财务表现 - 2023年第一季度，上海飞凯材料科技股份有限公司营业收入为594,157,918.54元，同比下降31.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,212,645.69元，同比下降46.73%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比下降46.15%[5] - 资产总额为6,232,162,373.82元，较上年同期下降1.19%[5] - 公司报告期内营业收入下降主要受市场因素影响[19] - 销售费用下降幅度为53.14%，主要系公司报告期收入下降所致[20] - 公司报告期内投资收益增加幅度为5,346.05%，主要系公司出售交易性金融资产所致[21] - 公司报告期内资产减值损失减少幅度为50.63%，主要系公司计提存货跌价准备增加所致[24] - 公司报告期内营业外收入增加幅度为3,757.47%，主要系公司冲回前期计提的赔偿款项所致[25] - 所得税费用下降幅度为62.40%，主要系公司报告期营业利润下降所致[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为51,009股，其中前10名股东持股情况中，飞凯控股有限公司持股最多，占比22.37%[36] - 公司前10名股东中，股东刘立新通过普通证券账户和中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有3,892,886股[38] - 公司前10名股东中存在回购证券专户，持股数量为4,447,180股，占比0.84%[39] - 公司高管锁定股份解除限售情况中，期初限售股3,700,575股，本期解除限售股3,086,253股[40] - 公司2023年第一个交易日，高管可转让股份法定额度按25%计算，导致公司有限售条件股份和无限售条件股份数量变动[40] 资金运作 - 公司报告期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加，达到2.12亿，增长56.12%[32] - 公司报告期新增投资支付现金达4.39亿，增长558.66%[33] - 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少至3.98亿，下降61.48%[33] - 公司报告期偿还债务支付现金规模增加至3.92亿，增长68.57%[33] - 公司报告期融资租赁支付现金减少至1.41亿，下降71.28%[35] 债券发行及转股 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”[43] - 公司启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案，募集资金总额为人民币82,500.00万元[43] - 公司董事会决定向下修正“飞凯转债”的转股价格[44] - 公司决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股[45] - 公司实施完成2020年年度权益分派方案，转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股[45] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并延长不行使提前赎回权利的期限[46] - 公司决定自2022年1月24日至2022年3月31日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[47] - 公司决定自2022年4月26日至2022年6月30日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[48] - 公司决定自2022年7月21日不行使提前赎回“飞凯转债”的权利[49] - 公司决定自2022年7月21日至2022年9月30日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，不行使提前赎回权利[50] - 公司在2022年7月26日完成60,760股限制性股票的回购注销手续，回购注销的股份占总股本比例较小，转股价格不作调整，仍为15.49元/股[50] - 公司决定不提前赎回“飞凯转债”，并在未来再次触发有条件赎回条款时重新考虑[51] 现金流 - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-188,887,319.15元，较上期-43,077,555.41元下降[60] - 上海飞凯材料科技股份有限公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为976,492,329.69元，较上期780,873,379.35元增加[60]