总营收情况 - 2024年第一季度总营收为5.66655亿美元，2023年同期为5.68649亿美元[9] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为5.66655亿美元和5.68649亿美元[26] - 2024年第一季度总营收占比100%，与2023年同期持平；毛利润占比33%，低于2023年同期的34%[104] 净亏损与每股净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损为3947.1万美元，2023年同期为981.2万美元[9] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为1.63美元，2023年同期均为0.41美元[9] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为3947.1万美元和981.2万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为1.63美元和0.41美元[33] 综合收支情况 - 2024年第一季度综合亏损为5592.8万美元，2023年同期综合收入为956.3万美元[10] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4579.1万美元，2023年同期为4124.5万美元[12] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1786.2万美元，2023年同期为1518.3万美元[12] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2684.5万美元，2023年同期为1583.7万美元[12] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少279.9万美元，2023年同期增加1216.3万美元[12] - 2024年第一季度公司经营活动提供的净现金为4580万美元，2023年同期使用的净现金为4120万美元[131][132] - 2024年第一季度公司投资活动使用的净现金为1786.2万美元，2023年同期为1518.3万美元[134] 现金及现金等价物余额情况 - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为2.51423亿美元，2023年同期为2.20947亿美元[12] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和短期投资证券从2023年12月31日的2.547亿美元降至2.514亿美元，减少330万美元[123] 重组、战略交易和整合费用情况 - 2024年第一季度重组、战略交易和整合费用为1610万美元，2023年同期为1100万美元[19] - 2024年和2023年第一季度重组费用分别为530万美元和270万美元[20] - 2024年和2023年第一季度战略交易和整合费用分别为1080万美元和830万美元[21] - 2024年第一季度和2023年第一季度重组、战略交易和整合费用分别为1610万美元和1100万美元[114] 对美敦力净销售额占比情况 - 2024年和2023年第一季度，对美敦力的净销售额分别约占总收入的17%和15%[26] 合同负债期末余额情况 - 2024年3月31日和2023年3月31日合同负债期末余额分别为4335.7万美元和4751.1万美元[27] 剩余履约义务收入情况 - 截至2024年3月31日，剩余履约义务的收入中，12个月内和12个月后的分别为3.2752亿美元和1.0605亿美元[27] 总租赁成本情况 - 2024年和2023年第一季度总租赁成本分别为610.2万美元和641.7万美元[29] 租赁使用权资产情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，经营租赁使用权资产分别为6492.8万美元和6990.9万美元[31] - 2024年3月31日和2023年12月31日，融资租赁使用权资产分别为257.6万美元和270.7万美元[31] 租赁期限与折现率情况 - 2024年3月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.5年和4.0年，加权平均折现率分别为4.34%和5.02%[31] 租赁负债到期金额情况 - 截至2024年3月31日，未来五年及以后的经营租赁和融资租赁负债到期金额分别约为7.5937亿美元和2950万美元，扣除利息后分别为6.8078亿美元和2680万美元[32] 外汇远期合约情况 - 截至2024年3月31日，未到期外汇远期合约总名义金额为1.362亿美元，包括墨西哥比索1580万美元、欧元2830万美元等[36] 定期贷款互换情况 - 截至2024年3月31日，A项定期贷款互换未到期衍生品总名义金额约为2.368亿美元，B项定期贷款互换约为3.75亿美元，2023年6月新增利率互换名义金额为3亿美元[37] - 定期贷款A互换初始名义金额为3亿美元，将在2027年3月30日到期前按季度均匀减至1.5亿美元，公司将支付1.32%的固定利率[139] - 定期贷款B互换初始名义金额为7.5亿美元，将在2026年3月30日到期前按季度均匀减至4690万美元，公司将支付1.17%的固定利率[139] - 2023年6月，公司签订了名义金额为3亿美元的额外互换，将于2028年6月30日到期，公司将从2023年6月30日起支付3.8765%的固定利率[139] 衍生工具资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，衍生工具资产总计4340.9万美元，负债总计198.3万美元；2023年12月31日，资产总计3539.9万美元，负债总计283万美元[39] 现金流量套期衍生工具收益情况 - 2024年和2023年第一季度，指定为现金流量套期的衍生工具在其他综合收益中确认的收益分别为1833.3万美元和 - 13.3万美元[39] - 2024年和2023年第一季度，指定为现金流量套期的衍生工具重新分类至损益的收益分别为994.4万美元和718万美元[40] 未到期合约递延收益情况 - 截至2024年3月31日，预计未来12个月未到期外汇合约递延收益700万美元、利率互换递延收益2390万美元将从累计其他综合损失重新分类至净收入[40] 收购或有对价情况 - 2022年收购Smiths Medical，潜在或有对价为1亿美元现金，初始估计公允价值为5350万美元[42] - 截至2024年3月31日，或有盈利负债的应计余额为578.6万美元，2024年1月1日为549.1万美元[43] - 截至2024年3月31日，Smiths Medical或有盈利负债的波动率为48.00%，无风险利率为4.64%；2023年12月31日分别为47.00%和4.18%[43] - 2022年1月收购Smiths Medical，潜在或有对价为1亿美元现金，截至2024年3月31日，或有或有对价的估计公允价值为430万美元[70] - 2021年11月收购一家小型外国输液系统供应商，潜在或有对价最高为250万美元，截至2024年3月31日，与某些产品相关监管认证的剩余或有对价估计公允价值为150万美元[70] - 2021年8月与国际分销商达成协议，或有对价不超过600万美元，截至2023年12月31日，或有对价公允价值为340万美元，并于2024年第一季度支付[70] 投资证券情况 - 截至2024年3月31日，公司无投资证券；2023年12月31日，可供出售短期公司债券的摊余成本和公允价值均为50.1万美元[44][45] 资产与负债公允价值计量情况 - 截至2024年3月31日，公司资产公允价值计量总额为4340.9万美元，负债为776.9万美元；2023年12月31日，资产为3590万美元，负债为1170万美元[44][45] 权益法投资账面价值情况 - 公司持有一家非上市公司约20%的非市场权益，截至2024年3月31日和2023年12月31日，权益法投资账面价值分别为310.4万美元和312万美元[48] 预付费用和其他流动资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为8263.6万美元和7364万美元[49] 其他资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他资产分别为9665.1万美元和9402万美元[49] 存货情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为69300.6万美元和70936万美元[49] 物业、厂房及设备净值情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为60261.7万美元和61290.9万美元；2024年和2023年第一季度折旧费用分别为2240万美元和2340万美元[50] 商誉账面价值情况 - 截至2024年3月31日，商誉账面价值为145936.8万美元，较2024年1月1日减少1307.8万美元[51] 无形资产情况 - 截至2024年3月31日，无形资产总值为12.55233亿美元，累计摊销4.18329亿美元，净值8.36904亿美元；截至2023年12月31日，总值为12.57209亿美元，累计摊销3.86621亿美元，净值8.70588亿美元[52] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为3310万美元和3230万美元[52] - 截至2024年3月31日，未来五年及以后无形资产预计年摊销额约为7.96626亿美元，其中2024年剩余时间为9898.5万美元，2025年为1.24715亿美元等[53] 应计负债情况 - 截至2024年3月31日，应计负债为2.47896亿美元，2023年12月31日为2.68215亿美元[53] 其他长期负债情况 - 截至2024年3月31日，其他长期负债为1.02594亿美元，2023年12月31日为1.00497亿美元[54] 所得税预提有效税率情况 - 2024年和2023年第一季度所得税预提的有效税率分别为 - 7%和27%[55] - 2024年和2023年第一季度的预估有效税率分别为-7%和27%，均与联邦法定税率21%不同[120][121] 估值备抵税费用情况 - 2024年第一季度公司针对某些美国联邦和州递延税资产记录了1010万美元的估值备抵税费用[56] - 2024年第一季度公司记录了1010万美元的估值备抵税费用，同时包含230万美元的税收优惠[120] 高级担保信贷安排情况 - 2022年公司为收购Smiths Medical签订22亿美元高级担保信贷安排，包括8.5亿美元的A类定期贷款、8.5亿美元的B类定期贷款和5亿美元的循环信贷安排[58] - 签订信贷协议时产生3780万美元债务折价和发行成本，分配到A类定期贷款、B类定期贷款和循环信贷安排分别为1580万美元、1340万美元和860万美元[58] - A类定期贷款和循环信贷安排到期日为2027年1月6日，B类定期贷款到期日为2029年1月6日[58] - 定期贷款A和循环信贷安排初始适用利差，基准利率贷款为0.75%，定期SOFR贷款为1.75%；定期贷款B初始适用利差，基准利率贷款为1.5%，定期SOFR贷款为2.5%[59] - 2022年公司签订信贷协议，包括8.5亿美元的A定期贷款、8.5亿美元的B定期贷款和5亿美元的循环信贷安排，截至2024年3月31日定期贷款未偿还本金总额为16亿美元[124] - 信贷协议要求公司维持高级担保杠杆比率不超过4.50:1.00（2024年6月30日后降至4.00:1.00），利息覆盖率不低于3.00:1.00，截至2024年3月31日公司遵守这些财务契约[125] - 2022年1月6日，公司为收购Smiths Medical签订了总计约22亿美元的高级担保信贷安排[139] 定期贷款本金还款情况 - 2024年和2023年第一季度，定期贷款本金还款总额分别为1280万美元和740万美元[60] - 2024年第一季度末，长期债务本金支付为1275万美元，较2023年的737.5万美元增加537.5万美元[135] 高级担保杠杆比率与利息覆盖率情况 - 截至2024年3月31日，高级担保杠杆比率最高为4.50:1.00，之后为4.00:1.00；利息覆盖率最低为3.00:1.00，且公司符合所有财务契约[61] 定期贷款本金与有效利率情况 - 截至2024年3月31日，定期贷款A本金为8.02188亿美元，有效利率8.24%；定期贷款B本金为8.33亿美元，有效利率8.60%[63] 股权相关情况 - 2022年收购完成时，Smiths持有公司约10.5%普通股，持股至少5%时可指定一人进入董事会[64] - 2019年8月董事会批准最高1亿美元股票回购计划，截至2024年3月31日，计划剩余1亿美元[66] - 2024年第一季度，公司为员工代扣110,119股普通股，支付1140万美元；2023年同期为52,764股，支付840万美元[66] - 截至2024年3月31日，