公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度合并收入为7.99亿美元，较上年同期的8.112亿美元减少1220万美元，降幅1.5%[67][68][70][71] - 运营亏损为3470万美元，较上年同期的4890万美元改善1420万美元[67] - 净亏损为1810万美元，较上年同期的2.224亿美元减少2.043亿美元[67] - 经营活动使用的现金流量为5930万美元，较上年同期的9400万美元减少[68] - 调整后EBITDA为1.046亿美元，较上年同期的9340万美元增加1120万美元[68] - 自由现金流为负8090万美元，较上年同期的负1.331亿美元有所改善[68] - 2024年和2023年第一季度非现金减值费用分别为150万美元和390万美元[75] - 2024年第一季度利息费用较2023年同期增加10万美元，2023年回购2.04亿美元票据支付现金1.473亿美元[76] - 2024年第一季度投资净收益9200万美元，2023年同期投资净损失650万美元[77] - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为53.3%和 - 52.0%[79] - 2024年第一季度公司净亏损1850万美元，较2023年同期减少2.038亿美元[80] - 2024年第一季度经营活动使用现金5930万美元，投资活动提供现金7800万美元，融资活动使用现金354.8万美元[90] - 2024年和2023年第一季度股份支付费用分别为850万美元和1020万美元，截至2024年3月31日，未确认补偿成本为5130万美元[89] - 2024年第一季度融资活动使用现金350万美元，主要是向非控股股东分配；2023年同期为1590万美元，主要是回购2027年到期的高级无抵押票据[93] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3.614亿美元，ABL信贷安排借款基数可用额度为4.268亿美元，总可用流动性为7.882亿美元[94] - 假设2024年3月31日的借款水平和利率不变，预计2024年剩余时间现金利息支出约为2.842亿美元，低于2023年同期的2.91亿美元[94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净债务分别为4.855389亿美元和4.868768亿美元[97] 各业务线数据关键指标变化 - 多平台集团收入减少3560万美元，降幅6.7%，调整后EBITDA减少990万美元，降幅11.3%[67] - 数字音频集团收入增加1560万美元，增幅7.0%，调整后EBITDA增加1400万美元，增幅25.9%[67] - 音频与媒体服务集团收入增加780万美元，增幅12.7%，调整后EBITDA增加840万美元，增幅54.4%[67] - 多平台业务组2024年第一季度收入4.93463亿美元，同比下降6.7%，调整后EBITDA为7718.2万美元，同比下降11.3%[81] - 数字音频业务组2024年第一季度收入2.38968亿美元，同比增长7.0%，调整后EBITDA为6812.7万美元，同比增长25.9%[82] - 音频与媒体服务业务组2024年第一季度收入6916.8万美元，同比增长12.7%，调整后EBITDA为2369.5万美元，同比增长54.4%[84] 公司运营与风险相关 - 公司实施了现代化和运营费用节约举措以提高成本效率，并探索进一步的增效机会[65] - 公司业务通常在第一季度财务表现最差，且受政治周期影响，国会选举年尤其是总统选举年营收较高[100] - 公司面临利率、外汇汇率和通胀等市场风险[101] - 通胀影响公司员工薪酬、设备和第三方服务成本，但公司认为影响不大[104] - 报告中的前瞻性陈述存在风险和不确定性，受多种因素影响[106] 债务利率相关 - 截至2024年3月31日，约43%的长期债务本金按浮动利率计息[102] - 假设借款水平不变，浮动利率变动100个基点，2024年第一季度利息费用估计变动570万美元[103]