资产出售与业务调整 - 2022年8月2日公司出售Beverage Merchandising Asia，获3.36亿美元收益，确认2.39亿美元出售收益[132] - 2022年第三季度公司计划出售剩余瓶盖业务，确认5600万美元费用，2022年10月31日和2023年3月1日完成出售[133] - 2022年9月30日止九个月公司出售Naturepak Beverage 50%股权，获4700万美元收益，确认2700万美元出售收益[134] - 2023年第二季度公司停止Canton和Olmsted Falls工厂运营，将Olmsted Falls工厂生产重新分配到其他地点[127] - 2023年3月6日公司宣布饮料商品业务重组计划，预计提高生产效率、精简管理结构和降低资本支出及间接成本[129] 养老金结算交易 - 2022年9月20日和2月24日公司进行养老金部分结算交易，分别转移6.56亿美元和12.57亿美元预计福利义务，确认4700万美元和1000万美元结算收益[135] 财务数据关键指标变化（季度） - 2023年第三季度和九个月调整后持续经营业务EBITDA分别为2.27亿美元和6.33亿美元，2022年同期分别为1.87亿美元和6.18亿美元[139] - 2023年9月30日止三个月净收入为13.79亿美元，2022年同期为16.09亿美元，同比下降14%[142] - 2023年9月30日止三个月毛利润为2.81亿美元，2022年同期为2.32亿美元，同比增长21%[142] - 2023年9月30日止三个月持续经营业务收入为2800万美元，2022年同期为1.75亿美元，同比下降84%[142] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净收入减少2.3亿美元，即14%，降至13.79亿美元[143] - 同期销售成本减少2.79亿美元，即20%，降至10.98亿美元[144] - 销售、一般和行政费用减少800万美元，即6%，降至1.37亿美元[145] - 重组、资产减值和其他相关费用减少2900万美元，即51%，降至2800万美元[146] - 持续经营业务调整后EBITDA增加4000万美元，即21%，增至2.27亿美元[152] 财务数据关键指标变化（九个月） - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入减少5.08亿美元，即11%，降至42.36亿美元[157][159] - 同期销售成本减少2.16亿美元，即5%，降至37.56亿美元[157][160] - 销售、一般和行政费用减少3200万美元，即7%，降至4.03亿美元[161] - 重组、资产减值和其他相关费用增加7500万美元，即129%，增至1.33亿美元[162] - 利息费用净额增加3000万美元，即19%，增至1.88亿美元[165] - 2023年前9个月持续经营业务亏损2.44亿美元，2022年同期盈利2.92亿美元[167] - 2023年前9个月持续经营业务调整后EBITDA增加1500万美元，增幅2%，达6.33亿美元[168] - 2023年前9个月净现金流流出3亿美元，2022年同期流入3.52亿美元；经营活动提供的净现金为4.53亿美元，2022年同期为2.41亿美元[174][175] - 2023年前9个月营运资金减少4.74亿美元，降幅36%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前9个月食品服务部门总净收入减少1.7亿美元，降幅8%，至19.45亿美元；调整后EBITDA减少2700万美元，降幅7%，至3.51亿美元[169][170] - 2023年前9个月食品和饮料商品部门总净收入减少3.1亿美元，降幅12%，至23.67亿美元；调整后EBITDA增加3700万美元，增幅12%，至3.4亿美元[171][172] 股息相关 - 2023年和2022年前9个月均支付现金股息5400万美元；2023年10月31日，董事会宣布每股0.1美元股息，12月15日支付[178] 借款与债务情况 - 截至2023年9月30日，总借款本金为36.32亿美元，其中17.05亿美元为可变利率借款；一个月SOFR为5.43%[180][181] - 2023年前9个月偿还美国定期贷款B - 2批次共计5.15亿美元；预计2023年借款的年度现金利息义务约为2.57亿美元[182][184] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为2.33亿美元，循环信贷额度可用2.01亿美元；下一笔债务到期为2025年12月到期的2.17亿美元Pactiv债券[188] 市场风险情况 - 截至2023年9月30日的九个月内，公司市场风险无重大变化[197] - 如需更多信息，可参考公司2022年12月31日结束年度的10 - K年度报告中关于市场风险的定量和定性披露部分（项目7A）[197]