公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为24.13232亿美元，较6月30日的31.31317亿美元有所下降[16] - 截至2022年9月30日，公司总负债为11.39373亿美元，较6月30日的18.46586亿美元有所下降[16] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为12.73859亿美元，较6月30日的12.84731亿美元略有下降[16] - 2021年9月30日公司股东权益为1300717000美元，2022年9月30日为1273859000美元[23] 公司营收与利润关键指标变化 - 2022年第三季度，公司总营收为1.18303亿美元，较2021年同期的9273.2万美元有所增长[18] - 2022年第三季度，公司毛利润为7511.8万美元，较2021年同期的4712.1万美元有所增长[18] - 2022年第三季度，公司运营亏损为3339万美元，较2021年同期的5226.9万美元有所收窄[18] - 2022年第三季度，公司净亏损为2905.2万美元，较2021年同期的4203.6万美元有所收窄[18] - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.17美元，较2021年同期的0.32美元有所收窄[18] - 2022年第三季度，公司综合亏损为3117.5万美元，较2021年同期的4225万美元有所收窄[20] - 2021年第三季度净亏损为42036000美元，2022年第三季度为29052000美元[27] - 2022年和2021年第三季度，公司基本和摊薄每股净亏损分别为0.17美元和0.32美元，净亏损分别为29,052,000美元和53,657,000美元[83] 公司现金流关键指标变化 - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为17245000美元，2022年为24101000美元[27] - 2021年第三季度投资活动净现金使用量为5258000美元，2022年为118960000美元[27] - 2021年第三季度融资活动净现金提供量为1052127000美元，2022年净现金使用量为772641000美元[27] - 2021年第三季度末现金等总额为1589621000美元，2022年为767207000美元[27] 公司费用关键指标变化 - 2021年第三季度股票薪酬费用为21812000美元，2022年为16951000美元[23][27] - 2021年第三季度无形资产和软件摊销为36870000美元，2022年为29676000美元[27] - 2021年第三季度递延合同成本摊销为6634000美元，2022年为10028000美元[27] - 2021年第三季度折旧为1718000美元，2022年为1200000美元[27] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，广告和促销费用分别约为5,918美元和4,986美元[38] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司确认的基于股票的薪酬成本分别为16,951美元和21,812美元[40] 公司股份相关情况 - 2021年7月23日公司完成首次公开募股，发行21,275,000股普通股，发行价每股23美元，扣除承销折扣和发行成本后净收益约454,147美元[32] - 公司执行1,517.18比1的股票拆分，所有股份和每股金额已追溯调整[33] - 首次公开募股完成时，所有A系列优先股自动转换为11,705,039股普通股，赎回A系列可赎回优先股共花费260,044美元，长期激励计划单位转换为1,761,578股受限股票单位，绩效激励单位转换为时间激励单位[34] - 2022年第三季度，公司加权平均普通股流通股数为1.75512577亿股，较2021年同期的1.66459168亿股有所增加[18] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司分别有175,643,109股和174,909,539股流通普通股，无流通优先股[79] - 2022年9月9日，Apax或其关联方以每股27.35美元价格出售5,000,000股公司普通股，公司未获收益[80] - 2021年7月，公司用部分首次公开募股收益赎回所有A类可赎回优先股，每股赎回价格为清算偏好的101%加累计股息，即260,044美元[77] 公司应收账款与递延收入情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，应收账款净额分别为扣除3,810美元和3,268美元坏账准备后的金额[37] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，递延收入期末余额分别为16,490美元和14,811美元，公司将在2023财年确认9,409美元递延收入[48] 公司合同成本情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，为获得和履行合同的递延合同成本期末余额分别为175,216美元和127,087美元[50] 公司投资证券情况 - 截至2022年6月30日，投资证券摊余成本为17.18461亿美元，未实现收益8万美元，未实现损失255.3万美元，公允价值为17.15916亿美元[54] - 2022年和2021年第三季度，投资证券销售和到期收益分别约为1.43107亿美元和3993.2万美元[55] 公司客户基金资产情况 - 截至2022年9月30日，客户基金资产预计到期情况为2023财年7.7527亿美元、2024财年9341.9万美元、2025财年3649万美元、2026财年2718.5万美元、2027财年94.3万美元，总计9.33307亿美元[57] 公司物业、设备与软件情况 - 2022年9月30日和6月30日，物业和设备净值分别为3078.9万美元和3167.5万美元，2022年和2021年第三季度折旧和摊销分别约为120万美元和171.8万美元[58] - 2022年9月30日和6月30日，资本化软件净值分别为4269.6万美元和4000.2万美元，2022年和2021年第三季度摊销费用分别约为640.6万美元和482万美元[59] 公司商誉与无形资产情况 - 2022年6月30日和9月30日，商誉账面价值分别为7.50155亿美元和7.49221亿美元[61] - 2022年9月30日和6月30日，无形资产净值分别为3226.45万美元和2630.69万美元，2022年和2021年第三季度摊销费用分别约为2327万美元和3205万美元[65] 公司信贷额度与借款情况 - 公司有2亿美元的高级有担保循环信贷额度，可增加至最高4亿美元，2022年9月30日和6月30日无未偿还借款和信用证[67][68] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷安排无未偿债务，利率变动100个基点对利息费用无影响[195] 公司租赁情况 - 2022年7月1日采用新租赁准则，记录额外租赁资产和负债分别为16,818美元和23,987美元[42] - 2022年9月30日，租赁资产和负债情况为使用权资产2273.2万美元、融资租赁资产725万美元，流动负债6024万美元、非流动负债2373.6万美元，第三季度租赁总成本147万美元，转租收入23.2万美元[71] - 截至2022年9月30日，所有租赁未来最低租赁付款总额为3498.1万美元，现值为2976万美元，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为7.2年和2.8年，加权平均折现率分别为3.6%和5.0%[72] 公司金融工具情况 - 截至2022年9月30日和6月30日，现金及现金等价物、应收账款和应付账款等金融工具账面价值接近公允价值[76] - 2022年9月30日，客户持有的现金及现金等价物为669,046美元，可供出售金融资产为264,261美元，总计933,307美元；6月30日，对应数据分别为1,549,882美元、166,034美元和1,715,916美元[76] 公司收购情况 - 2022年10月27日，公司以20,000美元初始价格收购Talenya Ltd. 100%股权，最高可达30,000美元[85] 公司其他财务相关情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，经常性和其他收入分别为114,169美元和92,416美元[45] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9820万美元，客户资金为9.333亿美元[192] - 2022年第三季度，假设外汇汇率变动10%，对公司未经审计合并财务报表无重大影响[191]