整体营收与利润情况 - 2024年第一季度总营收19亿美元，同比下降11%，主要因Office Depot部门门店减少和交易减少，以及ODP Business Solutions部门销售下降[1][2][3][8] - GAAP运营收入1800万美元，净利润1500万美元，摊薄后每股收益0.40美元，均低于去年同期[1][2][3][9][10] - 调整后EBITDA为8200万美元，调整后运营收入5100万美元，调整后持续经营业务净利润4000万美元，摊薄后每股收益1.05美元，均低于去年同期[2][5][11] - 2024年3月30日销售额为18.71亿美元，上年同期为21.08亿美元[37] - 2024年3月30日净利润为1500万美元，上年同期为7200万美元[37] - 2024年3月30日摊薄后每股收益为0.4美元，上年同期为1.71美元[37] - 2024年第一季度，公司净收入为1.5亿美元，远低于2023年同期的7.2亿美元[43] - 2024年Q1持续经营业务净收入为15美元，占销售额0.8%；2023年Q1为72美元，占比3.4%[52] - 2024年Q1摊薄后持续经营业务每股收益为0.40美元；2023年Q1为1.71美元[52] - 2024年3月30日调整后EBITDA为82美元；2023年4月1日为131美元[54] 股票回购与流动性 - 2024年第一季度回购95.7万股，花费5000万美元，年初至今共回购约9000万美元股票[5][16] - 截至季度末，总可用流动性为9.71亿美元，包括2.82亿美元现金及现金等价物，总债务1.25亿美元[5][17] 各部门业务情况 - ODP Business Solutions部门第一季度销售0.9亿美元，同比下降8%，运营收入3000万美元，同比下降23%[12] - Office Depot部门第一季度销售0.9亿美元，同比下降14%，运营收入5000万美元，低于去年同期的8500万美元[13] - Veyer部门第一季度销售12亿美元，运营收入900万美元，第三方客户销售和EBITDA分别增长29%和40%[14][15] - Varis部门第一季度收入200万美元，与去年同期持平，运营亏损1400万美元，较去年有所改善[15] - Office Depot部门2024年第一季度外部销售额为9.37亿美元，较2023年同期的10.94亿美元下降14% [44] - ODP Business Solutions部门2024年第一季度外部销售额为9.23亿美元，较2023年同期的10.05亿美元下降8% [45] - Veyer部门2024年第一季度总销售额较2023年同期下降12% [46] - Varis部门2024年第一季度总销售额与2023年同期持平，运营亏损为1400万美元[47] - 2024年Q1 Office Depot部门关闭13家门店；2023年Q1关闭21家[58] - 2024年Q1 Office Depot部门美国零售门店总数为903家；2023年Q1为959家[58] - 2024年Q1 Office Depot部门总营业面积为2000万平方英尺；2023年Q1为2.12亿平方英尺[58] 公司战略与业务调整 - 加速Project Core计划，预计年内节省约5000万美元（不包括Varis），全面实施后年化节省超1亿美元，董事会已批准出售Varis业务单元[1][6][21] - 公司将Varis列为待售资产，近期将完成交易[25] - 公司对宏观经济和商业环境保持谨慎，将专注执行核心项目战略[23] 财务指标预测 - 2024年销售预计下降2%-5%，维持此前指引下限[26] - 调整后EBITDA从4.1 - 4.3亿美元提高至4.3 - 4.5亿美元[26] - 调整后运营收入从2.8 - 3亿美元提高至3.2 - 3.4亿美元[26] - 调整后摊薄每股收益从5.6 - 5.8美元提高至6.3 - 6.6美元[26] - 调整后自由现金流预计大于2亿美元，维持此前指引[26] 现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为3.8亿美元，较2023年同期的15.7亿美元大幅减少[43] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为3.4亿美元，较2023年同期的3.1亿美元略有增加[43] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为11.3亿美元，较2023年同期的18.5亿美元有所减少[43] - 2024年3月30日自由现金流为3美元；2023年4月1日为128美元[57] - 2024年3月30日调整后自由现金流为7美元；2023年4月1日为133美元[57] 资产情况 - 截至2024年3月30日，公司总资产为37.35亿美元，较2023年12月30日的38.86亿美元有所下降[40] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标辅助决策和评估业绩，包括自由现金流和调整后自由现金流[49][51] 费用情况 - 2024年Q1资产减值费用为6美元，占销售额的0.3%；2023年Q1为4美元，占比0.2%[52] - 2024年Q1合并与重组净费用为27美元，占销售额1.4%；2023年Q1为0美元[52]