净销售额关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额从2023年同期的8820万美元降至8530万美元，降幅3.3%，其中DTC净销售额下降6.8%，批发净销售额增长2.5%[52][54] - 2024年和2023年第一季度，国际市场净销售额分别占合并净销售额的6.7%和5.9%[86] 成本、利润及费用关键指标变化 - 2024年第一季度商品销售成本为3478万美元，较2023年同期增长2.9%；毛利润为5054万美元，较2023年同期下降7.1%；毛利率从61.7%降至59.2%[56] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为4841万美元，较2023年同期增长8.5%，占净销售额的比例从50.6%升至56.7%[58] - 2024年第一季度其他运营费用为221.1万美元，较2023年同期增长445.9%[61] - 2024年第一季度净利息支出为310.6万美元，较2023年同期增长35.9%[62] - 2024年第一季度所得税费用为 - 319.5万美元，较2023年同期下降1127.3%[63] 现金及债务情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1541.1万美元，营运资金（不包括现金及现金等价物）为1.07735亿美元，循环信贷额度为8200万美元，可用额度为2.674亿美元，定期贷款为9000万美元[65] - 循环信贷额度允许公司最多借入3.5亿美元的循环贷款，包括最多发行2000万美元的信用证，截至2024年3月31日，已发行并未偿还的信用证为60万美元[65] - 定期贷款于2026年9月1日到期，截至2024年3月31日，公司已按时支付所有所需的本金和利息[67][69] - 截至2024年3月31日，公司在循环信贷安排和定期贷款下的债务分别为8200万美元和9000万美元，年利率分别为6.91%和6.95%[83] 财务契约及流动性 - 截至2024年3月31日，公司遵守所有必需的财务契约，预计现有现金及循环信贷额度可满足至少未来十二个月的流动性需求[70][72] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金使用量较2023年同期增加3320万美元，增幅226.0%[73] - 2024年第一季度投资活动现金使用量较2023年同期增加60万美元，增幅31.2%[73][74] - 2024年第一季度融资活动现金使用量较2023年同期减少2690万美元，降幅254.9%[73][75] 现金流量变化原因 - 经营活动现金使用量增加主要因营运资金现金使用增加2540万美元和非现金调整后净收入现金使用增加790万美元[73] - 投资活动现金使用量增加源于持续投资以支持公司增长[74] - 融资活动现金使用量减少是由于循环信贷安排的净提款[75] 利率及汇率影响 - SOFR每增加100个基点，公司每年利息费用将增加约170万美元[83] - 外币汇率每出现100个基点的不利变化，2024年第一季度公司运营费用将增加约10万美元[86]