合并财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度合并净销售额为4410万美元，较2023年第一季度减少1080万美元，降幅19.6%[88] - 2024年第一季度合并毛利润增长72.4%至250万美元，占销售额的5.7%，2023年第一季度为150万美元，占比2.7%[88] - 2024年第一季度合并销售、一般和行政费用（SG&A）增加20万美元至780万美元，占销售额的17.6%，2023年第一季度为760万美元，占比13.8%[88] 各业务线净销售额关键指标变化 - 2024年第一季度特种化学品净销售额为2030万美元，较2023年第一季度减少350万美元，降幅14.5%[90] - 2024年第一季度管材产品净销售额为2380万美元，较2023年第一季度减少720万美元，降幅23.3%[92] 管材产品毛利润关键指标变化 - 2024年第一季度管材产品毛利润增长184.3%至110万美元，占销售额的4.8%，2023年第一季度为毛亏损140万美元，占比 - 4.4%[92] 未分配及利息费用关键指标变化 - 2024年第一季度未分配的公司及其他费用减少190万美元，降幅45.4%，至230万美元，占销售额的5.2%，2023年为420万美元，占比7.7%[94] - 2024年第一季度利息费用从2023年第一季度的110万美元降至10万美元[94] 现金持有及额度情况 - 截至2024年3月31日，公司持有130万美元现金及现金等价物，循环信贷额度剩余可用额度为6360万美元[101] 经营活动现金流关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动提供的现金为21.6万美元，2023年为1241万美元[102] - 2024年前三个月库存使经营现金流增加120万美元，2023年同期为950万美元；应付账款使经营现金流增加400万美元，2023年同期为680万美元；应收账款使经营现金流减少190万美元，2023年同期为110万美元[103] 投资活动现金流关键指标变化 - 2024年3月31日止三个月投资活动使用现金减少，主要因当年资本支出较上一年减少[104] 融资活动现金流关键指标变化 - 2024年3月31日止三个月融资活动使用现金减少，主要因公司信贷安排下借款和还款较上一年减少，且2024年3月31日和2023年12月31日无未偿还债务[105] 应付票据情况 - 公司有一笔90万美元应付票据，年利率3.70%，2024年4月1日到期，截至2024年3月31日，未偿还余额为10万美元[106] 信贷安排变化 - 2023年第四季度，公司信贷安排最高循环贷款承诺从1.05亿美元降至8000万美元，利率从SOFR加1.60% - 1.70%提高至SOFR加1.85% - 2.10%，2024年3月31日和2023年12月31日无未偿还债务[107] 股份回购情况 - 2024年3月31日止三个月回购股份16330股，平均每股价格9.97美元，总成本163221美元；2023年同期回购32313股，平均每股价格10.11美元，总成本327521美元[108] - 截至2024年3月31日，公司有520541股股份回购授权额度剩余[109] 财务比率关键指标变化 - 2024年3月31日，流动比率为3.2，2023年12月31日为3.7；2024年3月31日平均股权回报率为 - 4.9%，2023年12月31日为 - 38.6%[111] 租赁义务情况 - 截至2024年3月31日，经营和融资租赁义务为3210万美元，其中150万美元需在12个月内支付[112] 资本支出预计 - 预计2024财年剩余时间资本支出最多为620万美元[113]