财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司毛利率为27.4%，高于去年同期的26.5%，2023年全年毛利率为27.4%，较2022年的19.5%提升近800个基点[157] - 截至2024年3月31日，公司总流动性为1780万美元，认为有足够财务灵活性支持有机增长战略[157] - 2024年第一季度公司净亏损537,859美元，较去年同期的303,375美元增加77.3% [162] - 2024年第一季度公司收入为3075.3519万美元，较去年同期的2716.2266万美元增长13.2%，主要因卫生洁具和淋浴系统销售增加[162][165] - 2024年第一季度一般及行政费用为230万美元，较2023年同期的210万美元增加0.1万美元，增幅6.6%，主要归因于通胀和新子公司费用[178] - 2024年第一季度所得税费用约为2.2万美元，2023年同期为3.3万美元，因应纳税所得额减少而下降[181] - 2024年第一季度净亏损为50万美元，较2023年同期的30万美元增加0.2万美元，增幅77.3%[182] - 截至2024年3月31日，公司现金和营运资金分别为330万美元和1680万美元，第一季度从信贷协议和CTBC信贷额度共提取约450万美元补充营运资金[183] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量约为830万美元，2023年同期约为120万美元[197] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为60万美元，2023年同期为10万美元，主要用于购置物业和设备[200] - 2024年第一季度融资活动净现金流入约为450万美元，2023年同期净现金使用量约为140万美元[201] - 2024年第一季度运营亏损320,934美元，2023年为2,927美元[211] - 2024年第一季度营收30,753,519美元，2023年为27,162,266美元[211] - 2024年第一季度调整后运营利润率为 - 0.6%，2023年为0.6%[211] - 2024年第一季度净亏损537,859美元，2023年为303,375美元[211] - 2024年第一季度调整后净亏损439,331美元，2023年为164,296美元[211] - 非经常性IPO相关基于股票的薪酬为59,719美元，2023年相同[211] - 2023年IPO和仲裁法律费用为50,000美元，2024年无此项费用[211] - 2024年业务扩张费用为61,770美元，2023年为61,772美元[211] - 调整项的税收影响按18%有效税率计算，2024年为22,961美元，2023年为32,412美元[211] - 2024年第一季度调整后运营收入亏损199,445美元，2023年为盈利168,564美元[211] 各业务线数据关键指标变化 - 卫生洁具销售在2024年第一季度收入为2051.7562万美元，占比66.7%，较去年同期增长33.6% [166] - 浴室家具销售在2024年第一季度收入为308.9211万美元，占比10.0%，较去年同期下降37.8% [166] - 淋浴系统销售在2024年第一季度收入为576.0869万美元，占比18.7%，较去年同期增长14.5% [166] - 其他产品销售在2024年第一季度收入为138.5877万美元，占比4.6%，较去年同期下降23.5% [166] - 美国市场在2024年第一季度收入为1959.7905万美元，占比63.7%，较去年同期增长11.8% [171] - 加拿大市场在2024年第一季度收入为788.1081万美元，占比25.6%，较去年同期增长20.9% [172] 债务情况数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，East West Bank信贷协议下贷款未偿还余额为992.9043万美元，2023年12月31日为695.9175万美元，利率均为8.25%[188][189] - 截至2024年3月31日，HSBC Canada银行贷款额度为750万加元（按当日汇率折合566.2087万美元），借款额为0[190][191] - 截至2024年3月31日，CTBC信贷额度下借款额为151.3608万美元，2023年12月31日为0[195]