公司整体财务指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为2458.7万美元，较2020年12月31日的2400.3万美元增长2.43%[8] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为1311.5万美元，较2020年12月31日的1251.2万美元增长4.82%[8] - 截至2021年6月30日，公司现金为265.1万美元，较2020年12月31日的283.3万美元下降6.42%[8] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为397.1万美元，较2020年12月31日的335.6万美元增长18.33%[8] - 2020年12月31日至2020年6月30日，普通股流通股数从6185股增加到6195股，总股本31美元不变，额外实收资本从32249美元增加到32564美元，累计亏损从3754美元增加到6956美元，公司总权益从16820美元减少到13924美元[13] 营收相关指标变化 - 2021年第二季度，公司营收为608.7万美元，较2020年同期的331.4万美元增长83.67%[9] - 2021年上半年，公司营收为1180万美元，较2020年同期的1085.1万美元增长8.75%[9] - 2021年3个月和6个月公司总营收分别为608.7万美元和1180万美元，2020年同期分别为331.4万美元和1085.1万美元[43] 利润相关指标变化 - 2021年第二季度，公司净利润为13.4万美元，而2020年同期净亏损205万美元[9] - 2021年上半年，公司净利润为21.7万美元，而2020年同期净亏损220.9万美元[9] - 2021年第二季度，公司基本每股净收益为0.02美元，而2020年同期为 - 0.37美元[9] - 2021年上半年，公司基本每股净收益为0.04美元，而2020年同期为 - 0.40美元[9] 现金流相关指标变化 - 2021年和2020年上半年，公司净收入分别为21.7万美元和亏损220.9万美元，经营活动提供的净现金分别为23.7万美元和使用372.9万美元，投资活动使用的净现金分别为7.6万美元和67.7万美元，融资活动使用的净现金分别为34.3万美元和提供84.2万美元，现金净减少分别为18.2万美元和361.1万美元，期末现金分别为265.1万美元和367.2万美元[15] - 2021年和2020年上半年，应收账款变动分别为减少61.5万美元和增加122万美元，预付费用和其他流动资产变动分别为减少166.1万美元和减少19万美元，所得税应收款变动分别为减少4.4万美元和减少154.4万美元[15] - 2021年和2020年上半年，应付账款变动分别为增加52.3万美元和减少55.6万美元，经营租赁负债变动分别为减少50.8万美元和减少49万美元，应计费用变动分别为增加8.9万美元和减少208.4万美元[15] - 2021年和2020年上半年，公司支付的所得税分别为0美元和22.9万美元，支付的利息分别为2.8万美元和4.3万美元，支付的经营租赁费用分别为57.5万美元和51.9万美元[15] 成本与费用相关指标变化 - 2021年和2020年上半年，公司因员工留用信贷分别减少成本和运营费用0.8百万美元和1.6百万美元，CARES法案允许公司全额结转2020年净营业亏损以退还之前缴纳的企业所得税[22] - 2021年和2020年第二季度，公司基于股票的薪酬费用分别为16.9万美元和16万美元，上半年分别为38.6万美元和32.3万美元[28] - 2021年和2020年上半年，折旧和摊销分别为135.3万美元和128.8万美元，使用权资产摊销分别为47万美元和49.3万美元，递延所得税分别为2.7万美元和亏损7.4万美元[15] 公司激励计划与股权相关情况 - 截至2020年12月31日，公司2006激励计划下有4.5万股可供未来授予，2021年年会批准额外35万股，截至2022年6月30日，有27.6万股仍可供未来授予[27] - 截至2021年6月30日，公司股票期权数量为57.5万股，加权平均行权价格为14.23美元，剩余合约期限为6.6年，内在价值为9.8万美元[30] - 截至2021年6月30日，公司股票单位奖励（SUA）未归属数量为28.1万股，加权平均价格为5.28美元，加权平均公允价值为148.4万美元[30] 公司股份数量相关情况 - 2021年3个月和6个月基本加权平均普通股股数分别为553.9万股和553.8万股，摊薄加权平均普通股股数分别为562.7万股和562.1万股[32] 公司租赁相关情况 - 截至2021年6月30日，公司确认使用权资产（ROU）为400万美元，经营租赁负债为450万美元，加权平均折现率为3.9%，加权平均租赁期限为4.5年[36] - 2021年3个月和6个月经营租赁费用分别为26.9万美元和53.8万美元[36] 公司贷款相关情况 - 截至2021年6月30日，贷款协议下未偿债务加权平均利率为3.1%，未偿债务为160万美元[39] - 2021年3个月和6个月贷款协议下利息费用分别为1.3万美元和2.7万美元[39] 公司客户相关情况 - 2021年上半年无客户占收入超过10%，2020年同期有一客户占收入11%；截至2021年6月30日，有一客户占应收账款余额12% [45] 公司PPP贷款情况 - 2021年7月，公司PPP贷款的未偿本金和应计利息被美国小企业管理局（SBA）全额免除[40][47] 公司流动性情况 - 截至2021年6月30日，公司主要流动性来源包括约270万美元现金，管理层认为这些资金加上未来运营利润和PPP贷款全额豁免的影响，足以满足至少未来12个月的营运资金需求和资本支出[23]