财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为8.42702亿美元，较2023年12月31日的8.56557亿美元有所下降[24] - 2024年第一季度（13周）公司营收为1.5785亿美元，较2023年同期的1.25062亿美元增长26.2%[25] - 2024年第一季度净亏损为2606.7万美元，较2023年同期的3365.7万美元有所收窄[25] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为342.6万美元，而2023年同期为使用313万美元[29] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1502.2万美元，较2023年同期的3237.9万美元有所减少[29] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为187.8万美元，而2023年同期为提供72.3万美元[29] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为2.43881亿美元，较年初的2.57355亿美元有所减少[29] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.23美元，2023年同期为0.30美元[25] - 2024年第一季度加权平均股数为1.12772776亿股，2023年同期为1.11297064亿股[25] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，销售交易应收账款分别为450万美元和300万美元[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为243756千美元和257230千美元，受限现金均为125千美元[39] - 2024年3月31日和2023年3月26日十三周的总营收分别为157850千美元和125062千美元[41] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，礼品卡负债分别为2959千美元和2797千美元[42] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有对价分别为10377千美元和8350千美元[43] - 2024年3月31日和2023年3月26日十三周的折旧费用分别为1370万美元和1110万美元[49] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，商誉均为3600万美元[52] - 2024年3月31日和2023年3月26日十三周的无形资产摊销费用分别为280万美元和200万美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用分别为22003千美元和20845千美元[55] - 2024年第13周总租赁成本为1544.3万美元，2023年同期为1440.8万美元[65] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司额外经营租赁承诺分别为2400万美元和2590万美元[65] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司预留普通股分别为3560.7917万股和3619.0848万股[68] - 2024年第一季度和2023年第一季度，股票期权的基于股票的薪酬费用分别为233.6万美元和247.2万美元，RSU分别为164.8万美元和274.5万美元，PSU分别为564.2万美元和904.8万美元，总计分别为962.6万美元和1426.5万美元[84] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司的所得税费用分别为10万美元和30万美元[85] - 2023财年，公司在损益表中记录员工保留税收抵免（ERC）福利，其中劳动及其他相关费用为180万美元，一般及行政费用为510万美元，截至2024年3月31日，已收到340万美元现金付款，ERC应收款减至360万美元[86] - 2024年第一季度和2023年第一季度，基本和摊薄每股净亏损分别为0.23美元和0.30美元，净亏损分别为2606.7万美元和3365.7万美元，加权平均流通普通股分别为1.12772776亿股和1.11297064亿股[89] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司向Welcome to the Dairy, LLC的总付款均为100万美元[90] - 2024年和2023年13周内净新开餐厅数量分别为6家和9家[112] - 2024年和2023年13周内调整后平均单店销售额分别为288.9万美元和293.2万美元[112] - 2024年和2023年13周内调整后同店销售额变化率均为5%[112] - 2024年和2023年13周内总数字收入占比分别为59%和61%[112] - 2024年和2023年13周内自有数字收入占比分别为33%和39%[112] - 2024年和2023年13周内运营亏损分别为2691.5万美元和3532.2万美元，运营亏损率分别为 - 17%和 - 28%[112,123] - 2024年和2023年13周内餐厅层面利润分别为2853.7万美元和1693.7万美元，餐厅层面利润率分别为18%和14%[123] - 2024年和2023年13周内净亏损分别为2606.7万美元和3365.7万美元，净亏损率分别为 - 17%和 - 27%[127] - 2024年和2023年13周内调整后EBITDA分别为11.3万美元和 - 669.4万美元，调整后EBITDA利润率分别为 — %和 - 5%[127] - 13周内（截至2024年3月31日）公司收入为157,850千美元，较去年同期的125,062千美元增长26%，主要因41家净新开餐厅带来2110万美元增量收入、同店销售增长640万美元及额外可比餐厅销售增长530万美元[150][151] - 13周内（截至2024年3月31日）食品、饮料和包装成本为43,718千美元，较去年同期的35,587千美元增长23%，占总收入百分比与去年同期持平为28%，主要因新开餐厅及包装成本下降[150][152] - 13周内（截至2024年3月31日）劳动力及相关费用为45,766千美元，较去年同期的39,243千美元增长17%，占总收入百分比从31%降至29%，主要因新开餐厅、工资上涨及劳动优化[150][154] - 13周内（截至2024年3月31日）占用及相关费用为14,448千美元，较去年同期的12,630千美元增长14%，占总收入百分比从10%降至9%，主要因新开餐厅及收入增加[150][156] - 13周内（截至2024年3月31日）其他餐厅运营成本为25,381千美元，较去年同期的20,665千美元增长23%，占总收入百分比从17%降至16%，主要因新开餐厅及各方面费用增加[150][158] - 13周内（截至2024年3月31日）总运营费用为55,452千美元，较去年同期的52,259千美元增长6%，运营亏损为26,915千美元，较去年同期的35,322千美元减少24%[150] - 13周内（截至2024年3月31日）净亏损为26,067千美元，较去年同期的33,657千美元减少23%，所得税费用为90千美元，较去年同期的318千美元减少72%[150] - 2024年3月31日止十三周，一般及行政费用为36865000美元，较2023年同期的34907000美元增长6%，占总收入比例从28%降至23% [160] - 2024年3月31日止十三周，折旧及摊销费用为16427000美元，较2023年同期的13110000美元增长25%，占总收入比例均为10% [162] - 2024年3月31日止十三周，开业前成本为1432000美元，较2023年同期的3366000美元下降57%，占总收入比例从3%降至1% [164] - 2024年3月31日止十三周，减值及关闭成本为157000美元，较2023年同期的190000美元下降17% [166] - 2024年3月31日止十三周，重组费用为505000美元，较2023年同期的638000美元下降21%，占总收入比例从1%降至0 [167] - 2024年3月31日止十三周，财产及设备处置损失为66000美元，较2023年同期的48000美元增长38% [170] - 2024年3月31日止十三周，净利息收入为 - 2997000美元，较2023年同期的 - 3041000美元下降1%，占总收入比例从 - 2%升至 - 1% [171] - 2024年3月31日止十三周，其他费用为2059000美元，较2023年同期的1058000美元增长95%，占总收入比例均为1% [172] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.438亿美元和2.572亿美元，2024年3月31日可使用4310万美元循环贷款 [174] - 2024年3月31日止十三周，经营活动提供现金342.6万美元，投资活动使用现金1502.2万美元，融资活动使用现金187.8万美元，现金及现金等价物和受限现金净减少1347.4万美元 [186] 餐厅业务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司拥有并运营227家餐厅，分布在19个州和华盛顿特区，13周内新增6家餐厅[31] - 截至2024年3月31日，公司拥有并运营227家餐厅，分布在19个州和华盛顿特区，2024年第一季度和2023年第一季度净新开餐厅分别为6家和9家[99][101] - 公司在2024年第二季度将牛排加入菜单，可能会导致商品成本增加[107] - 公司历史上第一和第四财季收入较低，受假日季节和天气影响，近年来由于消费者行为变化，季节性变得更不可预测，全国性假日对收入的负面影响增加[108] - 2025财年起公司计划新餐厅年增长率达15 - 20%，2025财年目标为该区间低端，2026财年为高端[114] 财年信息 - 2024财年为52周，至12月29日结束；2023财年为53周，至12月31日结束[35] 信贷安排 - 2023年4月26日，公司与Eagle Bank进一步修订2020年信贷安排，将信用证发行额度提高至350万美元，不可撤销备用信用证增至195万美元[59] 财务契约遵守情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司遵守适用的财务契约[60] 租赁相关信息 - 截至2024年3月31日，未来最低经营租赁付款总额为3.94612亿美元，租赁负债为3.04401亿美元[65] - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.29年，加权平均折现率为6.59%[66] 股权计划信息 - 2021年股权奖励计划可发行普通股的最大数量为3516.6753万股[69] - 2021年员工股票购买计划授权发行300万股普通股，2023年1月1日授权股份增加至411.1331万股，2024年无增加[75] 股份支付薪酬费用信息 - 截至2024年3月31日，未确认的与未归属股份支付安排相关的薪酬费用为2340万美元，预计在2.22年内确认[79] - 截至2024年3月31日，受限股票单位（RSU）未确认薪酬费用为1250万美元，预计在1.90年的加权平均期间内确认，该季度归属日期的已发行股份公允价值为120万美元[80] - 2021年10月，公司向每位创始人授予210万股绩效股票单位（PSU），共计630万股，截至2024年3月31日，创始人PSU的未确认薪酬费用为2280万美元，预计在1.25年的加权平均期间内确认[82] 公司业务模式及风险信息 - 公司销售无到期日的礼品卡，销售时记为未实现收入，客户兑换时确认收入，因需向特拉华州上缴未兑换礼品卡余额，不确认破损收入[134] - 公司预计食品、饮料和包装成本、劳动力成本、占用及相关费用、其他餐厅运营成本、折旧和摊销费用等绝对金额将随新开餐厅和收入增长而增加[136][137][138][139][141] - 公司预计一般和行政费用占收入百分比会随时间下降，预开业成本预计在2025财年开始增加[140][142] - 公司关键会计估计自2023年12月31日财年的10 - K年度报告以来无重大变化[194] - 可查看本季度报告其他部分合并财务报表附注1获取近期采用和未采用的会计准则[196] - 公司仅在美国开展业务，面临商品价格、利率、通胀和宏观经济等市场风险，自2023年12月31日财年的10 - K年度报告以来无重大变化[197]