公司技术优势 - 公司专利药物提取方法能从头发中提取近100%的药物[14][17] - 3.9厘米的头发样本可反映约三个月前的药物摄入情况[19] - 公司头发检测方法比尿液检测能准确识别出5 - 10倍的药物滥用者[21] 药物使用数据统计 - 1996年宾夕法尼亚监狱头发分析显示药物使用水平约为7.9%，1998年降至约2% [22] 法规政策变化 - 1998年12月1日，联邦规定尿液检测中鸦片类药物的截断水平提高667%（从300到2000 ng/ml）[28] 公司专利情况 - 公司共获得12项美国专利，2019年美国专利10,539,580获批[35] 人力资源专业人士观点 - 2007年哈泽尔登基金会调查显示85%的人力资源专业人士认为药物检测能有效识别药物滥用[39] - 2007年调查表明62%的人力资源专业人士认为旷工是药物滥用导致的最严重问题[39] - 2007年调查显示49%的人力资源专业人士认为生产力下降是药物滥用导致的问题之一[39] 公司研究项目 - 2017年公司参与NIH资助的研究，预计在2 - 2.5年招募期内招募12000名9 - 10岁的青少年[46] 公司收入地区占比 - 2021、2020和2019年美国以外地区收入分别占合并收入的5%、9%和27%[47] 公司客户收入占比 - 2019年有一个客户占总收入的26%，2021和2020年无客户占总收入10%或以上[51] - 2019年有一个客户占总营收的26%，2020和2021年均无客户占总营收10%或以上[208] 公司研发支出 - 2021、2020和2019年研发支出分别为110万美元、130万美元和160万美元[63] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有139名员工，其中4人从事研发[64] 公司销售模式 - 公司通过自身销售团队、经销商和网络研讨会销售企业药物检测服务，通过互联网销售家庭药物检测服务[48] - 公司在巴西的业务通过非独家经销商销售，双方可提前90天书面通知取消协议[49] 公司竞争情况 - 公司与众多商业实验室竞争，其检测价格通常高于尿液分析检测[54][55] 公司法规认证 - 公司需遵守联邦和州的相关法规，多次获得FDA认证和其他机构认证[57][59][60][61][62] 公司面临风险 - 新冠疫情可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[66] - 公司面临竞争、客户需求变化、技术保护等多种风险[69][70][71][72][73] 公司办公场地租赁 - 公司企业办公室和东北销售办公室位于马萨诸塞州阿克顿市，面积6000平方英尺，租约至2024年2月[101] - 公司在加州卡尔弗城租赁两个实验室，第一个14000平方英尺加10000平方英尺存储空间，租约至2022年12月；第二个16000平方英尺，租约至2025年3月[102] 公司股权持有人情况 - 截至2022年3月24日，公司普通股有157名登记持有人，受益所有人超3100人[107] 公司普通股价格及股息情况 - 2021财年第四季度，公司普通股最高价8.90美元，最低价6.76美元，股息0.05美元；2020财年第一季度，最高价10.69美元，最低价4.54美元，股息0.18美元[109] - 2021年每股股息为0.05美元，较2020年的0.18美元下降72.22%[172] - 2021年支付现金股息27.9万美元[175] 公司普通股回购及销售情况 - 2021年公司未回购任何普通股[110] - 2021年公司无未注册的普通股销售[111] - 2021 - 2019年公司未回购任何普通股，自1998年授权回购75万股，已回购550,684股[138] 公司财务关键指标（收入、利润、亏损） - 2021年公司收入24909千美元，毛利润10264千美元，净亏损665千美元[114] - 2020年公司收入21360千美元，毛利润4886千美元，净亏损3859千美元[114] - 2019年公司收入37678千美元，毛利润16444千美元，净利润1542千美元[114] - 2018年公司收入42674千美元，毛利润20618千美元，净利润4584千美元[114] - 2021年公司营收2490.9万美元，毛利润41%，净亏损70万美元，摊薄后每股净亏损0.12美元，而2020年摊薄后每股净亏损0.70美元[119] - 2021年营收为2.4909亿美元，较2020年的2.136亿美元增长16.61%[172] - 2021年净亏损为66.5万美元，较2020年的385.9万美元有所收窄[172] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损均为0.12美元，2020年为0.70美元[172] - 2021 - 2019年净（亏损）收入分别为 - 665万美元、 - 3859万美元、1542万美元[177] - 2021 - 2020 - 2019年公司总营收分别为2490.9万美元、2136万美元、3767.8万美元[195] 公司财务指标对比变化 - 2021年与2020年相比，营收增长17%，主要因销量增长9%和每样本平均收入增长8%；国内收入增长21%，国际收入下降29%[124] - 2021年与2020年相比，毛利润增长110%，主要因销量增加和人员成本降低，毛利率从23%提升至41%[124][125] - 2021年与2020年相比，一般及行政费用下降1%，占营收比例从28.5%降至24.6%[124][126] - 2021年与2020年相比，营销和销售费用下降22%，占营收比例从16.7%降至11.2%[124][127] - 2020年与2019年相比，营收下降43%，主要因销量下降56%，国际收入下降82%，国内收入下降29%[129] - 2020年与2019年相比，毛利润下降70%，毛利率从44%降至23%[129][130] - 2020年与2019年相比，一般及行政费用下降16%，占营收比例从19.2%升至28.5%[129][131] 公司现金情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金分别为200万美元和280万美元[134] - 2021年经营活动产生的现金为40万美元，主要因净亏损70万美元，经PPP贷款豁免220万美元、折旧和摊销280万美元及股票补偿费用70万美元调整所致[135] - 2020年经营活动使用的现金为410万美元，主要因净亏损390万美元，经折旧和摊销270万美元、股票补偿费用60万美元及净递延所得税负债减少30万美元调整所致[136] - 2021 - 2019年净现金由（用于）经营活动提供分别为414万美元、 - 4083万美元、4309万美元[177] - 2021 - 2019年净现金（用于）由投资活动提供分别为 - 220万美元、 - 858万美元、2077万美元[177] - 2021 - 2019年净现金（用于）由融资活动提供分别为 - 1035万美元、501万美元、 - 3002万美元[177] - 截至2021年12月31日，公司手头现金为200万美元[182] 公司资本支出及证券交易 - 2021 - 2019年资本支出分别为20万美元、100万美元和170万美元，2019年有出售380万美元定期存单的有价证券交易[137] 公司融资现金流及股息分配 - 2021年融资现金流主要为设备贷款安排还款70万美元[138] - 2021 - 2019年公司向股东分配的现金股息分别为30万美元、100万美元和400万美元[138] 公司贷款情况 - 2020年5月4日，公司从美国银行借款220万美元用于维持运营，2021年第三季度该PPP贷款及应计利息被100%豁免，且未来将接受审计[141][142] 公司资本化软件成本 - 2021 - 2019年公司资本化内部开发软件成本分别为9.9万美元、21.3万美元和23.4万美元，软件开发主要用于两个项目[150] - 2021 - 2020年公司资本化内部开发软件成本分别为9.9万美元、21.3万美元[189] 公司财务报表审计情况 - 独立注册会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司及其子公司的财务状况、经营成果和现金流量[162] - 审计确定本期间合并财务报表审计不存在关键审计事项[166] 公司资产负债及股东权益情况 - 2021年总资产为2.1552亿美元，较2020年的2.4003亿美元下降10.21%[169] - 2021年总负债为9309万美元，较2020年的1.1491亿美元下降19.08%[169] - 2021年股东权益为1.2243亿美元，较2020年的1.2512亿美元下降2.15%[169] 公司普通股发行及期权行使情况 - 2021年发行普通股51万股，行使股票期权1万股[175] 公司员工保留信贷收益 - 2021 - 2020年公司因员工保留信贷分别确认260万美元和20万美元收益[181] 公司折旧和摊销情况 - 2021 - 2020 - 2019年公司记录的财产和设备及资本化软件折旧和摊销分别为270万美元、260万美元、290万美元[188] - 2021 - 2020 - 2019年软件研发成本摊销费用分别为42.1万美元、29.3万美元、45.7万美元[189] 其他收入占比 - 其他收入占总收入比例不到1%[200] 公司股票薪酬费用 - 2021 - 2019年总股票薪酬费用分别为743千美元、563千美元、759千美元[210] - 2021 - 2019年成本收入中的股票薪酬费用分别为63千美元、50千美元、59千美元[210] - 2021 - 2019年一般及行政费用中的股票薪酬费用分别为503千美元、380千美元、579千美元[210] - 2021 - 2019年营销和销售费用中的股票薪酬费用分别为114千美元、74千美元、54千美元[210] 公司加权平均流通普通股情况 - 2021 - 2019年基本加权平均流通普通股分别为5,549千股、5,524千股、5,514千股[213] - 2021 - 2019年假设摊薄的加权平均流通普通股分别为5,549千股、5,524千股、5,525千股[213] - 2021 - 2019年未纳入摊薄普通股等价物计算的期权可购买普通股分别为545千股、588千股、357千股[213] - 2019年有稀释性普通股等价物11千股，2020和2021年无[213]