2024年第一季度财务指标 - 2024年第一季度净销售额为11亿美元,连续四年首季超10亿美元,但同比下降7% [3][4] - 2024年第一季度毛利润为3.386亿美元,同比下降8%,毛利率降至30.2% [5] - 2024年第一季度销售及管理费用为2.298亿美元,同比增长3%,占净销售额比例升至20.5% [6][8] - 2024年第一季度营业收入为1.087亿美元,同比下降25%,营业利润率降至9.7% [8] - 2024年第一季度净利润为7890万美元,同比下降22%,摊薄后每股收益降至2.04美元 [11] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.246亿美元,同比下降22% [13] - 2024年第一季度净收入为7888.5万美元,较2023年的1.017亿美元下降2281.4万美元;经营活动提供的净现金为1.454亿美元,较2023年的1.032亿美元增加4223.9万美元[25] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1895.2万美元,较2023年的1756万美元增加139.2万美元;融资活动使用的净现金为1.242亿美元,较2023年的1.055亿美元增加1864.4万美元[25] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.246亿美元,较2023年的1.603亿美元下降;调整后摊薄每股收益为1.85美元,较2023年的2.46美元下降[37][41] 2024年第一季度现金流情况 - 2024年前三个月经营活动提供的净现金增至创纪录的1.454亿美元,同比改善41% [3][13] 库存情况 - 截至2024年3月31日,库存水平较2023年同期减少1.897亿美元,降幅11%,至15亿美元 [12] - 截至2024年3月31日,现金及现金等价物为6797.4万美元,较2023年的2647万美元增加157%;应收账款净额为1.502亿美元,较2023年的1.63亿美元下降8%;产品库存净额为14.97亿美元,较2023年的16.87亿美元下降11%[22] 公司资产负债情况 - 截至2024年3月31日,公司总资产为37.59亿美元,较2023年的38.63亿美元下降3%;总负债为24.13亿美元,较2023年的26.06亿美元下降7%;股东权益为13.46亿美元,较2023年的12.57亿美元增长7%[22] - 截至2024年3月31日,应付账款为9.078亿美元,较2023年的7.397亿美元增长23%;长期债务净额为9.425亿美元,较2023年的13.33亿美元下降29%[22] 公司盈利指引 - 公司更新年度盈利指引,摊薄后每股收益区间为13.19 - 14.19美元 [6][14] 销售中心情况 - 公司销售中心网络新增四个地点 [3] - 2024年前三个月,公司销售中心数量从2023年12月31日的439个变为442个,新增1个收购地点、3个新地点,合并1个地点[30] 基础业务结果计算 - 公司计算基础业务结果时,会排除收购、新市场开业或关闭15个月的销售中心等,2024年第一季度基础业务结果与合并结果相近,排除的业务对净销售变化贡献小于1%[26][28] 调整后指标定义 - 公司定义调整后EBITDA为净收入加利息等多项费用,认为其有助于管理层和投资者监测偿债、纳税和资本支出能力[33][35] - 公司将调整后摊薄每股收益作为补充披露,认为其有助于评估公司经营业绩和展示税收优惠影响[38][39]
Pool Corp(POOL) - 2024 Q1 - Quarterly Results