普通股流通情况 - 截至2024年5月7日，公司有33,991,085股面值0.02美元的普通股流通在外[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日，公司总资产为10.08913亿美元，2023年12月31日为8.02606亿美元[7] - 2024年3月31日，公司总负债为4.82513亿美元，2023年12月31日为4.69541亿美元[7] - 2024年3月31日，公司股东权益为5.264亿美元，2023年12月31日为3.33065亿美元[7] - 2024年第一季度，公司净收入为1.05497亿美元，2023年同期为1.00437亿美元[8] - 2024年第一季度，公司销售成本为7693.4万美元，2023年同期为7724.4万美元[8] - 2024年第一季度，公司毛利润为2856.3万美元，2023年同期为2319.3万美元[8] - 2024年第一季度，公司运营亏损为2467.1万美元，2023年同期为1386.4万美元[8] - 2024年第一季度，公司净亏损为1828.8万美元，2023年同期为1590.5万美元[8] - 2024年第一季度，公司每股净亏损为0.62美元，2023年同期为0.58美元[8] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为526,400,000美元，较2023年12月31日的333,065,000美元有所增加[10] - 2024年第一季度净亏损18,288,000美元，2023年同期净亏损15,905,000美元[11] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为23,576,000美元，2023年同期为16,748,000美元[11] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为151,861,000美元，2023年同期为1,767,000美元[11] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为190,757,000美元，2023年同期为净使用2,426,000美元[11] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和代客户持有的现金为63,338,000美元，2023年同期为56,080,000美元[11] - 2024年第一季度总营收为105,497千美元，较2023年的100,437千美元有所增长[43] - 2024年第一季度总营收1.055亿美元，同比增长5.0%[54][55] - 2024年第一季度总毛利率为27.1%，高于2023年同期的23.1%[54][57] - 2024年第一季度运营亏损2467.1万美元，同比增长78.0%[54] - 2024年第一季度净亏损为1830万美元，EBITDA为 - 1710万美元，调整后EBITDA为 - 720万美元；2023年同期净亏损为1590万美元，EBITDA为 - 700万美元，调整后EBITDA为 - 880万美元[73] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为1828.8万美元和1590.5万美元，摊薄后每股净亏损分别为0.62美元和0.58美元[77] - 2024年和2023年第一季度经营活动所用现金分别为2360万美元和1670万美元[84] - 2024年和2023年第一季度投资活动所用现金分别为1.519亿美元和180万美元[84] - 2024年和2023年第一季度融资活动提供的现金分别为1.908亿美元和使用现金240万美元[84] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日短期投资为21,730,000美元，2023年12月31日为37,194,000美元[19] - 2024年3月31日递延实施成本为8,500,000美元，2023年12月31日为8,800,000美元[20] - 2024年3月31日递延佣金为3,100,000美元，2023年12月31日为2,600,000美元[20] - 截至2024年3月31日递延收入期末余额为1619.3万美元，较2023年同期的1370.2万美元有所增加[25] - 截至2024年3月31日，应收账款净额为6995.8万美元，较2023年12月31日的6338.2万美元增加[32] - 2024年3月31日存货净额为2505.4万美元，较2023年12月31日的2359.4万美元增加[33] - 2024年3月31日可辨认无形资产净值为15771.3万美元，较2023年12月31日的9485.2万美元增加[34] - 2024年3月31日商誉期末余额为619,632千美元，较2023年的487,083千美元有所增加[35] - 2024年3月31日和2023年12月31日人寿保险单的现金退保价值均为330万美元[46] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5080万美元，短期投资为2170万美元[84] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日长期债务应付票据总额为378,155千美元，2023年12月31日为377,647千美元[35] - 2024年第一季度长期债务利息费用为2,364千美元，2023年同期为2,533千美元[35] - 2024年3月31日递延薪酬计划欠员工金额为120万美元，低于2023年12月31日的140万美元[47] - 2024年第一季度末或有对价负债估计公允价值为60万美元，2023年同期为460万美元[47] - 2024年3月31日2026年和2027年可转换优先票据的估计公允价值分别为1.491亿美元和2.442亿美元[45] - 截至2024年3月31日，2026年票据和2027年票据的未偿还本金总额分别为1.2亿美元和2.65亿美元[87] 费用相关关键指标变化 - 2024年第一季度向Act III Management支付服务费为0，2023年同期为100,000美元[23] - 2024年第一季度收购开发技术摊销费用为423.5万美元，内部开发软件摊销费用为132.6万美元[34] - 2024年第一季度基于股份的薪酬费用为440万美元，2023年同期为310万美元[37] - 截至2024年3月31日，未确认的与未归属股权奖励相关的薪酬费用为3550万美元[38] - 2024年第一季度调整后订阅服务毛利率为66%，2023年同期为71%；专业服务利润率降至16.5%，2023年同期为17.9%；合同利润率为7.1%，与2023年同期的7.2%基本持平[58] - 2024年第一季度销售和营销费用为1090万美元，较2023年同期的940万美元增长16.3%[59] - 2024年第一季度一般和行政费用为2560万美元，较2023年同期的1810万美元增长41.6%[61] - 2024年第一季度研发费用为1580万美元，较2023年同期的1430万美元增长10.2%[62] - 2024年第一季度可识别无形资产摊销为90万美元，较2023年同期的50万美元增加50万美元；2023年第一季度运营费用中包含与MENU收购相关的或有对价负债公允价值减少520万美元，2024年同期无此情况[63] - 2024年第一季度其他收入（支出）净额为30万美元，较2023年同期的 - 10万美元减少40万美元[64] - 2024年第一季度利息费用净额为170万美元，与2023年同期基本持平[65] - 2024年第一季度所得税收益为780万美元，较2023年同期的 - 30万美元减少810万美元[66] - 2024年和2023年第一季度销售成本、销售与营销费用、一般及行政费用和研发费用中的遣散费分别为140万美元和30万美元[75][82] 收购相关情况 - 2024年3月8日公司以约17050万美元现金和1920万美元公司普通股收购Stuzo，共发行441598股，每股公允价值43.41美元[26] - 公司收购Stuzo产生约290万美元收购费用，交易按企业合并处理，初步分配商誉13214万美元[26][27][29] - 2024年第一季度Stuzo收购带来额外收入270万美元和净收入40万美元[31] - 2024年3月8日公司以约1.9亿美元收购Stuzo，贡献4100万美元ARR和2.07万个Engagement Cloud活跃站点[51] - 预计收购TASK将贡献4000万美元ARR，交易预计2024年第三季度完成[52] 业务线收入情况 - 2024年第一季度公司分业务收入中，餐厅/零售业务时点收入2395.2万美元、时段收入4612.1万美元，政府业务时点收入23.4万美元、时段收入3519万美元[26] 业务关键指标变化 - 2024年第一季度年度经常性收入（ARR）增至1.857亿美元，同比总增长60.2%，有机增长24.8%[49] - 2024年第一季度Engagement Cloud活跃站点增至9.27万个，同比增长36.2%；Operator Cloud活跃站点增至2.7万个，同比增长20.7%[49] - 截至2024年3月31日，年度经常性收入（ARR）为1.86亿美元，较2023年同期的1.16亿美元增长60.2%；活跃站点为11.97万个，较2023年同期的9.05万个增长32.3%[70][71] 股权相关情况 - 2024年第一季度，公司根据股权奖励计划为员工代扣108,890股股票以满足税务扣缴义务[91] - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用、修改或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[92] 公司文件及协议相关 - 重述公司章程于2022年11月9日生效[95] - 修订并重述的细则于2024年2月14日生效[95] - 2024年2月9日向Raju Malhotra发出分离信[95] - 2024年3月7日PAR Technology Corporation与相关购买方签订证券购买协议[95] - 2024年3月8日PAR Technology Corporation与相关购买方签订注册权协议[96] - 2024年3月25日PAR Technology Corporation与Savneet Singh的修订后雇佣信修正案[97] 报告签署情况 - 报告于2024年5月9日由首席财务官Bryan A. Menar代表公司签署[98] 融资情况 - 2024年3月公司通过私募发行普通股筹集约2亿美元，净收益约为1.944亿美元[36] - 2024年3月7日公司私募发行普通股，净收益约1.944亿美元，发行成本550万美元[50] 合同义务情况 - 未来12个月公司总合同义务为3140万美元，非流动合同义务为4.102亿美元[84] 政府业务合同情况 - 政府部门现有合同在2024年3月31日净值约3.154亿美元，预计未来12个月确认收入1923.42万美元[26] 无形资产摊销情况 - 无形资产预计未来摊销总额为141,087千美元，其中2024年剩余摊销额为21,973千美元[35]