特殊事件成本影响 - 2021年2月冬季风暴“尤里”使公司产生约3900万美元增量成本，其中饮料销售业务部门的阿肯色州纸厂增量成本达3400万美元[133] - 预计2021年第二季度冬季风暴“尤里”相关影响使成本增加约1000万美元[134] 疫情对业务的影响 - 2021年第一季度持续受新冠疫情影响，但业务有所改善，预计2021年下半年市场流动性增加后业务将进一步改善[135][137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度持续经营业务调整后EBITDA为7700万美元，2020年同期为1.45亿美元，同比下降47%[143][146] - 2021年第一季度公司净收入为11.64亿美元，较2020年同期下降4800万美元，降幅4%[146] - 2021年第一季度销售成本为10.56亿美元，较2020年同期增加1800万美元，增幅2%[146] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1.26亿美元，较2020年同期增加300万美元，增幅2%[146] - 2021年第一季度其他收入净额为600万美元，较2020年同期减少7100万美元，降幅92%[146] - 2021年第一季度净利息支出降至4200万美元，较2020年同期减少6000万美元，降幅59%[154] - 2021年第一季度持续经营业务税前亏损2900万美元，所得税收益为1800万美元；2020年同期持续经营业务税前收入3900万美元，所得税收益为9400万美元[155] - 2021年第一季度持续经营业务调整后EBITDA降至7700万美元，较2020年同期减少6800万美元，降幅47%[157] - 2021年第一季度经营活动净现金流入为900万美元，较2020年同期变化4500万美元；投资活动净现金使用降至6600万美元，较2020年同期减少4900万美元；融资活动净现金使用为8100万美元，较2020年同期变化4.58亿美元[165][166][168] 各业务线净收入和调整后EBITDA关键指标变化 - 2021年第一季度食品服务、食品销售和饮料销售业务部门净收入分别为4.54亿、3.42亿和3.57亿美元，较2020年同期分别下降4%、1%和10%[145] - 2021年第一季度食品服务、食品销售和饮料销售业务部门调整后EBITDA分别为6100万、5500万和 - 3200万美元，较2020年同期分别变化9%、4%和无意义[145] - 2021年第一季度食品服务业务净收入降至4.54亿美元，较2020年同期减少1900万美元，降幅4%；调整后EBITDA增至6100万美元，较2020年同期增加500万美元，增幅9%[158][159] - 2021年第一季度食品销售业务净收入降至3.42亿美元，较2020年同期减少200万美元，降幅1%；调整后EBITDA增至5500万美元，较2020年同期增加200万美元，增幅4%[160][161] - 2021年第一季度饮料销售业务净收入降至3.57亿美元，较2020年同期减少4000万美元，降幅10%；调整后EBITDA降至亏损3200万美元，较2020年同期减少8100万美元[162][163] 公司资金状况 - 截至2021年3月31日，公司借款总本金为39.41亿美元，2021年年度现金利息义务预计约为1.55亿美元[171][172] - 截至2021年3月31日，公司持有现金及现金等价物3.28亿美元，循环信贷额度可用额度为2.07亿美元，预计2021财年资本支出约为3.05亿美元[174] 利率风险影响 - 基于2021年3月31日的未偿还债务承诺，利率上升100个基点将使信贷协议下的定期贷款利息支出增加2500万美元；利率下降100个基点将使利息支出减少300万美元[182] 汇率风险 - 公司国际业务面临外币汇率风险，包括销售、采购、资产和借款等方面[184] - 截至2021年3月31日，公司没有外币衍生合约[185] 商品价格风险 - 公司主要因购买树脂、天然气、电力等面临商品和其他价格风险[186] - 公司使用期货和掉期减少商品价格波动风险[187] - 2021年3月31日，商品衍生合约估值价格曲线向上（向下）变动10%，假设其他变量不变，合并损益表中未实现损失变化小于100万美元[188]