公司技术与检测优势 - 公司专利药物提取方法能从头发中提取近100%的药物[17,20] - 公司头发检测方法比尿液检测能准确识别出5 - 10倍的药物滥用者[24] - 1996年宾夕法尼亚监狱头发分析显示药物使用水平约7.9%，1998年降至约2% [25] - 人力资源管理协会调查显示79%的人力资源专业人士认为药物检测能有效识别药物滥用 [40] - 美国国家安全委员会研究估计药物滥用每年使美国企业损失超800亿美元 [42] 政策法规变化 - 1998年12月1日，联邦强制尿液检测中鸦片类药物临界值从300 ng/ml提高667%至2,000 ng/ml [31] 市场与客户情况 - 2023年和2022年美国以外地区收入分别占合并收入的4%和3% [48] - 2023年和2022年无客户占总收入的10%以上 [50] - 截至2023年12月31日，有两个客户分别占应收账款余额的13%和11% [50] - 截至2022年12月31日，有一个客户占应收账款余额的11% [50] 公司资质认证 - 2002年公司获FDA的510k许可，可利用RIAH技术销售全部五项检测方法[58] - 2008年公司获美国病理学家协会首次专门针对毛发检测的认证[59] - 2011年公司获ISO/IEC 17025国际认证，涵盖毛发和尿液样本的药物滥用和法医检测[59] - 2012 - 2023年期间，公司多次获FDA的510k许可，利用EIA和HEIA技术销售多项检测方法[60][61][62] 研发相关情况 - 2023年和2022年公司研发支出分别为110万美元和130万美元[63] - 截至2023年12月31日，公司有116名员工，其中3人从事研发工作[64] 公司营收情况 - 公司2023财年营收较2022财年下降，不确定能否恢复营收增长[71] - 公司2023年营收2210万美元，较2022年的2520万美元下降12%，主要因业务量减少[116] - 2023年美国市场营收2121.6万美元，国际市场营收88.2万美元；2022年美国市场营收2450.9万美元，国际市场营收73.1万美元[118] - 2023年营收2.2098亿美元，较2022年的2.524亿美元下降12%，国内营收降13%，国际营收增22%[119] - 2023年和2022年总营收分别为2209.8万美元和2524万美元，其中测试收入分别为1866.1万美元和2160.8万美元[174] - 2023年和2022年营收分别为2.2098亿美元和2.524亿美元，降幅约12.4%[152] 公司成本与利润情况 - 2023年成本占营收61.9%，2022年为63.2%；2023年毛利润占营收38.1%，2022年为36.8%[117] - 2023年总运营费用占营收51.3%，2022年为41.1%；2023年运营亏损占营收13.2%，2022年为4.3%[117] - 2023年净亏损占营收18.4%，2022年为4.3%[117] - 2023年毛利润841.3万美元，较2022年的929.1万美元下降9%[119] - 2023年一般及行政费用719.2万美元，较2022年的585.7万美元增长23%，占营收比例从23.2%升至32.5%[119][120] - 2023年营销和销售费用299.8万美元，较2022年的319.1万美元下降6%，占营收比例从12.6%升至13.6%[119][121] - 2023年研发费用114.4万美元，较2022年的132.6万美元下降14%，占营收比例从5.3%降至5.2%[119][122] - 2023年净亏损415.4万美元，较2022年的108.4万美元增长283%[119] - 2023年和2022年净亏损分别为4154万美元和1084万美元，亏损扩大约283%[152] - 2023年和2022年基本和摊薄后每股净亏损分别为0.72美元和0.19美元[152] 公司现金流情况 - 截至2023年12月31日现金为200万美元，2022年为480万美元；2023年经营活动净现金使用150万美元，2022年产生490万美元[124] - 2023年和2022年资本支出均为20万美元，主要用于实验室设备、租赁改良和计算机软件[128] - 2023年和2022年分别分配现金股息80万美元和120万美元[129] - 2023年和2022年经营活动产生的净现金分别为 - 1480万美元和4890万美元[158] - 2023年和2022年投资活动使用的净现金分别为159万美元和208万美元[158] - 2023年和2022年融资活动使用的净现金分别为1147万美元和1924万美元[158] - 截至2023年12月31日，公司运营的主要流动性来源包括200万美元现金[162] 公司资产与负债情况 - 2023年和2022年总资产分别为1.2326亿美元和1.8732亿美元，降幅约34.2%[150] - 2023年和2022年总负债分别为5654万美元和7961万美元，降幅约29%[150] - 2023年和2022年股东权益分别为6672万美元和1.0771亿美元，降幅约38%[150] 公司折旧与摊销情况 - 2023年和2022年，公司财产和设备及资本化软件的折旧和摊销分别为170万美元和240万美元[167] - 截至2023年12月31日，公司有61.3万美元资本化软件和设备未投入使用[167] - 2023年和2022年，公司资本化内部开发软件成本均为12.7万美元，软件研发成本摊销费用分别为15万美元和28.2万美元[168] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司专利申请资本化法律成本净额分别为50万美元和60万美元，2023年和2022年摊销费用均为6.2万美元[169] 公司股票相关情况 - 截至2024年3月25日，公司普通股有146名记录持有人，受益所有人超3000人[109] - 2023年公司未回购任何普通股[112] - 2023年和2022年，公司股票薪酬费用分别为90.8万美元和87.2万美元[187] - 2023年和2022年，公司基本和摊薄加权平均流通普通股分别为574万股和562.6万股[189] - 截至2023年和2022年12月31日，分别有51.2万股和50.8万股期权未纳入摊薄普通股等价物计算[190] - 2006激励计划可发行股份从120万股增至160万股，截至2023年12月31日，剩余57.6万股可用于未来授予[206] - 2023年8月17日，公司授予首席执行官和总裁30万份普通股期权，行使价4.64美元/股[207] - 2023年9月21日，公司授予首席营收官12万份普通股期权，行使价3.66美元/股[208] - 2023年授予的期权加权平均授予日公允价值为1.93美元/股；2023年和2022年授予的SUA加权平均授予日公允价值分别为4.64美元/股和6.53美元/股[211] - 截至2023年12月31日，公司股票期权流通数量为51.2万股，加权平均行使价6.32美元/股[212] - 截至2023年12月31日，公司股票单位奖励未归属数量为14万股，加权平均授予日公允价值5.23美元/股[213] - 2023年和2022年股票单位奖励归属的公允价值分别为78.6万美元和54.8万美元[214] - 2023年和2022年转换为普通股的股票单位奖励内在价值分别为67万美元和65万美元[214] - 截至2023年12月31日，未摊销的未行使期权和奖励公允价值为120万美元，加权平均摊销期为1.47年[214] - 2023年董事会批准向前首席执行官和某董事加速授予5万个股票单位奖励[215] - 2023年确定的修改价值为15.6万美元，包含在股票薪酬中[215] 公司税务情况 - 2023年税收费用71.6万美元，有效税率21%，2022年税率为4%[123] - 2023年所得税拨备为71.6万美元，2022年为4.4万美元；2023年有效税率为 - 20.8%，2022年为 - 4.2%[199] - 截至2023年12月31日，公司有160万美元州净运营亏损结转，其中100万美元在2030 - 2043年到期，60万美元无到期日；有150万美元加州税收抵免结转，无结转期限[200][201] - 截至2023年12月31日，公司递延所得税资产总额为352.3万美元，递延所得税负债总额为94.4万美元，净递延所得税资产为0[202] 公司其他财务指标 - 截至2023年和2022年12月31日，公司应收账款信用损失备抵余额分别为6.4万美元和8.7万美元[197] - 2023年12月31日累计费用为260.4万美元，2022年为393.9万美元[198] 公司会计政策变更 - 公司于2023年第一季度采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表无重大影响[194] 公司风险因素 - 公司面临竞争、通胀、客户需求、技术保护、IT系统和网络安全等多方面风险[66][67][68][71][72][73][74] - 公司未来成功依赖关键员工服务，可能面临人员招聘和保留困难[79][83] - 公司设施和业务需符合政府法规，否则可能面临处罚和业务受损[85][86] 公司办公设施租赁情况 - 公司企业办公室位于达拉斯，面积2000平方英尺，租约至2025年3月[102] - 公司在加州卡尔弗城租赁两个实验室设施，分别为14000平方英尺（另有10000平方英尺存储空间）和16000平方英尺，租约分别至2026年12月和2025年3月[103] - 公司在拉斯维加斯租赁一间办公室，租约至2026年11月[104] 公司员工福利情况 - 2023年和2022年均未对401(k)计划进行匹配缴款[216]