公司业务拓展与转型 - 2022年公司收购两家冷冻海鲜供应商，扩大在伊利诺伊州、得克萨斯州等地的分销网络[92] - 公司启动转型计划，包括集中采购、车队运输、数字化转型和设施升级等方面，计划更换50%的现有车队[95] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为2.95654亿美元，较2023年同期增加179.9万美元，增幅0.6%[96] - 2024年第一季度净亏损为55.9万美元，较2023年同期减少523.8万美元[96] - 2024年第一季度调整后EBITDA为870.2万美元，较2023年同期增加295.3万美元，增幅51.4%[96] - 2024年第一季度成本收入为2.45243亿美元，较2023年同期增加156万美元[105] - 2024年第一季度毛利润为5041.1万美元，较2023年同期增加23.9万美元，增幅0.5%，毛利率均为17.1%[105][109] - 2024年第一季度销售、管理和行政费用为5049.6万美元，较2023年同期减少243.3万美元[105] - 2024年第一季度运营亏损为8.5万美元，较2023年同期减少267.2万美元[105] - 2024年第一季度分销、销售和管理费用减少240万美元，降幅4.6%，占净收入百分比从2023年同期的18.0%降至17.1%[110] - 2024年第一季度利息费用为280万美元，与2023年同期基本持平，平均浮动利率债务利率上升约0.8%，平均每日信贷额度余额增加200万美元，增幅4.8%，摩根大通抵押贷款担保定期贷款余额减少500万美元，降幅4.6%[111] - 2024年第一季度所得税收益为18.1万美元，低于2023年同期的220万美元[112] - 2024年第一季度归属于HF Foods Group Inc.的净亏损为70万美元，较2023年同期的590万美元改善520万美元，降幅88.3%[113] - 2024年第一季度EBITDA为877万美元，较2023年同期的153.4万美元增加723.6万美元，调整后EBITDA为870.2万美元，较2023年同期的574.9万美元增加295.3万美元[114] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为705.5万美元，较2023年同期减少551.5万美元，降幅44%；投资活动使用的净现金为258.5万美元，较2023年同期增加195.6万美元，增幅311%；融资活动使用的净现金为148.7万美元，较2023年同期减少1726.6万美元[120][121][122][123] 净收入增加原因 - 净收入增加主要归因于产品成本通胀和部分类别定价改善，部分被鸡肉加工业务退出导致的270万美元收入损失抵消[108] 公司资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金约1820万美元，已开具未兑现支票870万美元，通过1亿美元信贷额度可获得约4090万美元额外资金[115] 公司债务与利率合约 - 截至2024年3月31日，公司未对冲的浮动利率债务未偿本金余额为5740万美元，占总债务的34.2%，假设适用利率变动1%，浮动利率债务利息费用每年将变动约60万美元[128] - 公司与摩根大通签订了名义金额为1.2亿美元的利率互换合约，到期日为2028年3月，支付固定利率4.11%[117] 柴油价格与成本风险 - 2024年第一季度柴油平均价格较2023年同期下降9.7%，公司未积极对冲柴油价格波动，通过优化配送路线和提高车队利用率降低燃料成本风险[129][130]