金融业务的最大风险敞口从2023年12月31日的174.98亿美元略微下降至2024年3月31日的172亿美元，主要由于保险资产和负债的变化[153] - 公司2024年第一季度未实现的可供出售证券损失为2700万美元，较2023年同期的7100万美元有所减少[164] - 公司2024年第一季度外币折算损失为1.52亿美元，较2023年同期的1.84亿美元有所减少[164] - 公司2024年第一季度信用风险变化导致的公允价值选择权负债变化为100万美元，与2023年同期持平[164] - 公司现金及短期投资从2023年12月31日的1.56亿美元减少至2024年3月31日的1.53亿美元，主要由于运营支出增加[198] - 公司持有的银行现金余额从2023年12月31日的2700万美元增加至2024年3月31日的4400万美元，其中大部分未受FDIC保险覆盖[202] - 公司固定收益投资组合中银行相关投资从2023年12月31日的1.69亿美元减少至2024年3月31日的1.51亿美元，平均评级为A-[203] - 公司持有的VIE现金余额从2023年12月31日的2.46亿美元增加至2024年3月31日的2.52亿美元，主要用于衍生品资产抵押[202] 保险业务 - 未赚保费为4.29亿美元，较上一季度的4.22亿美元有所增加[8] - 公司业务分为三个主要板块：传统金融担保保险、专业财产与意外保险和保险分销[40] - 2024年第一季度净保费收入为33百万美元，同比增长135.7%[43] - 2024年第一季度净投资收入为42百万美元，同比增长23.5%[43] - 2024年第一季度总营收为103百万美元，同比增长77.6%[43] - 2024年第一季度净保费收入为33亿美元，较2023年同期的14亿美元增长135.7%[105] - 美国市场净保费收入从2023年的11亿美元增长至2024年的30亿美元，增幅为172.7%[105] - 2024年3月31日的保费应收账款为299亿美元，较2023年12月31日的290亿美元增长3.1%[106] - 2024年第一季度新增业务净保费收入为73亿美元，较2023年同期的41亿美元增长78%[108] - 2024年第一季度保费收入为65亿美元，较2023年同期的48亿美元增长35.4%[108] - 2024年3月31日的信用损失准备金余额为3亿美元，较2023年同期的5亿美元减少40%[113] - 2024年3月31日，503亿美元的保费已逾期[114] - 2024年第一季度公共金融类保费应收账款为138亿美元，较2023年12月31日的140亿美元减少1.4%[111] - 2024年第一季度结构化金融类保费应收账款为18亿美元，较2023年12月31日的22亿美元减少18.2%[111] - 2024年第一季度国际业务保费应收账款为84亿美元，较2023年12月31日的85亿美元减少1.2%[111] - 未来应收保费总额为299亿美元，净再保险后为167亿美元[115] - 2024年第一季度净损失和损失费用准备金为513亿美元，较2023年同期的578亿美元有所下降[118] - 2024年第一季度总损失和损失费用（收益）为-1亿美元，其中当前年度损失为1800万美元，前年度损失为-1900万美元[118] - 2024年第一季度再保险可收回金额为208亿美元，较2023年同期的127亿美元有所增加[118] - 2024年第一季度未赚保费收入为-24亿美元，较2023年同期的-28亿美元有所改善[117] - 2024年第一季度总损失和损失费用准备金为721亿美元，较2023年同期的705亿美元有所增加[118] - 2024年第一季度折扣率从2023年的4.6%下降至4.2%，影响了损失准备金的计算[121] - 2024年第一季度未贴现索赔负债为1135亿美元，净再保险和折扣后为504亿美元[121] - 2024年第一季度再保险可收回金额为26亿美元，其中26亿美元与未来损失和损失费用相关[121] - 2024年第一季度总损失和损失费用准备金为484亿美元，较2023年同期的578亿美元有所下降[121] - 公司总保单数量为141份，其中第四季度占比最高，达到88份[122] - 公司总保险合同的未偿还本金为38.38亿美元，利息为14.21亿美元，合计52.59亿美元[122] - 公司总未贴现索赔负债为12.02亿美元，扣除折扣后为7.77亿美元[122] - 公司再保险可收回金额为30亿美元，其中未来损失和损失费用相关的可收回金额为30亿美元[123] - 公司再保险资产总额为4.41亿美元，其中包括递延分出保费和再保险可收回金额[126] - 公司持有的再保险信用额度为1.27亿美元，其中1亿美元与遗留金融担保保险相关，2700万美元与专业财产和意外保险相关[127] - 公司前三大再保险公司占其总再保险可收回金额的70.2%，主要来自评级为A或更高的再保险公司[128] - 公司未抵押的信用风险敞口为1