公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6877千美元和5864千美元[8] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为53512千美元和57916千美元[8] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为38977千美元和32473千美元[8] - 2024年和2023年第一季度，公司总运营费用分别为14034千美元和16516千美元[9] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为14779千美元和16832千美元[9] - 2024年和2023年第一季度，公司综合亏损分别为14778千美元和16706千美元[10] - 2024年和2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为9402千美元和12154千美元[12] - 2024年和2023年第一季度，公司投资活动净现金提供量分别为10294千美元和4123千美元[12] - 2024年和2023年第一季度，公司融资活动净现金提供量分别为121千美元和8千美元[12] - 2024年和2023年第一季度末，公司现金、现金等价物及受限现金等价物分别为7377千美元和19484千美元[12] - 2024年第一季度公司净亏损1480万美元，截至2024年3月31日累计亏损8040万美元，该季度经营活动现金流为负940万美元[15] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券共计3960万美元[15] - 2024年和2023年第一季度末，现金、现金等价物和受限现金等价物分别为737.7万美元和1948.4万美元[23] - 截至2024年3月31日，现金等价物、受限现金等价物和有价证券的摊销成本为3906.4万美元，公允价值为3903.7万美元[24] - 截至2023年12月31日，现金等价物、受限现金等价物和有价证券的摊销成本为4654.2万美元，公允价值为4651.4万美元[25] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，预付费用和其他流动资产中记录的应收利息收入均为20万美元[25] - 2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计量的金融资产总额分别为3903.7万美元和4651.4万美元[26][27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为276.1万美元和172.6万美元，其中工资及相关费用分别为114万美元和31.3万美元，应计利息分别为60.8万美元和50万美元等[28] - 2024年和2023年第一季度，A类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.29美元和0.33美元[48] 公司股权相关情况 - 截至2024年3月31日，部分持有Rani LLC权益但无公司B类普通股的个人可将其非对应A类单位兑换为1261690股公司A类普通股[14] - 2022年12月，公司提交注册声明以注册600.9542万股A类普通股[36] - 截至2024年3月31日，拉尼控股持有拉尼有限责任公司约51%的A类单位，其余约49%由持续有限责任公司所有者持有[42] - 从组织交易日期至2024年3月31日，5173947对配对权益和283832个非对应A类单位换为同等数量A类普通股[42] - 2024年和2023年第一季度，持续有限责任公司所有者分别将0对配对权益和83377、0个非对应A类单位换为同等数量A类普通股[42] - 2022年8月公司与代理商签订销售协议，可不时出售最高1.5亿美元A类普通股，截至2024年3月31日无销售[16] - 2022年8月公司与代理商签订销售协议，可出售最高1.5亿美元A类普通股，截至2024年3月31日无销售[42] 公司租赁相关情况 - 2024年3月，公司将圣何塞的占用服务面积从2.3万平方英尺增加到2.4万平方英尺[30][39] - 2023年11月，公司租赁弗里蒙特约3.3万平方英尺的空间，初始租期63个月，月租金约9.5万美元，每年递增4%[38] - 截至2024年3月31日和2023年，加权平均剩余租赁期限分别为4.4年和1.6年，加权平均折现率均为10.4%，2024年和2023年第一季度经营租赁的经营现金流分别为18万美元和25.9万美元[40] - 截至2024年3月31日，未折现的未来最低租赁付款总额为749.7万美元，扣除利息后经营租赁负债为597.1万美元，其中非流动部分为474.9万美元[40] 公司与ICL相关业务数据变化 - 2024年和2023年第一季度，ICL收取的服务和租金费用净额分别为35.5万美元和38.2万美元，其中研发费用分别为30.6万美元和31万美元，一般及行政费用分别为4.9万美元和7.2万美元[30] - 公司可在修订和重述的独家许可协议五周年后，以每个美国专利家族30万美元的价格，最多支付100万美元从ICL收购四个指定的美国专利家族[31] - 税收应收协议规定公司需向ICL和其他持续有限责任公司所有者支付其因配对权益交换而实现的税收利益的85%，2024年和2023年第一季度交换的配对权益为零[34][35] 公司贷款及税务相关情况 - 贷款协议规定贷款本金总额最高达4500万美元，已承诺3000万美元，1500万美元已立即发放，另1500万美元于2022年12月提取，剩余1500万美元未承诺[15] - 2022年8月公司签订贷款协议，贷款本金最高4500万美元，已使用3000万美元，剩余1500万美元未承诺[45] - 截至2024年3月31日，贷款实际利率为15.66%，三个月内无违约事件，公司遵守所有适用契约[46][47] - 截至2024年3月31日，公司未来债务本金支付2024年剩余九个月为500万美元，2025年为1500万美元，2026年为1000万美元[47] - 2024年和2023年第一季度，公司有效所得税税率为0，记录1890万美元递延所得税资产并确认全额估值备抵[47] - 截至2024年3月31日，TRA应付金额为0 - 2310万美元，取决于公司未来应税收入等因素[44] 公司与Rani LLC相关业务情况 - 2024年和2023年第一季度，与Rani LLC协议相关的关联方交换的配对权益为零[37]