公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为2.0478亿美元，较2021年12月31日的2.1552亿美元下降了4.98%[8] - 截至2022年9月30日，公司总负债为8756万美元，较2021年12月31日的9309万美元下降了5.94%[8] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.1722亿美元，较2021年12月31日的1.2243亿美元下降了4.25%[8] 公司营收关键指标变化 - 2022年第三季度，公司营收为6516万美元，较2021年同期的6673万美元下降了2.35%[11] - 2022年前三季度，公司营收为1.9537亿美元，较2021年同期的1.8473亿美元增长了5.76%[11] - 2022年第三季度测试业务收入为555.4万美元，2021年为585.9万美元[49] - 2022年前九个月测试业务收入为1675.9万美元，2021年为1627.5万美元[49] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为651.6万美元和1953.7万美元，2021年分别为667.3万美元和1847.3万美元[49] 公司利润关键指标变化 - 2022年第三季度，公司净亏损为9.7万美元，而2021年同期净利润为73.9万美元[11] - 2022年前三季度，公司净亏损为39.6万美元，而2021年同期净利润为95.6万美元[11] - 截至2021年9月30日九个月，净收入为956美元[14] - 截至2022年9月30日九个月，净亏损为396美元[14][17] 公司每股指标关键指标变化 - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.02美元，而2021年同期均为0.13美元[11] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.07美元，而2021年同期均为0.17美元[11] - 2022年第三季度，公司每股股息为0.07美元，而2021年同期无股息[11] - 2022年第三季度和前九个月，公司基本和摊薄加权平均普通股股数分别为563.8万股和561.3万股，稀释每股收益计算中排除的反稀释性股票奖励分别为77.3万股和60.5万股[34] 公司普通股相关数据变化 - 截至2022年9月30日九个月，普通股流通股数为6313股，普通股价值32美元，额外实收资本34139美元，累计亏损10733美元，其他综合损失1634美元，总计11722美元[14] - 截至2021年9月30日三个月，普通股流通股数为6210股，普通股价值31美元，额外实收资本33362美元，累计亏损7650美元，其他综合损失1634美元，总计14027美元[14][15] 公司现金流量关键指标变化 - 截至2022年9月30日九个月，经营活动提供的净现金为2996千美元，投资活动使用的净现金为188千美元，融资活动使用的净现金为1342千美元，现金净增加1466千美元，期末现金为3458千美元[17] - 截至2021年9月30日九个月，经营活动使用的净现金为151千美元，投资活动使用的净现金为194千美元，融资活动使用的净现金为520千美元，现金净减少865千美元，期末现金为1968千美元[17] 公司费用及抵免相关数据变化 - 2022年九个月折旧和摊销为1836千美元，使用权资产摊销为718千美元，递延所得税为 - 775千美元，股份支付费用为694千美元[17] - 2021年九个月折旧和摊销为2134千美元，使用权资产摊销为697千美元，递延所得税为79千美元，股份支付费用为564千美元[17] - 公司在2021年第三季度和前九个月分别确认员工留用税收抵免收益100万美元和260万美元，2022年第三季度收到企业所得税现金退款190万美元[24] - 2022年支付现金股利787千美元，2021年无现金股利支付[17] 公司运营影响因素 - 新冠疫情对公司整体运营产生重大影响，对招聘产生不利影响，进而对检测量产生负面影响[22] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司流动性主要来源包括350万美元现金，预计可满足至少未来12个月营运资金和资本支出需求[25] 公司股权激励计划相关数据 - 截至2022年9月30日，公司2006年激励计划下有17.6万股可供未来授予[28] - 2022年第三季度和前九个月，公司股票期权授予的基于股票的薪酬分别为2万美元和11.4万美元，股票单位奖励分别为25.7万美元和58万美元[29] - 截至2022年9月30日，公司股票期权的加权平均行使价格为14.28美元，剩余合约期限为5.3年，内在价值为74万美元[31] - 截至2022年9月30日，公司股票单位奖励的加权平均授予日公允价值为5.79美元，未摊销公允价值为120万美元，预计在2.9年内摊销[32] 公司诉讼相关情况 - 公司预计以120万美元和解加利福尼亚州工资和工时集体诉讼，资金预计在2023年下半年发放，截至2022年9月30日有120万美元负债准备金[38][41] 公司租赁相关数据 - 截至2022年9月30日，公司确认使用权资产290万美元和经营租赁负债320万美元，加权平均折现率为3.8%，加权平均租赁期限为3.4年[44] - 2022年第三季度和前九个月，公司经营租赁费用分别为26.2万美元和76.2万美元[44] 公司债务相关数据 - 2022年第三季度和前九个月贷款协议项下未偿债务的加权平均利率分别为3.7%和3.6%[47] - 2022年前三季度末，贷款协议项下未偿债务加权平均利率为3.8%，未偿债务为74万美元[47] - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为8000美元和2.6万美元[47] - 2022年10月1日至12月31日债务本金还款要求为14.1万美元，2023年为29.4万美元，2024年为30.5万美元[48] - 设备融资长期债务为74万美元，扣除流动部分后为38万美元[48] 公司应收账款情况 - 截至2022年9月30日，有一个客户占应收账款总额的14%[50] 公司股息发放情况 - 2022年11月9日，公司宣布每股0.07美元现金股息，将于12月16日支付给12月2日登记在册的股东[51]