公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度合并收入为2.49亿美元，较2023年同期减少2900万美元（10%）[108] - 2024年第一季度公司营收2.49亿美元，较2023年同期的2.78亿美元下降2900万美元[123][124][134] - 2024年第一季度公司毛利润4900万美元，占比20%，较2023年同期的5000万美元（占比18%）下降100万美元[123] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用4500万美元，占比18%，较2023年同期的3400万美元（占比12%）增加1100万美元[123][126] - 2024年第一季度研究与开发成本900万美元，占比4%，与2023年同期持平[123][127] - 2024年第一季度净收益3200万美元，占比13%，较2023年同期的3300万美元（占比12%）下降100万美元[123] - 2024年第一季度公司在重组成本及其他项目记录费用500万美元，现金支付约200万美元，预计未来每年节省约900万美元[149][150] - 截至2024年第一季度末，公司现金余额为2.62亿美元，较2023年12月31日增加700万美元[151] - 2024年3月31日和2023年12月31日，美国境内持有的现金及现金等价物分别约为1.54亿美元和1.67亿美元，美国境外分别约为1.08亿美元和0.88亿美元[153] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，对美国的未偿还公司间贷款分别为4.43亿美元和4.60亿美元，其中包括柯达国际金融中心的短期公司间贷款分别为1.58亿美元和1.73亿美元[154] - 2023年第三季度，柯达签订多项长期品牌许可协议，记录的递延收入约为5700万美元，2023年收到相关现金收益约1200万美元，2024年第一季度收到4000万美元，预计2025年收到500万美元[157] - 2024年第一季度，公司用出售目标非核心资产的净收益提前偿还了1700万美元的定期贷款[160] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，根据修订和重述的信用证协议和信用证协议分别开具了约2700万美元和3100万美元的信用证，信用证现金抵押分别为2900万美元和3200万美元[161] - 2024年3月31日和2023年12月31日，现金、现金等价物和受限现金余额分别为3.80亿美元和3.77亿美元[162] - 2024年第一季度，经营活动产生的净现金为1700万美元，较2023年同期增加300万美元；投资活动产生的净现金为700万美元，较2023年同期增加1200万美元；融资活动使用的净现金为1800万美元，较2023年同期增加1700万美元[163] - 2024年前三个月，柯达向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款（已资助计划）或支付福利（未资助计划）共计约300万美元，2024年剩余时间的预测缴款和福利支付要求约为1200万美元[171] - 2024年第一季度，投资活动现金流中的资本支出为1000万美元，公司预计2024年的总资本支出约为4000万至5500万美元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度印刷收入占总收入的73%，较上年同期下降2700万美元（13%）；先进材料和化学品收入下降200万美元（3%）[109] - 2024年第一季度Print业务营收1.82亿美元，较2023年同期的2.09亿美元下降2700万美元，Operational EBITDA为0，较2023年同期的600万美元下降600万美元[142] - 2024年第一季度Advanced Materials and Chemicals业务营收5900万美元，较2023年同期的6100万美元下降200万美元，Operational EBITDA为100万美元，较2023年同期有所改善[145] 业务经营相关事件 - 2024年2月27日，美国商务部对从中国进口的印版征收38.50%的临时反补贴税；4月26日，宣布对从中国和日本进口的印版征收临时反倾销税，中国富士制造的印版为38.56%，中国其他实体制造的为107.61%，日本制造的为87.81%[115] - 2023年以色列子公司租赁的仓库被摧毁，但员工未受伤，其直接业务占2023年合并总收入和资产的比例不到1%[116] - 2021 - 2023年俄罗斯子公司直接业务占公司合并总收入和资产的比例不到1%，截至2024年3月31日的季度，清算活动对合并经营业绩无重大影响[118] - 公司拥有79000项专利，专注于商业印刷以及先进材料和化学品领域[107] - 公司在2022年和2023年实施定价行动和以客户为中心的举措，缓解了制造成本上升的影响，但部分业务仍面临定价压力[111] - 印刷业务因全球经济状况和定价行动，客户对印版的需求放缓，公司实施供应链和劳动力优化等措施缓解成本影响[112] - 先进材料和化学品业务面临劳动力短缺、设备限制等问题，增加了员工数量并改进基础设施，但供应仍受设备限制[113] - 公司战略包括聚焦核心业务投资、增加印刷部门收入、推广胶片应用和精简流程降低成本[120] - 2022年7月13日，公司投资2500万美元获得Wildcat Discovery Technologies少数优先股权益，以开发电动汽车/储能电池材料制造业务[122] 公司债务相关信息 - 定期贷款持有人有权按每年7.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度累计现金股息[167]