现金及现金等价物变化 - 2024年3月31日现金及现金等价物为8040313美元，较2023年末的3229462美元增长149%[15][21] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约800万美元，应收账款约190万美元，预付资产约50万美元，贸易及其他应付款约270万美元[110] 净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损2944525美元，较2023年同期的4600093美元减少36%[17] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损0.05美元，较2023年同期的0.07美元减少29%[17] - 2024年第一季度净亏损290万美元，较2023年同期的460万美元减少170万美元，主要因赠款收入增加190万美元和环境负债费用减少100万美元，部分被勘探费用增加80万美元和利息收入减少10万美元抵消[97][98] 流通在外普通股情况 - 截至2024年3月31日，流通在外普通股加权平均数为64123456股，较2023年同期的63018308股增长2%[17] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为3504807美元，较2023年同期的4148137美元减少16%[21] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为8317146美元，2023年同期为0[21] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为0，2023年同期为40672美元[21] 有效税率情况 - 公司预计2024年有效税率为0%，因累计亏损、历史净经营亏损等[25] 受控股权发售计划情况 - 截至2024年3月31日，受控股权发售计划下仍有1720万美元可用[28] - 2023年5月12日公司达成销售协议，可出售总价达2000万美元的普通股，截至2023年12月31日的12个月内，出售89.4882万股普通股，净收益约210万美元，截至2024年3月31日，该计划下还有1720万美元可用[46] 潜在稀释股份情况 - 2024年3月31日潜在稀释股份为3576165股，2023年同期为3352468股[32] 矿产及权益情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在斯蒂布奈特黄金项目的矿产及权益分别为6448.52万美元和7282.0365万美元[36] - 2024年3月21日，公司及其子公司以850万美元的总收益向Franco - Nevada授予项目未来应付白银生产的100%净冶炼厂回报特许权使用费，交易成本为16.4835万美元，净收益833.5165万美元用于减少矿产及权益的账面价值[38] 期权协议应付款情况 - 2024年期权协议下的年度应付款约为18万美元[40] - 截至2024年3月31日，公司2024年需支付的矿产选择权付款为18万美元[64] 股份支付费用情况 - 2024年和2023年第一季度的股份支付费用分别为100.8077万美元和84.0827万美元[47] 股份购买期权情况 - 截至2024年3月31日，公司股份购买期权余额为131.4875万份，加权平均行权价格为9.54加元，该季度股份支付费用为零[48] 受限股单位情况 - 2024年第一季度，公司授予51.5128万个受限股单位，加权平均授予日公允价值为每股3.02美元，共计约160万美元[51] - 2024年和2023年第一季度，公司确认与受限股单位相关的补偿费用分别为32.88万美元和29.9628万美元，预计未来1.74年再记录190万美元补偿费用[52] 绩效股单位情况 - 2024年第一季度，公司授予12万个绩效股单位，加权平均授予日公允价值为3.95美元，共计47.4万美元[54] - 2024年和2023年第一季度，公司确认与绩效股单位和基于市场的绩效股单位相关的补偿费用分别为38.0639万美元和22.0558万美元，预计未来2.19年再记录380万美元补偿费用[54] MPSUs授予情况 - 2024年第一季度公司授予389,502份MPSUs，每份授予日公允价值为5美元，总计约190万美元；2023年授予277,535份，每份5.98美元，总计约170万美元[56] 递延股份单位情况 - 截至2024年3月31日，递延股份单位（DSUs）为320,286份，加权平均授予日公允价值为3.54美元；2023年底为226,574份，加权平均授予日公允价值为3.68美元[57] 认股权证到期情况 - 截至2022年12月31日的200,000份认股权证于2023年5月9日到期[58] ASAOC活动及环境复垦负债情况 - 2024年第一季度公司在ASAOC活动上花费20万美元，预计2024年剩余工作需70万美元；截至2024年3月31日，环境复垦负债余额为700,412美元[59] 矿业权评估及勘探债券情况 - 公司每年需支付275,992美元用于矿业权评估以维持其有效性，另有335,000美元与勘探活动相关的债券[60] 对Stibnite Foundation付款情况 - 公司对Stibnite Foundation的付款最早可能在2024年第四季度开始，金额从10万美元到100万美元不等，还包括150,000股普通股；商业生产期间，每年支付至少50万美元或综合总收入减去债务偿还额的1%[62] CWA和解款情况 - 公司与Nez Perce Tribe的CWA诉讼于2023年8月达成和解协议，需在四年内支付500万美元；2024年第一季度支付50万美元，截至2024年3月31日，应付CWA和解款的流动部分为150万美元，长期部分为300万美元[68] - 公司与内兹佩尔塞部落达成和解协议，将在四年内支付500万美元，包括400万美元水质改善基金和100万美元法律费用报销[92] - 公司与美国环保署和农业部达成自愿协议，于2023年8月8日提交最终和解协议以解决CWA诉讼，将在四年内支付500万美元，包括400万美元用于水质改善基金和100万美元报销法律费用[124] 政府补助收入情况 - 2024年第一季度政府补助收入为516.9738万美元，2023年同期为328.1711万美元；截至2024年3月31日，补助应收款为185.024万美元，2023年12月31日为312.777万美元[72] - DPA补助总额增至5920万美元，公司预计2024年第二季度确认约1320万美元补助收入；DOTC补助预计金额为1550万美元，公司预计2024年第二季度确认约50万美元补助收入[73][74] - 截至2024年3月31日的三个月，公司确认与TIA相关的赠款收入260.9261万美元，预计到6月30日再确认约1320万美元[87] - 截至2024年3月31日的三个月，公司确认与OTIA相关的赠款收入256.0477万美元，预计到6月30日再确认约50万美元[88] - 2024年第一季度，公司因OTIA获成本报销311.6197万美元及12%的费用收入37.3944万美元，共计349.0141万美元[88] - 公司获得的DPA项下TIA资金最初上限为2480万美元，2024年5月2日修改后增加3440万美元，总额达5920万美元，2024年第一季度确认相关赠款收入260.9261万美元，获报销295.7131万美元，4月又获报销90万美元[111] 潜在债务融资情况 - 公司于2024年4月8日获美国进出口银行高达18亿美元潜在债务融资意向书[75] DPA TIA资金情况 - 2024年5月2日，公司获DPA TIA修改批准，额外获3441.2114万美元资金，TIA总额增至5922.4176万美元[76] 收到Franco - Nevada款项情况 - 2024年第一季度，公司获Franco - Nevada 850万美元现金，作为项目未来白银生产净冶炼厂回报特许权使用费[82][89] - 2024年3月21日收到Franco - Nevada 850万美元预付款后，公司可用现金资源预计在2024年第四季度耗尽[94] 银在矿山寿命收入占比情况 - 银在2020年可行性研究中预计占矿山寿命收入不到0.3% [89] 费用变化情况 - 2024年第一季度公司多项费用有变化，企业薪资福利和董事费用因股份支付增加较2023年同期均增长19%，勘探费用增长15%达650万美元，一般管理费用因保险费降低较2023年同期降低13%，专业费用因法律、会计和咨询费用增加较2023年同期增长47%，股东和监管费用因营销成本降低较2023年同期降低18%[97][99][100][102][105][106][107] 赠款收入及利息收入变化情况 - 2024年第一季度赠款收入因2023年可比期间不存在的DOTC赠款增加190万美元，利息收入因现金余额降低较2023年同期减少145,926美元[108][109] 公司财年预计支出情况 - 公司2024财年预计支出约5010万美元，其中约3700万美元预计来自DPA报销，其余来自手头现金，包括项目许可1180万美元、一般公司用途等1440万美元、工程设计1770万美元、现场作业520万美元、提前恢复100万美元[117] 项目开发资本成本情况 - 公司长期流动性需求需项目融资，2020年第三季度估计项目开发资本成本约12.63亿美元[117] 披露控制和程序及内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至2024年3月31日披露控制和程序有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[119][120] 法律诉讼情况 - 公司及其子公司与内兹佩尔塞部落就历史采矿活动涉嫌违反《清洁水法》存在法律诉讼，公司还对美国林务局提起公民诉讼[123] 监管情况 - 2024年3月31日止的三个月内，公司及其子公司不受《矿山法》下MSHA的监管，无需根据《多德 - 弗兰克法案》第1503(a)条进行披露[130] 人员变动情况 - 2024年5月10日，公司总法律顾问Michael Bogert辞职，进入过渡和分离协议，过渡至2025年5月10日，期间继续领薪和享受福利，股权奖励继续归属[131][132] 人员雇佣终止补偿情况 - 若公司在2025年5月10日前无“正当理由”终止Michael Bogert的雇佣，他将获得一笔一次性付款及2024年全额年度奖金[132] 美国林务局决策预计情况 - 公司预计美国林务局将在2024年第二季度发布FEIS和决策草案，第四季度发布最终决策记录[84]