资产管理规模相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司提供投资管理/咨询服务的资产分别为788亿美元和769亿美元[86] - 截至2024年3月31日，需支付附带权益的管理资产约为438亿美元[89] - 截至2024年3月31日，需支付业绩费的管理资产约为134亿美元[90] - 截至2024年3月31日，收费资产管理规模（FPAUM）增至632亿美元，较上一时期增加15亿美元，增幅2%[114] - 截至2024年3月31日，已签约但尚未收费的资产管理规模（CNYFPAUM）降至71亿美元，较上一时期减少2亿美元，降幅3%[114] - 截至2024年3月31日，资产管理规模（AUM）增至788亿美元，较上一时期增加19亿美元，增幅2%[114] 递延收入与负债相关 - 截至2024年3月31日，受限已实现附带权益的递延收入约为560万美元[89] - 截至2024年3月31日，根据税收应收协议应付给关联方的金额为5380万美元[141] 公司运营与收入构成相关 - 公司在单一运营和报告部门运营，与首席运营决策者分配资源和评估绩效的方式一致[85] - 公司收入来自管理费和激励费，激励费包括业绩费和附带权益收入[85][88] 费用计算方式相关 - 管理费按季度确定，通常根据上一季度末管理费基数按合同约定费率提前计费[86] - 附带权益通常是基金有限合伙人根据基金协议条款、特定费用和优先回报计算的利润百分比[89] - 业绩费通常是投资收益的固定百分比，需考虑损失结转规定和可能的门槛或优先回报[90] 员工薪酬相关 - 员工薪酬和福利包括现金薪酬、股权薪酬、合伙权益薪酬等多种形式[92] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总运营收入为1.08866亿美元，较2023年同期的9911.6万美元增长975万美元，增幅约10%[104] - 2024年第一季度管理费用为9588.5万美元，较2023年同期增加360万美元，增幅4%[104] - 2024年第一季度激励费用为1011.8万美元，较2023年同期的581.5万美元增长430.3万美元，增幅约74%[104] - 2024年第一季度员工薪酬和福利为9964.7万美元，较2023年同期增加1340万美元，增幅16%[107] - 2024年第一季度公司有效税率为 - 6%，2023年同期为 - 3%[111] - 2024年第一季度归属于子公司非控股股东的净收入为130.2万美元，2023年同期为277.3万美元[104] - 2024年第一季度归属于GCMH非控股股东的净亏损为2233.3万美元，2023年同期为1669万美元[104] - 2024年和2023年第一季度公司适用的混合法定税率分别为24.7%和24.2%[121] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年第一季度私募市场策略收入为5557.7万美元，2023年同期为5180.2万美元[118] - 2024年第一季度绝对回报策略收入为3637.5万美元，2023年同期为3713.6万美元[118] - 2024年第一季度管理费用净收入为9195.2万美元，2023年同期为8893.8万美元[118] - 2024年第一季度费用相关收入为9481.5万美元，2023年同期为8999.4万美元[118] - 2024年第一季度费用相关收益为3812.4万美元，2023年同期为3037.7万美元[118] - 2024年第一季度激励费用为1011.8万美元，2023年同期为581.5万美元[118] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4236.6万美元，2023年同期为3289.1万美元[118] - 2024年第一季度调整后税前收入为3613.8万美元，2023年同期为2588.9万美元[118] - 2024年第一季度调整后净收入为2721.2万美元，2023年同期为1962.3万美元[118] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4236.6万美元，2023年同期为3289.1万美元；费用相关收益为3812.4万美元，2023年同期为3037.7万美元[130] 现金及现金流相关 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4190万美元，循环信贷额度下可用借款额度为5000万美元[130] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为2420.4万美元，2023年同期使用净现金476.1万美元；投资活动使用净现金865.7万美元，2023年同期为473.8万美元；融资活动使用净现金1724.9万美元，2023年同期为1372万美元[131] - 2024年第一季度经营活动现金流主要受净收入2100万美元（2023年同期为590万美元）、营运资金增加130万美元（2023年同期减少1370万美元）和投资收益190万美元（2023年同期为300万美元）驱动[133] - 2024年第一季度投资活动现金流主要受购置房产和设备420万美元（2023年同期为20万美元）、投资出资600万美元（2023年同期为850万美元）和投资分配160万美元（2023年同期为400万美元）驱动[134] - 2024年第一季度融资活动现金流主要受向合伙人及成员支付资本分配790万美元、向非控股股东支付资本分配390万美元（2023年同期为500万美元）、定期贷款本金支付100万美元、回购A类普通股330万美元（2023年）和支付股息470万美元（2023年为460万美元）驱动[135] 债务相关 - 截至2024年3月31日，定期贷款未偿还借款为3.88亿美元，循环信贷额度无未偿还余额，可用借款额度为5000万美元[137] 股息与股票回购相关 - 2024年5月6日，公司董事会宣布A类普通股季度股息为每股0.11美元，记录日期为6月3日，支付日期为6月17日[138] - 截至2024年2月8日，公司股票回购授权总额增至1.4亿美元；2024年第一季度花费10万美元减少A类股份；截至3月31日，股票回购计划剩余可用金额为6500万美元；4月回购3021060股，花费2800万美元，平均每股9.28美元，截至4月30日，剩余3700万美元[139][140] 市场风险相关 - 公司在正常业务中面临价格、利率、融资、流动性、交易对手和外汇汇率等风险[142] - 公司主要市场风险与作为基金普通合伙人或投资经理的角色有关，受投资公允价值变动影响[142] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司市场风险无重大变化[143]