收入地区分布 - 2021年公司约73%的年收入来自美国，约13%来自欧洲，约7%来自加拿大，约2%来自墨西哥，其余约5%分布在其他国家[113] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为1.60509亿美元，较2021年同期的1.95414亿美元减少3490.5万美元，降幅18%[126] - 2022年第三季度商品销售成本为7470.7万美元，较2021年同期的8608.1万美元减少1137.4万美元，降幅13%[126] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为2238.1万美元，较2021年同期的1533.3万美元增加704.8万美元，增幅46%[126] - 2022年第三季度创始人咨询费相关方减少7371.3万美元，其中可变年度咨询金额公允价值减少5320万美元，固定年度咨询金额公允价值减少2050万美元[126][129] - 2022年第三季度利息费用为994.4万美元，较2021年同期的806.5万美元增加187.9万美元，增幅23%[126] - 2022年第三季度或有收益权收益为364.4万美元，较2021年同期无变化，主要因产品组合预测变化导致或有对价公允价值减少360万美元[126][131] - 2022年第三季度未实现外汇损失为470.5万美元，较2021年同期的163.4万美元增加307.1万美元，增幅188%[126] - 2022年第三季度所得税费用为3451.6万美元，较2021年同期的1863.7万美元增加1587.9万美元，增幅85%[126] - 2022年第三季度净利润为7871.1万美元，较2021年同期的5200.9万美元增加2670.2万美元，增幅51%[126] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度净销售额较2021年同期增加280万美元，增幅1%[135] - 2022年前三季度商品销售成本较2021年同期增加3190万美元，增幅20%[135] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加2230万美元，增幅52%[135] - 2022年前三季度创始人顾问费较2021年同期减少1.54亿美元[135] - 2022年前三季度利息费用较2021年同期增加860万美元，增幅36%[135] - 2022年前三季度或有收购收益较2021年同期减少1580万美元，降幅572%[135] - 2022年前三季度未实现外汇损失较2021年同期增加480万美元，增幅125%[135] - 2022年前三季度所得税费用较2021年同期增加1050万美元，增幅80%[135] 现金及资金需求情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为1.663亿美元，预计可满足至少12个月的资本支出、营运资金、创始人顾问费支付和偿债需求[152] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动使用现金4320万美元，2021年同期提供现金3240万美元[153] 循环信贷安排情况 - 循环信贷安排于2026年11月9日到期，包含2000万美元的摆动信贷子安排和2500万美元的信用证子安排，可增加承诺金额至不超过1.43亿美元或最近四个季度合并EBITDA的100%[159] - 循环信贷安排借款利率为适用利差加伦敦银行同业拆借利率或基准利率，适用利差分别为3.25%和2.25%，根据杠杆比率有两次0.25%的下调[160] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排无未偿还借款，且遵守所有契约[161] 高级担保票据情况 - 2021年11月9日，公司承担6.75亿美元本金、年利率5.00%的高级担保票据，2029年10月30日到期[162] 股份回购情况 - 2021年12月7日，公司董事会授权最高1亿美元的股份回购计划，2022年7月21日，股东批准董事会在未来五年内回购最多25%（40659257股）的普通股[165] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别回购320703股和918216股普通股，其中597513股由全资子公司回购；2022年10月1日至11月1日，公司回购约5054856股普通股，平均每股价格约7.55美元[165][166] 创始人咨询协议情况 - 2021年，创始人咨询协议的可变年度咨询金额为7525906股普通股（价值1.025亿美元），固定年度咨询金额为2357061股普通股（价值3210万美元），约60%（5952992股）以普通股支付，约40%（5350万美元）以现金支付[168] - 截至2022年9月30日，可变年度咨询金额的公允价值为1.708亿美元，固定年度咨询金额的公允价值为1.18亿美元[169] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、短期利率和大宗商品价格波动的市场风险，未进行套期保值活动[173] 内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营因存在重大缺陷而无效，正在设计和实施有效内部控制措施以改善财务报告内部控制并纠正重大缺陷[178][179]