公司概况 - 公司是全球专业服务公司，有超13.1万名员工，服务超35个国家客户[97] 净收入情况 - 2024年第一季度净收入11.312亿美元，其中数据科技人工智能服务5.238亿美元占46.3%，数字运营服务6.074亿美元占53.7%[97] - 与2023年第一季度相比，2024年第一季度净收入增长3.8%，达11.312亿美元，调整外汇后按固定汇率计算增长4.3%[99][100][101] - 2024年第一季度数据科技人工智能服务净收入5.238亿美元，较2023年第一季度增长2.7%，主要因数据和分析解决方案收入增加[101] - 2024年第一季度数字运营服务净收入6.074亿美元，较2023年第一季度增长4.8%，主要因2023年签署的新大订单增加[101] - 2024年第一季度各业务板块中，金融服务收入3.065亿美元增长2.7%，消费与医疗保健收入4.034亿美元增长4.6%，高科技与制造业收入4.214亿美元增长4.0%[101] - 2024年第一季度金融服务、消费者与医疗保健、高科技与制造业三个业务板块净收入同比分别增长2.7%、4.6%、4.0%[102] 利润情况 - 2024年第一季度毛利润3.965亿美元，毛利率35.0%，较2023年第一季度增长7.1%[99] - 2024年第一季度营业利润1.6亿美元，占净收入14.1%，较2023年第一季度增长10.3%[99] - 2024年第一季度净利润1.169亿美元，占净收入10.3%，较2023年第一季度增长10.2%[99] - 2024年第一季度毛利率从2023年同期的34.0%提升至35.0%[102] - 2024年第一季度营业收入为1.6亿美元，同比增加1490万美元，占总净收入比例从13.3%升至14.1%[102] - 2024年第一季度净收入为1.169亿美元，同比增加1080万美元，占总净收入比例从9.7%升至10.3%[103][104] - 2024年第一季度调整后营业收入为1.819亿美元，同比增加290万美元，调整后营业利润率从16.4%降至16.1%[104] 成本与费用情况 - 2024年第一季度收入成本为7.348亿美元，同比增加1570万美元，增幅2.2%[102] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为2.35亿美元，同比增加1850万美元，增幅8.6%，占总净收入比例从19.9%升至20.8%[102] - 2024年第一季度无形资产摊销为690万美元，同比减少130万美元，降幅16.1%[102] - 2024年第一季度净利息支出为1020万美元，同比增加60万美元，债务加权平均利率从3.3%升至4.2%[103] 员工情况 - 2024年第一季度平均员工人数约13.05万，较2023年第一季度增长9.7%[101] 现金及等价物与借款情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为4.784亿美元，较2023年12月31日减少18.0%；短期借款为5000万美元，较2023年12月31日增长400.0%[106] - 截至2024年3月31日，公司4.784亿美元现金及现金等价物中4.762亿美元由海外子公司持有，其中1.28亿美元预计汇回时产生递延所得税负债，2.45亿美元汇回无税，1.032亿美元将无限期再投资[107] 股息与股票回购情况 - 2023年2月9日公司董事会批准季度现金股息提高10%，从每股0.125美元增至0.1375美元；2024年2月8日批准再提高11%，至每股0.1525美元[107] - 现有股票回购计划总授权22.5亿美元，截至2024年3月31日剩余3.696亿美元可用，自2015年以来已回购5904.3万股，总价18.804亿美元[107] - 2023年和2024年第一季度分别回购63.0605万股和86.4925万股，总价均为3000万美元[107] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用2560万美元，较2023年第一季度的3410万美元减少25%；投资活动净现金使用2470万美元，较2023年第一季度的3360万美元减少26.5%；融资活动净现金使用4820万美元，较2023年第一季度的4120万美元增加16.9%[108] 信贷协议与贷款情况 - 2022年12月公司签订2022年信贷协议，包括5.3亿美元定期贷款和6.5亿美元循环信贷额度，取代2018年信贷协议[109] - 截至2024年3月31日，定期贷款净额4.957亿美元，较2023年12月31日的5.089亿美元减少[110] - 截至2024年3月31日，与银行的基金和非基金信贷额度可用2320万美元，已使用930万美元；循环信贷额度已使用5150万美元[111] 高级票据情况 - 2019年高级票据和2021年高级票据截至2024年3月31日分别剩余3.996亿美元和3.488亿美元未偿还，分别于2024年12月1日和2026年4月10日到期[111] - 截至2024年3月31日，2019年高级票据和2021年高级票据的未偿还余额分别为3.996亿美元和3.488亿美元[115] 应收账款与保理情况 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司基于应收账款的循环信贷额度均为7500万美元，期间最高使用额度分别为5140万美元和5590万美元，未偿还本金分别为5130万美元和5590万美元，2023年和2024年第一季度应收账款保理成本分别为50万美元和70万美元[112] - 2023年和2024年第一季度，公司通过与金融机构的安排分别出售了3.244亿美元和4740万美元的应收账款，保理成本分别为140万美元和120万美元[112] 承诺情况 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司采购承诺净额分别为1600万美元和4000万美元，经营和融资租赁承诺分别为2.875亿美元和3.025亿美元[114] 债务发行人合并收入与利润情况 - 2023年全年和2024年第一季度，债务发行人和担保人合并后的净收入分别为2.981亿美元和7200万美元，净利润分别为3.824亿美元和3350万美元[115] 资产与负债情况 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司资产分别为3.2388亿美元和3.3297亿美元，负债分别为6.026亿美元和6.1145亿美元[116] 利率风险与管理情况 - 公司面临利率风险，高级票据评级下降可能导致利率最高增加2%[118][119] - 公司通过利率互换管理部分浮动利率债务的利率风险，支付给银行的利率在4.25% - 4.72%之间[119] - 公司曾执行3.5亿美元的国债利率锁定协议，截至2024年3月31日，该协议剩余待摊销收益为30万美元[119] 表外安排情况 - 公司的表外安排包括外汇合约[113]