销售额情况 - 2024财年第三季度销售额为8540万美元，较2023财年同期的8570万美元略有下降，主要因销量减少，但被更高的定价所抵消[4] - 截至2024年3月31日的三个月，净销售额为8.5358亿美元，上年同期为8.5723亿美元；九个月净销售额为25.6698亿美元，上年同期为25.4468亿美元[29] 利润指标 - 毛利率同比增加660个基点，从上年同期的33.5%提升至40.1%，毛利润同比增长19%，增加550万美元至3420万美元[5] - 2024财年第三季度持续经营业务净亏损为70万美元，较上年同期的690万美元亏损有所改善，约减少620万美元[8] - 截至2024年3月31日的三个月，净亏损为68.2万美元，上年同期为1142.3万美元；九个月净利润为71.7万美元，上年同期净亏损为3240.4万美元[29] - 2024年第一季度持续经营业务报告净亏损为68.2万美元，2023年同期为692.7万美元[45] - 2024年前九个月持续经营业务报告净收入为71.7万美元，2023年同期为亏损1718.8万美元[45] 运营费用 - 运营费用从2023财年第三季度的3560万美元略降至2024财年第三季度的3470万美元，主要因出售分支物业和其他资产的净收益增加230万美元，部分被销售费用增加130万美元和一般及行政费用增加20万美元所抵消[6] 资本支出与现金流 - 本季度资本支出与上年持平，为340万美元，2024财年预计总资本支出在1200万至1500万美元之间[9] - 截至2024年3月31日，公司拥有550万美元的无限制现金及现金等价物和20万美元的受限现金，未偿还借款为2330万美元，已使用信用证子限额460万美元，循环信贷额度下可用额度为3050万美元[9] - 截至2024年3月31日的九个月，经营活动净现金使用量为1315.2万美元，上年同期为628.3万美元；投资活动提供净现金1336.6万美元，上年同期为39.4万美元；融资活动提供净现金6.6万美元，上年同期为332.6万美元[35] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为552.4万美元，2023年6月30日为524.4万美元[32] EBITDA相关 - 调整后EBITDA连续第二个季度为正，2024财年第三季度为30万美元，而2023财年第三季度亏损60万美元[9] - 截至2024年3月31日的三个月，EBITDA为283.6万美元，EBITDA利润率为3.3%；上年同期EBITDA为 - 274.3万美元，EBITDA利润率为 - 3.2%。九个月EBITDA为1175.8万美元，EBITDA利润率为4.6%；上年同期EBITDA为 - 461.8万美元，EBITDA利润率为 - 1.8%[42] - 2024年第一季度调整后EBITDA为27.1万美元，2023年同期为亏损57.9万美元[45] - 2024年前九个月调整后EBITDA为213.2万美元，2023年同期为亏损670.8万美元[45] - 2024年第一季度调整后EBITDA利润率为0.3%，2023年同期为 - 0.7%[45] - 2024年前九个月调整后EBITDA利润率为0.8%，2023年同期为 - 2.6%[45] 公司资产与负债 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.79101亿美元，总负债为1.35956亿美元，股东权益为4314.5万美元；2023年6月30日，总资产为1.87781亿美元，总负债为1.49669亿美元，股东权益为3811.2万美元[32] - 截至2024年3月31日，应收账款净额为3278.5万美元，2023年6月30日为4512.9万美元[32] - 截至2024年3月31日，存货为5439.4万美元，2023年6月30日为4927.6万美元[32] - 截至2024年3月31日，应付账款为4286.7万美元，2023年6月30日为6008.8万美元[32] 股份情况 - 2024年3月31日加权平均普通股基本流通股数为2110.4728万股，2023年为1992.3577万股；稀释后加权平均普通股流通股数2024年为2110.4728万股，2023年为1992.3577万股[29] 费用对比 - 2024年第一季度所得税费用为0，2023年同期为3万美元[45] - 2024年第一季度利息费用为63.5万美元，2023年同期为106.1万美元[45] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为288.3万美元，2023年同期为309.3万美元[45] - 2024年第一季度401(k)、员工持股计划和股份支付费用为42.2万美元，2023年同期为157.2万美元[45] 业务进展与预期 - 第三季度公司在重新定义分层咖啡产品和简化SKU列表方面取得重大进展，预计在2025财年第一季度末完成过渡[11][12] - 第三季度公司完成了路线销售代表手持设备的升级，预计将改善库存管理、发票开具和客户服务[13] - 公司预计在2025财年初实现正自由现金流[3][9][17]