财务状况指标 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为500万美元，2023年12月31日为300万美元[15] - 截至2024年3月31日，公司应收账款及应计收入（扣除备抵后）为12.7亿美元，2023年12月31日为14.42亿美元[15] - 截至2024年3月31日，公司发行并流通的普通股为2.676亿股，2023年12月31日为2.717亿股[15] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为102.62亿美元，2023年12月31日为103.7亿美元[15] - 截至2024年3月31日，公司长期债务为54.53亿美元，与2023年12月31日持平[15] - 截至2024年3月31日，与客户合同的应收账款和应计收入为9.35亿美元，2023年12月31日为10.7亿美元[34] - 截至2024年3月31日，公司长期债务账面价值61.98亿美元，公允价值64.51亿美元；2023年12月31日账面价值57.37亿美元，公允价值5.989亿美元[54][55] - 截至2024年3月31日，公司已发行2.676亿股普通股；2023年12月31日为2.717亿股[58] - 截至2024年3月31日，Veresen Midstream Limited Partnership提供约11.53亿立方英尺/日的天然气收集和压缩以及9.13亿立方英尺/日的天然气处理服务[70] - 截至2024年3月31日，公司因与Veresen Midstream Limited Partnership的协议产生的最大潜在损失估计为11.8亿美元[72] - 截至2024年3月31日，风险管理资产中商品衍生品当期资产公允价值为1.86亿美元，风险管理负债中商品衍生品当期负债公允价值为7300万美元[83] - 截至2024年3月31日，公司三级风险管理资产和负债包括WTI三通期权和WTI无成本领口期权，期限至2025年[85] - 截至2024年3月31日，三级公允价值计量风险管理头寸年初余额16美元，期末余额 - 41美元，当期未实现损益变动 - 57美元；2023年对应数据分别为12美元、20美元和8美元[86] - 截至2024年3月31日，公司签订3.01亿美元名义金额的美元计价货币互换合约，平均汇率为1美元兑1.3622加元，合约按月到期至2024年底[93] - 截至2024年3月31日，风险管理资产为1.46亿美元（2023年12月31日为2.18亿美元），风险管理负债为3800万美元（2023年12月31日为200万美元），净风险管理资产和其他衍生品合约为1.04亿美元（2023年12月31日为2.12亿美元）[97] - 截至2024年3月31日，公司应收账款和金融衍生品信用敞口约92%（2023年12月31日为91%）来自投资级交易对手[100] - 截至2024年3月31日，公司各项承诺预计未来付款总额为52.75亿美元，其中运输和加工48.74亿美元、钻井和现场服务3.44亿美元、建筑租赁及其他承诺5700万美元[102] - 截至2024年3月31日，公司签订了名义金额3.01亿美元的美元计价货币互换合约，平均汇率为1美元兑1.3622加元，合约在2024年剩余时间按月到期[223] - 截至2024年3月31日，公司有7.45亿美元的浮动利率循环信贷和定期贷款借款，利率每变动1%，税前敏感性为700万美元[227] 收益与支出情况 - 2024年第一季度公司净收益为3.38亿美元，2023年同期为4.87亿美元[17] - 2024年第一季度公司普通股股息为每股0.30美元，总计8000万美元；2023年同期为每股0.25美元，总计6100万美元[17] - 2024年第一季度公司回购普通股支出2.5亿美元，2023年同期为2.39亿美元[17] - 2024年第一季度净收益3.38亿美元，2023年同期为4.87亿美元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金为6.59亿美元，2023年同期为10.68亿美元[18] - 2024年第一季度投资活动使用的现金为7.61亿美元，2023年同期为8.63亿美元[18] - 2024年第一季度融资活动产生的现金为1.02亿美元，2023年同期使用现金1.84亿美元[18] - 2024年第一季度美国业务收入14.86亿美元，2023年同期为11.88亿美元[30] - 2024年第一季度加拿大业务收入4.91亿美元，2023年同期为6.12亿美元[30] - 2024年第一季度市场优化业务收入4.56亿美元，2023年同期为7.16亿美元[30] - 2024年第一季度利息支出9800万美元，2023年同期为7100万美元[38] - 2024年第一季度外汇净损失2800万美元，2023年同期为300万美元[38] - 2024年第一季度所得税费用9000万美元，有效税率21.0%；2023年同期为1.26亿美元，有效税率20.6%[38] - 2024年第一季度美国业务收购额1.9亿美元，加拿大业务无收购；2023年同期美国业务收购额1.93亿美元，加拿大业务收购额600万美元[41] - 2024年第一季度公司运营租赁收入1400万美元，可变租赁收入500万美元；2023年同期运营租赁收入1200万美元，可变租赁收入500万美元[53] - 2024年第一季度公司回购约540万股股票，总价约2.5亿美元；2023年同期回购约520万股，总价约2.39亿美元[60][61] - 2024年第一季度美国和加拿大业务的物业、厂房及设备资本化内部成本为5100万美元，2023年同期为5300万美元[51] - 2023年全年公司回购约990万股，总代价约4.26亿美元[62] - 2024年第一季度公司宣布并支付普通股股息每股0.30美元，共计8000万美元，2023年同期为每股0.25美元，共计6100万美元[64] - 2024年第一季度净利润为3.38亿美元，2023年同期为4.87亿美元；基本每股收益为1.25美元，2023年同期为1.99美元；摊薄后每股收益为1.24美元，2023年同期为1.97美元[66] - 2024年第一季度，公司确认的现金结算股份支付交易总负债为1700万美元，2023年12月31日为1400万美元[76] - 2024年第一季度授予绩效股票单位（PSUs）140.5万个、受限股票单位（RSUs）57.2万个、递延股票单位（DSUs）0.3万个[78] - 2024年第一季度公司总福利计划费用为600万美元，2023年同期为600万美元[79] - 2024年第一季度，风险管理已实现损益中商品及其他衍生品收入46美元，外汇衍生品为0；未实现损益中商品及其他衍生品收入 - 100美元，外汇衍生品 - 8美元[95] - 2024年第一季度，非现金营运资本净变动为 - 3.64亿美元（2023年为2.22亿美元）[102] - 公司解决了与先前处置某些遗留资产相关的纠纷，预计年内获得收益，估计总收益约1.5亿美元[106] 公司业务风险 - 公司预计未来将继续推进储备开发、钻井计划等工作，但相关前瞻性陈述存在风险和不确定性[8] - 公司面临联邦、州、省、地方和部落法律法规变化、环境立法合规等风险[8] - 市场风险指公司因石油、NGL、天然气价格、外汇汇率和利率不利变化而产生的损失风险，相关披露为合理可能损失的指标[219] 会计准则采用 - 2024年1月1日，公司采用ASU 2023 - 07“可报告分部披露的改进”[25] - 2025年1月1日起，公司需采用ASU 2023 - 09“所得税披露的改进”[26] 市场价格波动影响 - 公司使用10%的价格变动评估商品价格波动对风险管理头寸公允价值的影响，油价10%上涨或下跌分别导致税前净收益未实现损失1.2亿美元和收益7900万美元，NGL价格10%变动对应未实现损失100万美元和收益100万美元，天然气价格10%变动对应未实现损失5200万美元和收益5000万美元[221] - 与2023年同期相比，运输和加工费用增加100万美元，每桶油当量增加0.01美元[222] - 公司使用10%的汇率变动评估加元兑美元汇率波动的潜在影响，汇率10%上涨或下跌分别导致税前净收益未实现收益1.24亿美元和损失1.52亿美元[226] - WTI期权隐含波动率10%的增减，将导致净风险管理资产和负债相应增减约400万美元（2023年12月31日为100万美元）[87] 资产收购情况 - 2023年6月12日公司完成二叠纪盆地资产收购，支付现金约32亿美元，发行约3180万股普通股，价值约12亿美元[44]