公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.06281753亿美元，较2021年12月31日的1.24497766亿美元下降了14.62%[17] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1070.2864万美元，较2021年12月31日的1289.7171万美元下降了16.99%[17] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为9557.8889万美元，较2021年12月31日的1.11600595亿美元下降了14.36%[17] 公司净亏损及每股净亏损指标变化 - 2022年前三季度，公司净亏损为1825.6591万美元，较2021年同期的2554.6209万美元下降了28.53%[18] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.29美元，较2021年同期的0.49美元下降了40.82%[18] - 2022年前九个月净亏损1825.66万美元，2021年同期为2554.62万美元[22] - 2022年第三季度净亏损580万美元，较2021年同期的650万美元减少70万美元；前九个月净亏损1830万美元，较2021年同期的2550万美元减少720万美元[91][92] 公司加权平均普通股流通股数变化 - 2022年前三季度，公司加权平均普通股基本和摊薄后流通股数为6298.2688万股，较2021年同期的5169.4189万股增长了21.84%[18] 公司各项费用指标变化 - 2022年前三季度，公司咨询费用为1.739万美元，较2021年同期的16.673万美元下降了89.69%[18] - 2022年前三季度，公司勘探费用为1345.6304万美元，较2021年同期的1755.2062万美元下降了23.34%[18] - 2022年前三季度，公司环境负债费用为89.8146万美元，较2021年同期的864.0432万美元下降了89.60%[18] - 2022年前三季度咨询费较2021年同期降低90%，第三季度较2021年同期增长99%[94] - 2022年前三季度公司员工薪资福利较2021年同期降低24%，第三季度较2021年同期增长63%[95] - 2022年前三季度董事费较2021年同期降低30%，第三季度较2021年同期降低36%[96] - 2022年前三季度勘探费用为1350万美元，较2021年同期的1755万美元降低410万美元，降幅23%；第三季度为460万美元，较2021年同期的498万美元降低40万美元，降幅8%[97] - 2022年前三季度专业费用较2021年同期增长361%，第三季度较2021年同期增长283%[102] - 2022年前三季度股东和监管费用较2021年同期降低18%，第三季度较2021年同期降低10%[103] 公司设备销售收益情况 - 2022年前三季度，公司设备销售收益为4.9173万美元，2021年同期无此项收益[18] 公司现金流量指标变化 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1811.69万美元，2021年同期为2042.21万美元[22] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为33.90万美元，2021年同期为327.82万美元[22] - 2021年融资活动提供净现金5474.46万美元，2022年前九个月无相关净现金[22] 公司矿产及权益情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在锑矿黄金项目的矿产及权益分别为7249.44万美元和7220.43万美元[32] 公司期权及认股权证相关情况 - 2022年期权协议下的年度应付款为18万美元[34] - 截至2022年9月30日，认股权证衍生工具公允价值为4美元，2021年同期为16.74万美元[39] - 2022年和2021年9月30日潜在稀释股份分别为295.16万股和277.09万股，均未纳入稀释每股亏损计算[29] - 截至2022年9月30日，公司股票购买期权余额为1960150份，加权平均行使价格为9.23加元[48] - 截至2022年9月30日，公司有200000份认股权证流通在外[61] 公司股价波动率及无风险利率情况 - 2022年9月30日和2021年相关数据中，预期股价波动率分别为60%和73%，无风险利率分别为3.8%和0.5%[39] - 2021年前9个月授予期权的公允价值约为520万美元，无风险利率为0.5%，预期期限为5年，预期股价波动率为73%[49] - 2022年前9个月，公司授予249951份基于市场的绩效股单位，加权平均授予日公允价值为每份6.99美元，总计约175万美元，无风险利率为1.61%，预期期限为3年，预期股价波动率为63.35%[58] 公司可转换票据情况 - 2016年和2020年公司分别发行无担保可转换票据，截至2022年9月30日和2021年12月31日无未偿还可转换票据[40][42] 公司可转换债券衍生品公允价值变动情况 - 2021年前9个月，可转换债券衍生品公允价值变动为5710557美元[43] 公司股票拆分情况 - 2021年1月27日，公司完成1:10反向股票拆分，已发行和流通普通股从475227060股减至47522706股[45] 公司基于股份的薪酬情况 - 2022年前9个月和2021年前9个月，公司基于股份的薪酬分别为2234885美元和3024792美元[46] 公司受限股单位相关情况 - 2022年前9个月，公司授予370098份受限股单位，加权平均授予日公允价值为每份4.04美元，总计约150万美元[52] - 2022年前9个月，公司确认与受限股单位相关的薪酬费用为700494美元，预计未来1.53年再记录100万美元[53] 公司绩效股单位相关情况 - 2022年前9个月，公司授予267451份绩效股单位和基于市场的绩效股单位，加权平均授予日公允价值为6.73美元[54] 公司环境复垦负债情况 - 环境复垦负债初始估计约为747.3805万美元，2022年9月30日结束的九个月期末余额为786.5566万美元，2021年同期为699.0269万美元[64] - 截至2022年9月30日，剩余环境负债估计为790万美元，前九个月完成第一阶段早期清理行动的总成本估计增加90万美元[100] 公司财务担保及相关费用情况 - 公司为ASAOC下的一期项目提供750万美元财务担保，2021年初为履约保函支付300万美元现金抵押[64] - 公司每年需向土地管理局支付27.522万美元用于维持采矿权有效，并为勘探活动提供33.5万美元债券[65] 公司对基金会付款情况 - 公司对斯蒂布奈特基金会的付款最早2023年末开始，现金支付范围为10万美元至100万美元，另加15万股普通股，商业生产期间每年支付综合总收入减债务还款的1%或至少50万美元[66] 公司矿产选择权款项情况 - 截至2022年9月30日，公司2022年需支付矿产选择权款项18万美元[68] 公司项目相关政策及资助情况 - 2022年10月28日，美国林务局发布斯蒂布奈特金矿项目补充环境影响声明草案，确定“修改后的矿山计划”为首选方案，公众评论期75天，至2023年1月10日[72] - 2022年9月，公司获得美国国防部20万美元资助，用于研究斯蒂布奈特金矿项目锑能否满足军事规格[84] 公司流动性预测情况 - 公司最新流动性预测显示，可用现金资源预计2023年第四季度初耗尽，若2023年下半年前未获额外融资，将无法履行义务或推进关键许可工作[85] - 公司最新流动性预测显示，可用现金资源预计在2023年第四季度初耗尽，若2023年下半年前未获得额外融资，将无法履行义务和推进许可工作；替代流动性预测可将可用流动性维持到2024年第一季度[113][122] 公司成本受通胀影响情况 - 美国通胀自2021年以来持续上升，导致公司商品、服务、人员成本及资本支出和劳动力成本增加，也使美联储等央行加息，可能影响公司业务[86] 公司疫情防控政策情况 - 公司在爱达荷州办公室实施政策，鼓励员工接种新冠疫苗、远程工作、避免非必要商务旅行等[87] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约2940万美元，10月31日约2760万美元[110] 公司公开发行情况 - 2021年8月公司完成公开发行，总收益5750万美元，公司认为现有资金可支持未来12个月推进矿山开发许可的监管流程[111] - 2021年8月16日，公司完成公开发行，发行10952382股普通股，发行价为每股5.25美元，总收益约5750万美元，扣除费用后净收益为5430万美元[125][126] 公司公开发行收益使用情况 - 公开发行收益的使用情况：许可方面计划使用2100万美元，实际使用810万美元，剩余1290万美元；一般公司用途计划使用2010万美元，实际使用1120万美元，剩余890万美元；早期修复和现场运营计划使用790万美元，实际使用490万美元，剩余300万美元；工程和设计计划使用530万美元，实际使用70万美元，剩余460万美元[128] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日评估日，公司披露控制和程序有效[116] - 截至2022年9月30日评估日，本季度公司财务报告内部控制无重大变化[117] 公司法律诉讼情况 - 公司与内兹珀斯部落存在法律诉讼，诉讼已多次延期，最新延期至2023年1月31日[120] 公司监管披露情况 - 2022年第三和第九个月，公司及其子公司不受MSHA根据《矿山法》的监管，无需根据《多德 - 弗兰克法案》第1503(a)条进行披露[131] 公司证券销售及违约情况 - 近期未进行未注册证券销售和发行人购买股权证券，也无高级证券违约情况[124][130] 公司财年支出情况 - 公司2022财年预计支出约2700万美元，截至2022年9月30日已花费约1850万美元[114] 公司项目初始资本成本情况 - 项目总初始资本成本估计约为12.63亿美元，成本估计可能会发生重大变化[123]