财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总运营收入为2.87764亿美元，2023年同期为2.23794亿美元[58] - 2024年第一季度净利润为643.8万美元，2023年同期为5025.7万美元[58] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05美元，2023年同期为0.41美元[58] - 2024年第一季度宣布每股股息为0.04美元，2023年同期为0.025美元[58] - 2024年3月31日股东权益总额为15.48437亿美元，2023年同期为12.20991亿美元[59] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1.71439亿美元，2023年同期为1.90006亿美元[60] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.48223亿美元，2023年同期为3.19522亿美元[60] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为4435.1万美元，2023年同期为1.46548亿美元[60] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为1.7338亿美元，2023年同期为4753.6万美元[60] - 2024年和2023年第一季度所得税拨备分别为229.7万美元和1450.7万美元，有效所得税税率分别为26.3%和22.4%[93][94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，递延所得税资产分别为7057.5万美元和6122.3万美元，递延所得税负债分别为2.69332亿美元和2.58291亿美元，净递延所得税负债分别为1.98757亿美元和1.97068亿美元[94] - 2024年和2023年第一季度基本每股收益分别为0.046美元和0.411美元，摊薄每股收益分别为0.045美元和0.388美元[97] - 2024年第一季度净收入为640万美元（摊薄后每股0.05美元），相比2023年同期的5030万美元减少4380万美元[109] - 2024年第一季度经营活动提供的现金为1.714亿美元，相比2023年同期的1.9亿美元有所减少[113] - 2024年第一季度，公司DD&A费用增加4970万美元，原因是日销售量增加34%以及DD&A率从每桶油当量24.22美元提高19%至28.92美元[109] - 2024年第一季度，公司利息费用增加1670万美元，主要由于整体债务增加和利率上升[109] - 2024年第一季度平均日销售总量为49,729桶油当量/日，较2023年同期的37,222桶油当量/日增加34%[110] - 2024年第一季度原油和天然气生产成本总计30,271千美元，较2023年同期下降8%[119] - 2024年第一季度生产和从价税总计14,402千美元，较2023年同期增长17%[120] - 2024年第一季度DD&A费用为130,850千美元，较2023年同期增长61%[123] - 2024年第一季度利息费用为43,634千美元，较2023年同期增长62%[124] - 2024年第一季度经营活动净现金流入17.1439亿美元，较2023年的19.0006亿美元减少1.8567亿美元，降幅10%[127] - 2024年第一季度投资活动净现金流出14.8223亿美元，较2023年的31.9522亿美元减少17.1299亿美元，降幅54%[127] - 2024年第一季度融资活动净现金流出4.4351亿美元，较2023年的流入14.6548亿美元减少19.0899亿美元，降幅130%[127] - 2024年第一季度EBITDAX为2.33258亿美元，2023年同期为1.73859亿美元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度和2023年全年，公司最大客户销售额分别约占原油、NGL和天然气销售总收入的76%和82%，第二大客户销售额分别约占17%和14%[63] - 2024年第一季度，不计衍生品影响，加权平均每桶原油实现价格升至77.65美元，每桶NGL价格降至24.94美元，每千立方英尺天然气价格降至1.33美元[111][112] - 2024年第一季度平均日销售原油39,959桶、NGL 5,147桶、天然气27,733千立方英尺，总量49,729桶油当量，较2023年同期分别增长27%、57%、90%、34%[118] - 2024年第一季度液体产量占总产量的91%（按桶油当量计算）[115] - 2024年第一季度各项成本总计150,070千美元，其中开发成本121,871千美元，勘探成本25,908千美元[115] - 2024年第一季度成功完成并投产12口（净12.0口）水平井，均位于Flat Top地区[116] - 2024年第一季度原油、NGL和天然气加权平均实现价格分别为每桶77.65美元、24.94美元和每千立方英尺1.33美元，较2023年同期分别变化2%、-8%、-40%[118] 资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款主要包括原油、NGL和天然气销售应收款9940万美元和8250万美元，联合权益应收款640万美元和440万美元，美国联邦所得税应收款280万美元和320万美元，衍生品合约结算应收款44.6万美元和450万美元[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司材料和用品库存分别为1120万美元和730万美元，尚未确认任何估值备抵[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司预付费用分别为280万美元和100万美元[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他财产和设备累计折旧分别为93.5万美元和90.4万美元[66] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他财产和设备净值分别为356.3万美元和357.2万美元[66] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司建设援助资产分别为470万美元和520万美元[68] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司与购买方合同应收账款分别约为9940万美元和8250万美元[69] - 截至2024年3月31日，经常性公允价值计量资产总计401.9万美元，负债总计1749.4万美元，净计量为 - 1347.5万美元；截至2023年12月31日，资产总计4753.9万美元，负债总计1311.9万美元，净计量为3442万美元[74][75] - 截至2024年3月31日，公司未平仓商品衍生工具按交易对手方计算的净衍生负债：麦格理银行有限公司为 - 1141.3万美元，富国银行国民协会为 - 162.9万美元，摩科瑞能源贸易公司为 - 80.6万美元，五三银行国民协会为37.3万美元，总计 - 1347.5万美元[77] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款信贷协议债务分别为11.7亿美元和12亿美元，高级信贷安排协议债务均为0[78] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，债务折扣净额分别为 - 2460.9万美元和 - 2706.2万美元，债务发行成本净额分别为 - 2059.3万美元和 - 2263.9万美元[78] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总债务分别为11.24798亿美元和11.50299亿美元，减去一年内到期长期债务后，长期债务净额分别为10.04798亿美元和10.30299亿美元[78] - 截至2024年3月31日，公司资产退休义务期初为1324.5万美元，新增负债20.1万美元，折扣 accretion为23.9万美元，期末为1368.5万美元 [84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期激励计划（LTIP）可用于未来授予的股份分别为657,557股和654,224股[85] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的使用权资产分别为38.2万美元和51万美元，经营租赁负债分别为40万美元和52.8万美元[87] - 截至2024年3月31日，公司资产包括约14.3414万英亩（净13.2891万英亩）租赁土地，约63%由生产持有，平均工作权益约93%[103] - 2024年第一季度，资产销售约91%来自液体（原油和天然气凝析液），9%来自天然气[103] 债务相关数据变化 - 公司共支付债务发行成本2510万美元，其中2024年第一季度和2023年分别产生7000美元和2840万美元[68] - 2024年和2023年第一季度，债务发行成本摊销分别为210万美元和270万美元[68] - 公司发行协议产生原始发行折价共计6480万美元，2024年和2023年第一季度摊销分别为250万美元和430万美元[68] - 2023年9月12日公司签订定期贷款信贷协议，借款总额12亿美元，初始发行折扣2.5%即3000万美元，债务发行成本约2400万美元，年利率为调整后定期SOFR加7.50% [80] - 定期贷款信贷协议包含财务契约，资产覆盖率不低于1.50比1.00，总净杠杆率不超过2.00比1.00，还包含限制公司及受限子公司的额外契约 [80] - 定期贷款信贷协议有强制提前还款规定，自2024年3月31日起每季度本金还款3000万美元 [80] - 2023年11月1日公司签订高级信贷安排协议，最高承贷额1亿美元，贷款利率根据调整后定期SOFR或基准利率加适用利差，范围分别为4.00% - 5.00%和3.00% - 4.00% [80] - 2020年12月公司签订先前信贷协议，2023年3月第八次修订将借款基数提高到7亿美元，增加初始金额5.75亿美元的总选定承贷概念 [81] - 2022年2月公司发行2.25亿美元10.000%优先票据，2024年2月15日到期，发行成本和折扣2210万美元，净收益2.029亿美元 [82] - 2022年11月和12月公司分别发行2.25亿美元和2500万美元10.625%优先票据，2024年11月15日到期，发行成本和折扣2630万美元，净收益2.237亿美元 [82] - 2023年第三季度，先前信贷协议终止，未摊销债务发行成本270万美元计入债务清偿损失 [82] - 2023年第三季度，10.000%优先票据赎回，未摊销折扣和债务发行成本320万美元和150万美元计入债务清偿损失 [82] 衍生工具相关数据变化 - 2024年第一季度，衍生工具非现金净损益为 - 4789.5万美元，结算衍生工具净现金支出为 - 514.8万美元，衍生工具净损益为 - 5304.3万美元；2023年同期分别为531.4万美元、 - 219.4万美元和312万美元[76] - 公司商品价格衍生品由原油互换合约、增强型领口期权、递延溢价看跌期权和基差互换组成，使用行业标准定价模型计量，输入参数为二级输入值[75] - 公司主要使用NYMEX WTI Cushing和Argus WTI Midland原油衍生品管理未来原油价格波动，给出了截至2024年3月31日不同时间段合约的相关信息[76] - 公司使用信用和其他财务标准评估衍生品交易对手信用状况，虽未获取抵押品，但通过信用风险政策和程序降低信用风险[76] - 2024年第一季度，资本化勘探/扩展井成本期初为4088.8万美元，新增2581.8万美元，重新分类至已探明储量4129.9万美元，计入勘探和废弃费用22.9万美元，期末为2517.8万美元[77] - 截至2024年3月31日，公司持有的未平仓衍生金融工具估计公允价值为净负债1350万美元，第一季度确认净衍生损失5300万美元[114] - 2024年第一季度，原油加权平均价格每桶增加（减少）1美元，公司年收入将增加（减少）约1510万美元；天然气加权平均价格每百万英热单位增加（减少）0.1美元，公司年收入将增加（减少）约100万美元[130] - 2024年3月31日，原油商品衍生工具相关远期曲线每增加（减少）1美元，公司这些产品的净衍生头寸将减少（增加）约600万美元[131] 税务相关数据变化 - 2022年通胀削减法案规定对特定大公司“调整后财务报表收入”征收15%的公司替代最低税，对特定上市公司股票回购征收1%的消费税，公司2024年第一季度所得税费用未受公司替代最低税影响，消费税金额不重要[93] - 2024年和2023年第一季度，公司实现当期德州边际税分别为22.3万美元和0美元[71] 股票相关数据变化 - 2024年2月董事会批准最高7500万美元的普通股回购计划，截至2024年3月31日已回购约880万美元，剩余约6620万美元可用[99] - 2024年第一季度未发行普通股，2023年第一季度因认股权证和股票期权行权发行11984股普通股[99] - 2024年2月董事会宣布每股0.04美元的季度股息，共