净销售额 - 2024年第一季度净销售额为8.54亿美元，较2023年同期减少0.4百万美元，降幅0.4%；前九个月净销售额为2.57亿美元，较2023年同期增加223万美元，增幅0.9%[140][142][143] - 2024年前九个月净销售额为2.567亿美元，较2023年同期增加220万美元，增幅0.9%，主要因价格提高[144] - 2024年第一季度单位销量下降6.8%，平均单价上涨6.4%，净销售额下降0.4%；前九个月单位销量下降7.3%，平均单价上涨8.4%，净销售额增加0.9%[144][145] 毛利率与毛利润 - 2024年第一季度毛利率为40.1%，较2023年同期提升6.6%；前九个月毛利率为39.4%，较2023年同期提升5.3%[140] - 2024年第一季度毛利润增至3420万美元，毛利率增至40.1%；前九个月毛利润增至1.011亿美元，毛利率增至39.4%，主要因定价改善和基础商品价格下降[146][147] 运营情况 - 2024年第一季度运营亏损46.8万美元，较2023年同期减少633.7万美元，减幅93.1%；前九个月运营收入为189.7万美元，较2023年同期增加1273.5万美元[140][142] - 2024年第一季度运营费用降至3470万美元，占净销售额的40.7%；前九个月运营费用增至9920万美元，占净销售额的38.7%[148][149] 持续经营业务 - 2024年第一季度持续经营业务亏损68.2万美元，较2023年同期减少624.5万美元，减幅90.2%；前九个月持续经营业务收入为71.7万美元，较2023年同期增加1790.5万美元，增幅104.2%[140][142] 咖啡销量 - 2024年第一季度咖啡销量为542万磅，较2023年同期减少47.9万磅，减幅8.1%；前九个月咖啡销量为1672.9万磅，较2023年同期减少150.3万磅，减幅8.2%[140] EBITDA与调整后EBITDA - 2024年第一季度EBITDA为283.6万美元，较2023年同期增加557.9万美元，增幅203.4%；前九个月EBITDA为1175.8万美元，较2023年同期增加1637.6万美元，增幅354.6%[140] - 2024年第一季度调整后EBITDA为27.1万美元，较2023年同期增加85万美元，增幅146.8%；前九个月调整后EBITDA为213.2万美元，较2023年同期增加884万美元，增幅131.8%[140] - 2024年第一季度EBITDA为283.6万美元，利润率为3.3%；前九个月EBITDA为1175.8万美元，利润率为4.6%[160] - 2024年第一季度调整后EBITDA为27.1万美元，利润率为0.3%；前九个月调整后EBITDA为213.2万美元，利润率为0.8%[162] 资本支出 - 2024年第一季度维护资本支出为341.4万美元，较2023年同期减少2万美元，减幅0.6%；前九个月维护资本支出为1026.7万美元，较2023年同期减少115万美元，减幅12.6%[140] - 2024年第一季度总资本支出为341.4万美元，较2023年同期减少2万美元，减幅0.6%；前九个月总资本支出为1026.7万美元，较2023年同期减少94.1万美元，减幅10.1%[140] - 2024年和2023年前九个月资本支出分别为1030万美元和930万美元，2024财年预计资本支出在1200万至1500万美元之间[178] 折旧和摊销费用 - 2024年第一季度折旧和摊销费用为288.3万美元，较2023年同期增加21万美元，增幅6.8%；前九个月折旧和摊销费用为867.5万美元，较2023年同期增加112.3万美元，增幅11.5%[140] 其他费用与收益 - 2024年第一季度总其他费用增至20万美元；前九个月总其他费用降至110万美元[150] - 2024年第一季度利息费用降至180万美元；前九个月利息费用降至600万美元，主要因供应商利息费用降低[151] - 2024年第一季度其他净收益降至160万美元；前九个月其他净收益增至480万美元[152][153] 所得税费用 - 2024年第一季度所得税费用为零；前九个月所得税费用为3.2万美元[154] 资金状况 - 截至2024年3月31日，循环信贷融通下未偿还借款为2330万美元，信用证子限额已使用460万美元，加权平均利率为7.07%[168][171][185] - 2024年3月31日，公司有550万美元的无限制现金及现金等价物和20万美元的受限现金，循环信贷融通可用额度为3050万美元[173] 现金流量 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为1320万美元，2023年同期为提供1410万美元，运营现金使用增加2720万美元[174][175] - 2024年前九个月投资活动净现金提供量为1340万美元，2023年同期为220万美元，主要因2024年前九个月出售物业、厂房及设备所得款项增加1330万美元[174][176] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量为10万美元，2023年同期为330万美元，减少320万美元主要因本期信贷融通净借款所得款项为30万美元，上年同期为380万美元[174][177] 采购与承诺 - 截至2024年3月31日，公司已承诺按固定价格合同购买总计2930万美元的生咖啡库存，按不可撤销采购订单购买1420万美元的库存及其他物品[179] - 截至2024年3月31日，公司经营和融资租赁付款承诺总计3180万美元[180] 风险影响 - 利率变动150个基点，2330万美元未偿还借款的年度利息费用在129.8万至199.7万美元之间变动[186] - 假设咖啡商品价格变动10%，咖啡相关衍生工具对净收益（损失）的潜在影响为±4万美元，对其他综合收益（AOCI）无影响[188]